- 由於預期美聯儲今年只會降息一次，美元保持堅挺，歐元/美元跌至接近1.0200。
- 美國12月非農就業數據向好，交易員削減對美聯儲鴿派押注。
- 歐洲央行的萊恩支持更多降息以確保歐元區不會增長過慢。
歐元/美元在本週初跌至兩年多來的新低，接近1.0200。由於美元（USD）在債券收益率飆升的情況下表現強勁，主要貨幣對走弱。追蹤美元兌六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）躍升至接近110.00，為兩年多來的最高水平。10年期美國國債收益率接近年度新高，約為4.75%
由於市場普遍猜測美聯儲（Fed）當前的政策寬鬆週期暫時暫停，美國債券收益率上漲。上週五公佈的美國12月非農就業數據向好後，美聯儲的鴿派押注被擠壓。新增就業人數意外高於11月的讀數，失業率下降。
"鑑於勞動力市場的韌性，我們現在認為美聯儲的降息週期已經結束，"美國銀行（BofA）在一份報告中表示。美國銀行補充說，經濟活動"強勁"，並認為"沒有理由進一步寬鬆"。該銀行還指出，通脹風險偏向上行。
根據CME FedWatch工具，美聯儲在6月政策會議前不太可能降息。
本週，投資者將密切關注將於週二和週三分別公佈的美國12月生產者價格指數（PPI）和消費者價格指數（CPI）數據。
每日市場動態：歐元/美元因避險情緒拖累歐元下跌
- 由於市場情緒低迷，歐元/美元面臨賣壓，這對歐元（EUR）造成了沉重打擊。投資者在美國當選總統唐納德·特朗普政府的保護主義政策可能導致全球貿易戰的不確定性中變得風險厭惡，降低了對風險資產的吸引力。
- 唐納德·特朗普正在考慮宣布國家經濟緊急狀態，這將允許他在法律基礎上制定新的關稅計劃。在競選期間，特朗普威脅稱，歐盟（EU）將因未購買"足夠的美國出口產品"而"付出高昂代價"。
- 在國內，歐洲央行（ECB）進一步寬鬆政策的堅定預期使歐元處於劣勢。在週一的亞洲金融論壇（AFF）2025"政策對話"中，歐洲央行首席經濟學家菲利普·萊恩表示，央行可能會進一步降息，因為他們需要確保經濟不會"增長過慢"。萊恩補充說，歐洲央行今年需要選擇"既不過於激進也不過於謹慎"的中間道路。
技術分析：歐元/美元創下兩年新低至1.0200
歐元/美元跌至接近週線圖上的關鍵支撐位，從2022年9月的高點1.0200繪製。主要貨幣對的前景總體看跌，因為20週指數移動平均線（EMA）在1.0580處下滑。
14週相對強弱指數（RSI）跌至30.00以下，表明下行勢頭強勁。
向下看，該貨幣對可能在1.0100的整數關口附近找到支撐。相反，1月6日的高點1.0437將是歐元多頭的關鍵障礙。
歐元 FAQs
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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