分析

日幣跌破150！美元強勁下日幣仍面臨貶值壓力。鴿派降息打壓歐元！美國大選下歐元反彈無望？

日本央行的不確定性可能限制日圓上漲並限制該貨幣下跌。

週一，澳幣兌美元連續第三個交易日延續連漲勢頭。澳元的上揚可能歸因於其最大貿易夥伴中國下調利率。中國人民銀行（PBoC）將 1 年期貸款最優惠利率（LPR）從 3.35% 下調至 3.10%，將五年期貸款最優惠利率從 3.85% 下調至 3.6%，符合預期。預計利率降低將刺激中國國內經濟活動，並有可能增加對澳洲出口產品的需求。

週一亞市早盤，澳幣兌美元延續反彈至0.6715附近。美元小幅下跌為澳元/美元提供了一些支持。投資者將密切關注聯準會（Fed）官員週一晚些時候的講話，其中包括尼爾-卡什卡利（Neel Kashkari）和傑弗裡-施密德（Jeffrey Schmid）。

由於預期歐洲央行（ECB）將有更多降息舉措，歐元（EUR）可能面臨看跌壓力，因此該主要貨幣對的前景依然看跌。

TradingKey - 隨著美日貨幣政策前景差距再次拉大，日幣匯率艱難守衛的150點大關終究還是破了。在美國經濟保持韌性和美國大選將近提振美元、日央行升息路徑不明且預期干預未落地的情況下，分析師押註日幣將走軟回到160的34年低點。

由於強勁的美國零售業銷售數據增強了聯準會可能實施名義降息的可能性，歐元/美元可能會陷入困境。

日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳(Atsushi Mimura)表示：「目前，我們看到外匯市場出現了略微單方面的突然波動。我們將繼續以高度的緊迫感繼關注外匯市場，包括任何投機行爲。」

TradingKey - 在歐元區通膨受控的前提下，由於經濟增持乏力，歐洲央銀行10月貨幣政策會議再次宣佈降息，開啟了連續降息模式，不斷向市場開閘放水，以提振經濟增長。歐元兌美元昨日繼續下滑，延續自9月30日以來的下跌趨勢，整體走勢仍然疲軟，但在1.0800附近支撐較強，如無法有效突破，短線可能會出現止跌反彈走勢，下方支撐位在1.0800一線。

英鎊兌美元設法堵住了漏洞，中斷最近跌勢，但看漲者的反彈潛力最多仍不溫不火。英鎊兌美元週四僅回升六分之一，遠未收復週三的大跌幅度，當時英鎊兌美元下跌0.6%。

美元又一個交易日上揚勢頭不減，這次同樣受到美國數據更為強勁和歐央行在政策會議上小幅下調利率的支撐。

美國零售銷售和就業數據向好，美元/日圓攀升突破 150.00，漲幅超過 0.38%，交投於 150.21。美元/日圓連續第二日擴大漲幅，因美國公債殖利率飆升，原因是投資者削減了聯準會在即將召開的 11 月會議上降息 25 個基點 (bps) 的幾率。

歐央行將關鍵借貸利率下調 25 個基點後，歐元/英鎊迎來更多下行空間。

美元指數突破至關鍵水準上方，一路上揚至 104.00。

由於英國通膨回落提升英國央行鴿派押注，英鎊/美元交投於1.3000下方。

TradingKey - 因美國經濟基本面依然強勁，且市場押註支持「強美元」政策的前總統川普將在2024美國大選中獲勝，週三美元指數走強至11週高位，歐元和英鎊匯率走貶至至少兩個月的低位。

TradingKey - 日本經濟正在擺脫通縮的困擾，日本央行審議委員安達誠司表示，“工資與物價的良性迴圈”正在逐步顯現，日本央行所設想的“通脹持續達到2%”的目標正在穩步實現。日元匯率近日呈現震盪走弱，美元兌日元震盪上漲，已經形成一條震盪上行的通道，可能會重拾上漲趨勢，或將向上方153.00附近的阻力位試探。

日經225指數短線急跌近170點，觸及38935.93，日內跌0.6%。

投資者將密切關注歐洲央行（ECB）貨幣政策會議，預計該會議將在周四再次降低利率。

美元兌日圓跌至兩天低點 148.85 之後上漲愈 0.30%，然而買家逢低介入，並推升匯率。雖然美國公債殖利率下降，但美元/日圓交投於149.71，處於開盤水平上方。