- 澳大利亞央行預計在2月份降息25個基點，澳元下跌。
- 中國最新的通脹數據突顯了通縮風險上升，對澳元沒有提供支撐。
- 美聯儲最新的鷹派FOMC會議紀要發布後，美元繼續獲得支撐。
澳元（AUD）連續第四天對美元（USD）下跌，澳元/美元貨幣對周五徘徊在兩年低點附近。由於澳新銀行（ANZ）現在預測澳大利亞儲備銀行（RBA）將在2月份降息25個基點（bps），澳元承受下行壓力。交易員現在關注美國勞動力市場數據，包括非農就業報告（NFP），以獲取更多政策方向的見解。
中國最新的通脹數據突顯了通縮風險上升，對澳元沒有提供支撐。中國12月消費者物價指數（CPI）同比上漲0.1%，略低於11月的0.2%漲幅，符合市場預期。月度CPI通脹在12月保持不變，為0%，符合預期，此前11月下降了0.6%。中國經濟狀況的任何變化都可能影響澳大利亞市場，因為兩國是緊密的貿易夥伴。
交易員消化了顯示澳大利亞零售銷售額的數據，這是消費者支出的關鍵指標，11月環比增長0.8%，高於10月修正後的0.5%增長（從0.6%修正）。然而，這一數據低於市場預期的1.0%增長。
澳元面臨挑戰，因為核心通脹的一個重要衡量指標——修剪均值——從3.5%下降到3.2%，接近澳大利亞儲備銀行（RBA）的2%至3%目標區間。市場目前對RBA是否會在2月份採取行動存在分歧，但4月份降息25個基點已完全被市場消化。
澳元在美聯儲鷹派情緒增加的情況下繼續下跌
- 美元指數（DXY）追蹤美元（USD）對六種主要貨幣的表現，保持在109.00以上。鷹派的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要和即將上任的特朗普政府提出的關稅計劃的不確定性支撐了美元。
- 最新的FOMC會議紀要顯示，由於最近高於預期的通脹數據和特朗普當選總統政府下可能的貿易和移民政策變化的影響，政策制定者同意這一過程可能比之前預期的更長。
- 美聯儲理事會成員米歇爾·鮑曼（Michelle Bowman）本週加入了美聯儲發言人的行列，政策制定者們努力平息市場對2025年比許多市場參與者之前預期的更緊縮的降息步伐的反應。
- 堪薩斯聯儲主席傑弗里·施密德（Jeffrey Schmid）周四表示，美聯儲的大多數目標最近已經實現。施密德強調需要減少美聯儲的資產負債表，建議利率政策正在接近其長期均衡。他指出，未來的降息應是漸進的，並由經濟數據指導。
- 美國截至1月3日當週初請失業金人數降至201,000，低於預期的218,000。12月ADP就業變化增加了122K，低於市場預期的140K。
- 美國11月ISM服務業採購經理人指數（PMI）上升至54.1，高於預期的53.3。反映通脹的價格支付指數顯著上升至64.4，從58.2上升，而就業指數略微下降至51.4，從51.5下降。
- 據彭博社報導，亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，由於降低通脹的進展不均，美聯儲官員在政策決策上應謹慎行事。博斯蒂克強調需要傾向於保持高利率，以確保實現價格穩定目標。
- 里士滿聯儲主席托馬斯·巴爾金（Thomas Barkin）周五強調，基準政策利率應保持限制性，直到對通脹回到2%目標有更大的信心。同時，美聯儲理事阿德里安娜·庫格勒（Adriana Kugler）和舊金山聯儲主席瑪麗·戴利（Mary Daly）強調了美國央行家在今年放緩貨幣寬鬆步伐時面臨的挑戰。
- 澳大利亞11月貿易順差上升至7,079百萬，超過預期的5,750百萬和之前修正後的5,670百萬。11月出口環比增長4.8%，高於10月修正後的3.5%（從3.6%修正）。同時，11月進口環比增長1.7%，而前一個月為0%（從0.1%修正）。
- 澳大利亞11月月度消費者物價指數（CPI）同比上升2.3%，超過市場預期的2.2%，高於前兩個月的2.1%漲幅。這是自8月以來的最高讀數。然而，這一數據連續第四個月保持在RBA的2-3%目標區間內，得益於能源賬單減免基金回扣的持續影響。
技術分析：澳元保持在0.6200以上，接近九日EMA
澳元/美元周五在0.6200附近交易，保持看跌基調，因為它在日線圖上的下降通道內。14天相對強弱指數（RSI）徘徊在30以上，表明看跌動能可能加劇。
關於支撐，澳元/美元貨幣對可能接近下降通道的下邊界，約為0.5960水平。
即時阻力位於九日指數移動平均線（EMA）附近，為0.6216，其次是14日EMA，為0.6230。更強的阻力位於下降通道的上邊界，約為0.6240。
澳元/美元：日線圖
澳元 價格 今日
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.08% | 0.05% | 0.10% | -0.01% | 0.03% | -0.03% | |
| EUR | -0.01% | 0.07% | 0.02% | 0.08% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | |
| GBP | -0.08% | -0.07% | -0.02% | 0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.11% | |
| JPY | -0.05% | -0.02% | 0.02% | 0.05% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | |
| CAD | -0.10% | -0.08% | -0.02% | -0.05% | -0.11% | -0.06% | -0.13% | |
| AUD | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 0.04% | -0.02% | |
| NZD | -0.03% | -0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | -0.04% | -0.06% | |
| CHF | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.07% | 0.13% | 0.02% | 0.06% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳元 FAQs
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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