ฟอเร็กซ์รายวัน: กระแสการลงทุนเสี่ยงเริ่มกลับมาในวันที่มีรายงาน PMI

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน:

ดูเหมือนว่าจะเป็นการเริ่มต้นตลาดสัปดาห์ใหม่ในเชิงบวก เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงฟื้นตัวจากความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจจีน หลังจากที่ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) เซอไพรส์ตลาดด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย repo 14 วันลง 10 bps เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

แม้จะมีบรรยากาศการลงทุนเสี่ยงที่ดีขึ้น แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอน  ในช่วงสุดสัปดาห์ เฮซบอลเลาะห์ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย 10 ลูกไปยังเมืองทางตอนเหนือของหุบเขา Jezreel ของอิสราเอล ตามรายงานของ Times of Israel ในการตอบโต้เครื่องบินไอพ่นของกองกําลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ได้ทําการโจมตีตอบโต้หลายครั้งทั่วทางตอนใต้ของเลบานอน โดยมุ่งเป้าไปที่ตําแหน่งของฐานทัพเฮซบอลเลาะห์อย่างน้อย 110 แห่ง

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการระเบิดของเพจเจอร์และเครื่องส่งรับวิทยุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเลโบนัน โดยอิสราเอลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ทำการโจมตีเหล่านี้ ด้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) พบอุปสงค์สุนทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งรายใหญ่อื่น ๆ  เนื่องจากเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กําลังจะเกิดขึ้น  ในขณะเดียวกันการประกาศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยร่างกฎหมายการใช้จ่ายชั่วคราวเพื่อเป็นเงินทุนให้กับรัฐบาลจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม ยังเป็นสัญญาณใหม่ของการฟื้นตัวให้กับค่าเงินดอลลาร์

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐาน (bps) โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนจะยับยั้งการฟื้นตัวมากขึ้นของ USD  แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก็ตาม

ขณะนี้ทุกสายตาหันไปที่ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และข้อมูลดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของ US S&P Global เพื่อเป็นสัญญาณใหม่ ๆ เกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยปรากฏขึ้น นอกจากนี้ สุนทรพจน์จากผู้กําหนดนโยบายของเฟด Raphael Bostic, Austan Goolsbee และ Neel Kashkari ก็จะดึงดูดความสนใจของตลาดได้เช่นกัน  เนื่องจากตลาดเตรียมพร้อมสําหรับสุนทรพจน์ของประธานเฟด Jerome Powell และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ที่สําคัญของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในปลายสัปดาห์นี้

ภายในตะกร้าสกุลเงินกลุ่ม G10  ดอลลาร์ออสเตรเลียกลายเป็นสกุลเงินหลักที่ผลงานดีที่สุด ผลักดัน AUD/USD กลับไปที่แดนราคา 0.6850 คู่เงินนี้ตอบสนองเชิงบวกจากการเคลื่อนไหวผ่อนคลายนโยบายของ PBOC แม้ว่าข้อมูลดัชนี PMI ในประเทศจะอ่อนแอก็ตาม เทรดเดอร์ยังหันไปปรับสถานะใหม่ก่อนการประกาศนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร

USD/JPY ดีดตัวขึ้นอย่างมั่นคงเหนือระดับ 144.00 แต่เผชิญกับการปฏิเสธใกล้ระดับ 144.50 ก่อนที่จะพักฐานที่บริเวณระดับ 144.25 คู่เงินนี้ล้มเหลวในการหาแรงผลักดันตลาดใหม่ ๆ ท่ามกลางวันหยุดนักขัตฤกษ์ในญี่ปุ่น  อย่างไรก็ตามแรงขาขึ้นยังคงถูกจํากัดอยู่เนื่องจากแนวโน้มนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างเฟดและธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ทางฝั่ง BoJ ได้คงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ในช่วง 0.15%-0.25% ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยยังคงมีจุดยืนที่ระมัดระวัง

USD/CAD ยังคงอยู่บนเทรนด์ราคาที่เสี่ยงไหลลงไปที่ 1.3550 เนื่องจากน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 1% จากการยกระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และการรายงานว่า Shell ปิดภาคการผลิตในโรงงานผลิตน้ำมันสองแห่งในอ่าวเม็กซิโก  WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1% จนถึงตอนนี้ โดยวิ่งเข้าใกล้ระดับ 71.50 ดอลลาร์ในขณะนี้

GBP/USD ยังคงรักษาช่วงราคาได้เหนือ 1.3300 โดยรวมแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปีก่อนที่จะผลักดันให้สูงขึ้นครั้งต่อไป สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี Rachel Reeves ของสหราชอาณาจักรในวันจันทร์ที่การประชุมพรรคแรงงานจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับข้อมูลดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักร

EUR/USD กําลังป้องกันแนวระดับ 1.1150 ขยายแนวโน้มการวิ่งไซด์เวย์ในช่วงต้นเซสชั่นยุโรป  คู่เงินนี้รอข้อมูลดัชนี PMI ของเยอรมนีและยูโรโซนสําหรับแรงจูงใจในการซื้อขายใหม่ ๆ

ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นและทําสถิติสูงสุดใหม่ในชีวิตเหนือระดับ 2,630 ดอลลาร์ เนื่องจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและความกังวลในตะวันออกกลาง ผู้ค้าทองคําหันมาระมัดระวัง เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนําในกราฟรายวันได้เข้าสู่แดนการเข้าซื้อมากเกินไป