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日元跌破150!美国大选下欧元反弹无望?【外汇周报】

TradingKey
作者Alison Ho
2024年10月21日 10:32

市场回顾

上周(10/14-10/18),美元指数涨0.53%,非美货币多数下跌。其中,欧元跌0.64%,日元跌0.26%,澳元跌0.65%,英镑跌0.14%。

1. 鸽派降息打压欧元!美国大选下欧元反弹无望?

上周,欧元/美元(EUR/USD)跌0.64%,主要原因是欧央行鸽派降息以及美国经济数据超预期。

欧洲央行如期降息25个基点,行长拉加德对经济前景的担忧使得本次决议偏向鸽派。

会后交易员加大了对欧央行在12月降息的押注,预计降息50基点的可能性为20%,并几乎完全定价该行在明年4月前的每次会议上都将降息25基点。

在美国超预期的9月零售销售数据公布后,欧元/美元一度跌至1.08附近。

而除了以上两个因素外,“特朗普交易”卷土重来,也是欧元/美元下跌的原因之一。

特朗普当选总统会导致更高的关税和更高的通胀,这将支撑美元、打压欧元。根据Polymarket数据显示,目前特朗普的获胜概率领先哈里斯约20%。

【图源:Polymarket;2024年美国大选获胜概率】

华尔街纷纷看跌欧元,摩根大通和荷兰银行认为,欧元兑美元在年底前可能跌回平价。

“如果特朗普获胜并全力征收关税,欧元兑美元平价绝对是有可能实现的。”Pictet Wealth高级货币策略师Michael Hart表示。

本周关注:

本周关注美国和欧元区的PMI数据,以及美国大选进况。若欧元区PMI数据继续疲软,欧元/美元将继续下跌。

技术面上,均线显示空头力量仍占据上风,但鉴于RSI指标接近超卖区域,因此不排除出现反弹情况。若反弹向上,阻力位看100日均线1.093附近。若继续向下,支撑位看前低1.077。

【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】

2. 日元跌破150!美元强劲下日元仍面临贬值压力

上周,美元/日元(USD/JPY)涨0.25%,主要原因是美国经济数据强劲以及美国大选临近的不确定性,带动美元走强。

在超预期的美国9月零售数据公布后,交易员下调美联储降息预期,美元/日元应声涨破150大关。

三菱日联信托银行交易主管Takafumi Onodera表示,如果美国数据继续强劲,那么日元本月在大选和FOMC会议召开之前,很有可能触及153。

而特朗普当选美国总统的前景是日元面临的另一个主要风险。

“撇开美联储的政策路径和美国数据不谈,特朗普的胜利可能引发美元/日元的下意识反应,因为市场可能认为他的胜利将带来更多通胀。”野村证券外汇策略师Yusuke Miyairi表示。

日本方面,日本最大工会明年再要求涨薪5%,谈判结果或将左右日本央行货币政策。

日本央行前执行董事前田英司表示,工资增长势头可能促使央行最早在12月再次加息,尽管他认为明年1月加息的可能性更大。

本周关注:

本周关注美国经济数据以及美国大选,若PMI数据显示美国经济强劲,美元/日元将上涨。

技术面上,美元/日元徘徊在150下方,考虑到RSI指标上升趋势有所放缓,短期内或大概率维持区间震荡。阻力位看100日均线150.8附近,支撑位看147。

【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】


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