คู่มือการลงทุนสำหรับปี 2025: 15 หุ้นเด่นที่น่าลงทุนสำหรับนักลงทุนในปีใหม่

ปี 2024 นับเป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญมากมายสำหรับนักลงทุน เริ่มต้นปีด้วยความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ท่ามกลางความวิตกเรื่องภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น “แทบจะแน่นอน” แต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นตามที่คาด

ในทางตรงกันข้าม ตลาดแรงงานยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่น และอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Fed ซึ่งเพิ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ที่ได้เห็นดัชนี S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่หลายครั้งในปีนี้

จนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2024 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.9% และกำลังจะจบปีด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อน? แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยสนับสนุน แต่ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนั้น สรุปได้ด้วยคำสองคำ “AI” (ปัญญาประดิษฐ์)

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัท Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ขับเคลื่อนผลตอบแทนของตลาด และนำไปสู่คำว่า “Magnificent Seven” เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตโดยรวมของตลาด นอกจากนี้ การที่ Donald Trump ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง ทำให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้นจากความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายกฎระเบียบและโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโต

ในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่มีนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจสหรัฐฯ แล้วโอกาสสำหรับนักลงทุนอยู่ที่ไหน?

รายชื่อหุ้นและวิธีการคัดเลือก

โชคดีสำหรับนักลงทุน เราได้รวบรวมรายชื่อหุ้นที่ดีที่สุด 15 ตัวที่ควรพิจารณาซื้อในช่วงต้นปี 2025 มาแล้ว

ในด้านพื้นฐาน บริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นธุรกิจที่มีคุณภาพและมีสถานะทางการตลาดที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจของตน ตั้งแต่หุ้นเติบโตที่มาแรงซึ่งเป็นผู้นำในด้าน AI ไปจนถึงหุ้นที่มีการเติบโตของเงินปันผลที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงในทุกสภาวะเศรษฐกิจ รายชื่อนี้มีตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

แม้ว่าหุ้นทุกตัวในรายชื่อนี้จะมีศักยภาพในระยะยาวสำหรับนักลงทุน แต่ก็มีบางตัวที่มีโอกาสเติบโตในระยะสั้นมากกว่า เนื่องจากปัจจัยเฉพาะตัวทั้งในระดับมหภาคและระดับบริษัท อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถใช้รายชื่อนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า

1. Nvidia (NASDAQ: NVDA)

Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) เป็นหุ้นที่โดดเด่นที่สุดในตลาดปี 2024 เนื่องจากความเป็นผู้นำอย่างชัดเจนในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการปฏิวัติด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชิป Graphics Processing Unit (GPU) ของ Nvidia ซึ่งแต่เดิมใช้สำหรับเกมประสิทธิภาพสูง กลับพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการประมวลผลอัลกอริธึมที่ซับซ้อนของ AI

ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 80% ในชิปที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของ AI Nvidia อยู่ในสถานะที่น่าอิจฉาในฐานะผู้นำด้านความก้าวหน้าของ AI ผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2025 ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทในธุรกิจนี้ โดยมีรายได้ 35.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 94% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ส่วนงานศูนย์ข้อมูลที่มุ่งเน้นด้าน AI เป็นจุดเด่นของบริษัท โดยสร้างรายได้ 30.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากรายได้รวมในไตรมาสล่าสุด เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2021 ที่มีรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพียง 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เห็นได้ชัดว่าความคาดหวังของนักลงทุนอยู่ในระดับสูง แต่ชิป Blackwell รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความต้องการสูง จะยังคงผลักดันการเติบโตของบริษัทในไตรมาสต่อๆ ไป แม้ว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าในปี 2024 เพียงปีเดียว แต่ “กฎของตัวเลขขนาดใหญ่” อาจเริ่มส่งผลกระทบเมื่ออัตราการเติบโตของรายได้ชะลอตัวลง

แม้จะเป็นเช่นนั้น การครองตลาดชิป AI ของบริษัททำให้มั่นใจได้ว่าจะยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นเติบโตที่น่าจับตามองที่สุดในปี 2025

2. BlackRock (NYSE: BLK)

BlackRock Inc (NYSE: BLK) เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มูลค่ามหาศาลถึง 11.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อตั้งในปี 1988 BlackRock ถือเป็นผู้มาใหม่ในวงการบริการทางการเงิน แต่ด้วยความชาญฉลาดในการทำข้อตกลงทางธุรกิจ ทำให้บริษัทเติบโตและก้าวขึ้นเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการลงทุนอย่างแท้จริง

การเข้าซื้อกิจการที่สำคัญครั้งหนึ่งของบริษัทคือการซื้อ Barclays Global Investors (BGI) มูลค่า 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2009 ซึ่งรวมถึงหน่วยธุรกิจ iShares ของ BGI ด้วย ปัจจุบัน iShares เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกองทุน ETF ชั้นนำของโลกและเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดเช่นกัน

ในไตรมาสล่าสุด BlackRock รายงานรายได้ 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน เช่นเดียวกับผู้จัดการการลงทุนรายอื่นๆ BlackRock มีรายได้ประจำจากการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยจากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารทั้งหมด ดังนั้น ยิ่งบริหารเงินมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสทำกำไรมากขึ้นเท่านั้น ในการประชุมรายงานผลประกอบการครั้งนั้น Larry Fink ประธานและซีอีโอของ BlackRock กล่าวว่าเขา “คาดว่าแรงส่งจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีและต่อเนื่องไปถึงปี 2025”

ที่มา: ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ของ BlackRock

เมื่อเร็วๆ นี้ BlackRock ได้ปิดดีลสำคัญมูลค่า 12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อกิจการ Global Infrastructure Partners ซึ่งเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอีก 116 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะทำให้บริษัทมีบทบาทใหญ่ขึ้นในตลาดการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์รายแรกๆ ที่สนใจเปิดตัว Bitcoin ETF ซึ่งประสบความสำเร็จเมื่อกองทุน iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ: IBIT) เข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ เมื่อเดือนมกราคมปีนี้

ด้วยการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนนี้มองหาการเข้าซื้อบริษัทขนาดเล็กในตลาดการลงทุนภาคเอกชนเฉพาะด้าน (เช่น สินเชื่อภาคเอกชน) การเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทดูเหมือนจะดำเนินต่อไปในระยะยาวอย่างแน่นอน

3. Home Depot (NYSE: HD)

Home Depot Inc (NYSE: HD) เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกสินค้าปรับปรุงบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีร้านค้าแบบโกดังขนาดใหญ่กว่า 2,300 แห่งทั่วอเมริกาเหนือ ในฐานะร้านขายอุปกรณ์ที่เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้รับเหมามืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงบ้าน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1979 ที่แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย

ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 45 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุนผ่านการซื้อหุ้นคืนและการเพิ่มเงินปันผล ในความเป็นจริง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Home Depot สามารถเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่น่าประทับใจที่ 17%

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นเงินปันผลครั้งล่าสุดชะลอตัวลงเหลือเพียงกว่า 7% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงในสหรัฐฯ จากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจที่พึ่งพาการปรับปรุงบ้านและการย้ายบ้านของผู้คน ส่งผลให้ยอดขายของ Home Depot เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 40.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสล่าสุด แต่ยอดขายเทียบเท่าลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ไตรมาส 3 ปี 2024 ของ Home Depot: มีผลประกอบการที่มั่นคงพร้อมกับการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ที่มา: ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุนของ Home Depot ประจำไตรมาส 3 ปี 2024

บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปีในการรายงานผลกำไรครั้งนั้น ซึ่งสร้างความหวังให้กับนักลงทุนว่าอาจเห็นการฟื้นตัวของความต้องการด้านที่อยู่อาศัย โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงลดลงต่อไป

โดยรวมแล้ว เกือบครึ่งหนึ่งของบ้านในสหรัฐฯ มีอายุมากกว่า 40 ปี หมายความว่ายังมีปัจจัยสนับสนุนระยะยาวสำหรับผู้ค้าปลีกอย่าง Home Depot ในฐานะหุ้นเติบโตที่ถูกมองข้าม เมื่ออัตราดอกเบี้ยจำนองเริ่มลดลงเร็วขึ้น และผู้คนเริ่มย้ายบ้านอีกครั้ง ราคาหุ้นของ Home Depot อาจพุ่งขึ้นได้

4. Constellation Energy (NASDAQ: CEG)

Constellation Energy Corp (NASDAQ: CEG) เป็นผู้ให้บริการพลังงานนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และเป็นผู้ผลิตพลังงานที่ปราศจากคาร์บอนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีกำลังการผลิตประมาณ 32 กิกะวัตต์ (GW) โดยมากกว่า 22 GW เป็นพลังงานนิวเคลียร์ล้วนๆ

Constellation Energy: ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสหรัฐฯ

ที่มา: ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุนของ Constellation Energy กันยายน 2024

ในฐานะผู้ผลิตพลังงานสะอาดชั้นนำในสหรัฐฯ Constellation Energy ยังสร้างพันธมิตรกับผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พลังงานของบริษัทถูกนำไปใช้ในการตอบสนองความต้องการพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดของปัญญาประดิษฐ์และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่กำลังถูกสร้างขึ้นจาก AI

ในช่วงปลายปี 2023 Constellation ได้ทำข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 20 ปีกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Microsoft Corporation เพื่อจัดหาพลังงานสะอาด ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ทำให้ Constellation กลับมาดำเนินการโรงไฟฟ้า Three Mile Island อีกครั้ง โดย Microsoft จะซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้

บริษัทยังได้รับประโยชน์จากเครดิตภาษีการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ (PTC) ซึ่งจะมีผลไปจนถึงสิ้นปี 2032 เมื่อทั้งสองฝ่ายทางการเมืองในสหรัฐฯ เห็นประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ Constellation Energy มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อไปและจะเป็นหนึ่งในหุ้นเติบโตที่น่าจับตามองที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ “พลังงานสำหรับ AI” ในปี 2025

สิ่งที่อาจทำให้นักลงทุนกังวลในขณะนี้คือการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในปี 2024 โดยหุ้น Constellation เพิ่มขึ้นกว่า 115% แต่หากความต้องการพลังงานสำหรับ AI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานนิวเคลียร์ยังดำเนินต่อไป Constellation จะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุดในระยะยาวอย่างแน่นอน

5. Shopify (NYSE: SHOP)

Shopify Inc (NYSE: SHOP) เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนโลกของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) เมื่อพูดถึงการช้อปปิ้งออนไลน์และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านดิจิทัล ระบบชำระเงิน และการจัดการสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ของ Shopify ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการทั้งหมดได้ด้วยตนเองด้วยต้นทุนที่ต่ำ

Shopify มีสำนักงานใหญ่ในประเทศแคนาดา ซึ่งได้ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดลงอย่างมาก ทำให้ผู้ที่มีไอเดียหรือผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสามารถเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ หุ้นของบริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในระยะยาว โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 3,600% นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2015

ในไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 3 ปี 2024) Shopify รายงานการเติบโตของรายได้ 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีอัตรากระแสเงินสดอิสระที่ 19% นับเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันที่บริษัทมีการเติบโตของรายได้มากกว่า 25% สะท้อนให้เห็นถึงความน่าประทับใจของโมเดลธุรกิจของ Shopify เมื่อขยายตัวในระดับใหญ่

Shopify ได้ยกเลิกธุรกิจโลจิสติกส์ในต้นปี 2023 เมื่อตระหนักว่าธุรกิจโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ต้องใช้เงินทุนมากเพียงใด การตัดสินใจนี้ส่งผลดีเมื่อบริษัทมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์หลักและแพลตฟอร์มการชำระเงิน เช่น Shop Pay และ Shopify Payments โดย Shopify Payments เป็นระบบชำระเงินที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถรับชำระเงินได้โดยไม่ต้องผ่านผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม

ในไตรมาส 3 ปี 2024 Shopify Payments มีมูลค่าการชำระเงินรวม (GPV) 43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น 62% ของมูลค่าสินค้ารวม (GMV) ที่ผ่านแพลตฟอร์ม Shopify ด้วยการเปลี่ยนผ่านที่เพิ่มขึ้นสู่อีคอมเมิร์ซและความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มากขึ้น Shopify จะยังคงเป็นหุ้นเติบโตที่น่าจับตามองในปี 2025 อย่างแน่นอน

6. NextEra Energy (NYSE: NEE)

NextEra Energy Inc (NYSE: NEE) เป็นผู้ผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งเป็นเจ้าของสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ นั่นคือ Florida Power & Light (FPL) โดย FPL เป็นธุรกิจที่สร้างกำไรหลักของบริษัท เนื่องจากตั้งอยู่ในรัฐที่มีการเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ (ฟลอริดา) ลักษณะของตลาดสาธารณูปโภคในฟลอริดาทำให้ FPL สามารถสร้างผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้จากเงินลงทุน

ธุรกิจอีกส่วนของ NextEra คือ NextEra Energy Resources (NEER) หน่วยงานนี้มีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน 36 GW ที่ดำเนินการอยู่แล้ว และมีโครงการพลังงานสะอาดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 24 GW NEER ร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์เพื่อลงทุนในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว

NEER เป็นผู้ริเริ่มอันดับหนึ่งในด้านพลังงานสำหรับลูกค้าองค์กรและอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ และมีส่วนแบ่งการตลาด 20% ในด้านพลังงานหมุนเวียนและการกักเก็บพลังงาน เครือข่ายที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยให้ NEER สามารถพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมแล้ว NextEra Energy มีงบดุลที่แข็งแกร่ง โดยกว่า 50% ของรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ความสามารถในการคาดการณ์ได้ของโมเดลธุรกิจนี้ทำให้ NextEra Energy สามารถให้แนวทางที่มั่นคงเกี่ยวกับการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) และเงินปันผลในระยะยาว

NextEra Energy: ธุรกิจที่น่าเชื่อถือและการเติบโตของเงินปันผล

ที่มา: ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุนของ NextEra Energy พฤศจิกายน 2024

ตัวอย่างเช่น บริษัทคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 6% ถึง 8% จนถึงปี 2027 ในขณะที่คาดว่าจะเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้นประมาณ 10% จนถึงปี 2026 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยระยะยาวทั้งสองด้าน บริษัทเพิ่มเงินปันผลด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 10% นับตั้งแต่ปี 2006 และ NextEra ได้กลายเป็น Dividend Aristocrat หรือบริษัทที่เพิ่มเงินปันผลมาแล้ว 25 ปีหรือมากกว่าในปี 2022

7. Tesla Inc (NASDAQ: TSLA)

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก นำโดย Elon Musk ผู้ก่อตั้งและซีอีโอผู้มีทั้งเสน่ห์และมักสร้างประเด็นต่างๆ บ่อยครั้ง Tesla ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ธุรกิจของ Tesla ยังคงดำเนินไปอย่างน่าสนใจ แม้จะอยู่ท่ามกลางสงครามราคาที่ดำเนินอยู่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ในไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 3 ปี 2024) Tesla รายงานกำไรสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี โดยมีกำไรสุทธิ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทยังมีโครงการที่น่าตื่นเต้น เช่น Cybercab ซึ่งจะเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และ Musk คาดการณ์ว่าบริษัทอาจผลิต Cybercab ได้ใกล้เคียง 2 ล้านคันต่อปีในที่สุด ทั้งอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นในช่วงล่าสุด

Musk ยังเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของประธานาธิบดีผู้ได้รับเลือกตั้งอย่าง Trump และเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากระทรวงประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล (DOGE) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลชุดใหม่นี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกโดยตลาดหุ้น และราคาหุ้น Tesla เพิ่มขึ้นเกือบ 45% นับตั้งแต่ Trump ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน

Tesla: มีฐานการผลิตหลากหลายแห่งและมีโอกาสเติบโตในส่วนแบ่งการตลาด

ที่มา: ข้อมูลนำเสนอผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ของ Tesla

ในด้านธุรกิจ Tesla ยังคงมีเสน่ห์ของแบรนด์ที่น่าอิจฉา ความเชี่ยวชาญด้านการผลิต และงบดุลที่แข็งแกร่ง บริษัทมีเงินสดในมือ 33.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2024 และสภาพคล่องนี้จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนเมื่อบริษัทมองหาการขยายการดำเนินงานในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังคงเติบโตทั่วโลก

Tesla ยังมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 2% ถึง 4% ในตลาดหลัก ทำให้บริษัทมีโอกาสมหาศาลในการขยายรายได้ทั่วโลก สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างการเติบโตด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั่วโลก Tesla อาจเป็นหุ้นเติบโตที่ตอบโจทย์ในปี 2025

8. Meta Platforms Inc (NASDAQ: META)

Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) เป็นหนึ่งในบริษัทโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นเจ้าของ Facebook และ Instagram รวมถึงแพลตฟอร์มการสื่อสารสำคัญอื่นๆ อย่าง WhatsApp ล่าสุด บริษัทได้ทุ่มเทการลงทุนครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI)

Meta กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่การใช้จ่ายอย่างหนักหน่วงในโครงการเทคโนโลยีรุ่นถัดไปกำลังแบ่งแยกความเห็นของนักลงทุน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายงานการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างน่าประทับใจที่ 19% ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2024 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจโฆษณาที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นด้วย AI

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Reality Labs และโครงการ Metaverse ยังคงมีอยู่มาก ความก้าวหน้าด้าน AI ของ Meta กำลังปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มของบริษัท ผลักดันให้การใช้งาน Facebook เพิ่มขึ้น 8% และ Instagram เพิ่มขึ้น 6% การเติบโตนี้ รวมกับการปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณา ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโฆษณาหลักของ Meta ซึ่งเติบโต 19% ในไตรมาสล่าสุด

Reality Labs ของ Meta: แผนกยังคงประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ข้อมูลนำเสนอผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ของ Meta

อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ Meta สำหรับอนาคตมาพร้อมกับต้นทุน แผนก Reality Labs รายงานผลขาดทุน 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2024 เนื่องจากการลงทุนในเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ความเป็นจริงเสมือน (VR) และ Metaverse ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผลกำไรสุทธิ นักลงทุนกำลังรอดูว่าการลงทุนจำนวนมากในวันนี้จะส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ Meta ในระยะยาวหรือไม่

โครงการเหล่านี้อาจปลดล็อกมูลค่ามหาศาลในระยะยาว แต่ในขณะนี้ยังคงเป็นการเดิมพัน สำหรับนักลงทุน Meta นำเสนอส่วนผสมที่น่าดึงดูดระหว่างกระแสเงินสดที่มั่นคงและศักยภาพความเสี่ยงสูง/ผลตอบแทนสูง หากนักลงทุนเชื่อในพลังการเปลี่ยนแปลงของ AI และยอมรับความผันผวนได้ หุ้นตัวนี้สมควรอยู่ในความสนใจ

9. Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO)

Broadcom Inc  (NASDAQ: AVGO) เป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เป็นหุ้นเติบโตที่โดดเด่นสำหรับปี 2025 ด้วยตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทจัดหาส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ AI และอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจดิจิทัล

Broadcom กำลังขี่คลื่นความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งผลักดันให้รายได้และกำไรพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับใหม่ แต่ Broadcom ไม่ได้เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เพียงอย่างเดียว การเข้าซื้อกิจการ VMware บริษัทด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง มูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอด้านซอฟต์แวร์ของ Broadcom สร้างการผสานพลังระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่วางตำแหน่งให้บริษัทเป็นผู้นำในโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจร

ตัวเลขต่างๆ สนับสนุนเรื่องราวนี้ได้เป็นอย่างดี ผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2024 ของ Broadcom เป็นไปอย่างยอดเยี่ยม โดยรายได้เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกระแสเงินสดอิสระ 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 37% ของรายได้ การควบรวมกิจการ VMware ได้พิสูจน์แล้วว่าสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยรายได้จากซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานพุ่งสูงถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 90%

สำหรับนักลงทุน Broadcom นำเสนอการผสมผสานที่หายากระหว่างการเติบโตและความมั่นคง การเพิ่มเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพในการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ในขณะที่การนำ AI มาใช้เร่งตัวขึ้นและขยายตัวทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ Broadcom อยู่ในตำแหน่งที่จะคว้าส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญ สำหรับนักลงทุน นั่นทำให้บริษัทเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งนักลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในปี 2025

10. Costco (NASDAQ: COST)

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) เป็นมากกว่าผู้ค้าปลีกทั่วไป แต่เป็นผู้นำด้านการเติบโตระยะยาวที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของคุณค่าที่ไม่มีใครเทียบได้และฐานลูกค้าที่ภักดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Costco ได้พิสูจน์ความสามารถในการปรับตัว สร้างนวัตกรรม และเติบโต ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือหุ้นเป็นเวลาห้าปีหรือนานกว่านั้น

ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของ Costco คือการเติบโตทางการเงินที่มั่นคง ในทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มรายได้และกำไรสุทธิอย่างสม่ำเสมอ ขับเคลื่อนโดยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่โมเดลสมาชิกซึ่งสร้างรายได้ประจำ การมุ่งเน้นด้านสินค้าขายส่งและราคาที่แข่งขันได้ของ Costco ตอบโจทย์ผู้ซื้อที่ใส่ใจเรื่องมูลค่า โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนและช่วงที่เงินเฟ้อสูง ด้วยอัตราการต่ออายุสมาชิกที่สูงกว่า 90% Costco สร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงซึ่งช่วยสนับสนุนทั้งการขยายกิจการและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

Costco: อัตราการต่ออายุสมาชิกสะท้อนให้เห็นถึงความภักดีของลูกค้า

ที่มา: ไฮไลท์ผลประกอบการของ Costco ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2024

กลยุทธ์การเติบโตของ Costco ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน บริษัทกำลังขยายการดำเนินงานทั่วโลกอย่างดุเดือด โดยมีแผนเปิดคลังสินค้าใหม่หลายสิบแห่งต่อปี รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ ความภักดีของลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ทำให้ Costco มีความมั่นใจในการขึ้นค่าสมาชิกในสหรัฐฯ และแคนาดา (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2024) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017

ในขณะเดียวกัน Costco ไม่ได้หยุดนิ่ง บริษัทกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานด้านอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ในขณะที่ยังรักษาประสิทธิภาพอันเป็นเอกลักษณ์ นักลงทุนที่ซื้อหุ้น Costco วันนี้ไม่ได้เพียงแค่ซื้อหุ้นผู้ค้าปลีก แต่กำลังลงทุนในธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่อความยั่งยืน

11. CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)

CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ: CRWD) โดดเด่นในฐานะผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เน้นคลาวด์เป็นหลัก แพลตฟอร์ม Falcon ของบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ล้ำสมัย มอบการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ ตรงตามความต้องการขององค์กรและหน่วยงานรัฐบาลในปัจจุบันที่ต้องการก้าวให้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากอาชญากรและรัฐต่างๆ

จุดแข็งของ CrowdStrike อยู่ที่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและความสามารถในการรักษาลูกค้า ด้วยอัตราการรักษาลูกค้าที่น่าสนใจและฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้สร้างสถานะที่แข็งแกร่งในภาคส่วนความปลอดภัยทางไซเบอร์

แต่ CrowdStrike ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น บริษัทกำลังขยายการเข้าถึงโดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) ซึ่งเป็นตลาดที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและมีความต้องการการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับที่สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ โมเดลรายได้แบบสมาชิกของ CrowdStrike ให้กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้และอัตรากำไรขั้นต้นสูง ทำให้บริษัทสามารถลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทอยู่เหนือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ในขณะที่เสริมสร้างตำแหน่งในฐานะโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นตัวเลือกแรก หุ้นของบริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในระยะยาว โดยมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 90% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

CrowdStrike: เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากปัจจัยเกื้อหนุนเชิงโครงสร้าง

ที่มา: SeekingAlpha

ขณะที่องค์กรทั่วโลกเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ CrowdStrike อยู่ในสถานะที่ดีที่จะคว้าส่วนแบ่งที่สำคัญของตลาด สำหรับนักลงทุนที่ต้องการขี่ไปกับคลื่นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการป้องกันดิจิทัลที่แข็งแกร่ง CrowdStrike เป็นหุ้นที่ควรซื้อและถือไว้ในระยะยาว

12. PDD Holdings (NASDAQ: PDD)

PDD Holdings Inc (NASDAQ: PDD) บริษัทแม่ของยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซอย่าง Pinduoduo และ Temu เป็นหุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่โดดเด่นด้วยศักยภาพการเติบโตที่มหาศาล ด้วยการผสมผสานกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมเช่นอีคอมเมิร์ซเชิงสังคมที่มีลักษณะเกมส์ กับการขยายตัวระดับนานาชาติเชิงรุก PDD ได้นิยามการค้าปลีกออนไลน์ใหม่ทั้งสำหรับผู้บริโภคที่คำนึงถึงราคาในจีนและตลาดทั่วโลก

โมเดลที่เป็นเอกลักษณ์ของ Pinduoduo ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ซื้อชาวจีนที่คำนึงถึงงบประมาณ ผลักดันการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดภายในประเทศ ในขณะเดียวกัน การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Temu ไปยังกว่า 70 ประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ และยุโรป กำลังปรับเปลี่ยนอีคอมเมิร์ซระดับโลกด้วยข้อเสนอที่เน้นคุณค่า แนวทางที่มุ่งเน้นสองตลาดนี้ให้ PDD ได้รับประโยชน์จากการผสมผสานที่หายากระหว่างเสถียรภาพและการเติบโต

แม้จะมีความท้าทาย เช่น การตรวจสอบด้านกฎระเบียบและการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ PDD ในด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีได้เสริมสร้างสถานะของบริษัทให้เป็นผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซ ด้วยเศรษฐกิจจีนที่แสดงสัญญาณของการมีเสถียรภาพและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อาจฟื้นตัวอย่างช้าๆ PDD พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการใช้อีคอมเมิร์ซ

สำหรับนักลงทุน PDD โดดเด่นในฐานะโอกาสที่น่าสนใจในการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตของจีน พร้อมกับได้รับประโยชน์จากความทะเยอทะยานระดับโลกของบริษัท ด้วยความได้เปรียบด้านนวัตกรรมและการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง PDD เป็นหนึ่งในตัวเลือกชั้นนำสำหรับปี 2025 ที่นำเสนอการกระจายความเสี่ยงและการเติบโตระยะยาวในภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

13. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)

Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) ยังคงโดดเด่นเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่น่าสนใจที่สุดในปี 2025 ด้วยความเป็นผู้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลแบบคลาวด์ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2025 ที่ยอดเยี่ยม โดยรายได้ Azure เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ Microsoft ในการรักษาแรงส่งในตลาดคลาวด์ที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น และตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการประมวลผลแบบคลาวด์

AI กำลังมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของ Microsoft โดยเพิ่มแรงหนุนให้การเติบโตของ Azure ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการผสานรวม AI เชิงสร้างสรรค์เข้ากับผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Office 365 Copilot, Dynamics 365 และ GitHub Copilot Microsoft กำลังกำหนด "มาตรฐานทองคำ" สำหรับนวัตกรรมระดับองค์กรและกรณีการใช้งาน AI เพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ บริษัทกำลังเพิ่มรายจ่ายลงทุนในครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025 เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของบริษัทก้าวทันความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นจากลูกค้า

Microsoft: ธุรกิจ Intelligent Cloud เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนมีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดของบริษัทในรอบ 12 ปี

Source: Statista

ความแข็งแกร่งของ Microsoft ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ AI เท่านั้น แหล่งรายได้ที่หลากหลาย ทั้งจากเกมผ่าน Xbox บริการผ่าน LinkedIn และโซลูชันสำหรับองค์กร ช่วยรองรับผลกระทบจากแรงกดดันของตลาด ความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความยั่งยืน ด้วยโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ทะเยอทะยานและเป้าหมายการลดคาร์บอนให้เป็นลบ ยิ่งตอกย้ำกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าของบริษัท

ด้วยการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง งบดุลที่แข็งแกร่งราวป้อมปราการ และนวัตกรรมล้ำสมัย Microsoft อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะครองการปฏิวัติด้าน AI สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ยังคงเป็นหุ้นเติบโตที่ต้องจับตามองในปี 2025

14. Palantir Technologies (NYSE: PLTR)

Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) กำลังโลดแล่นอยู่บนคลื่นแห่งการนำ AI มาใช้ที่กำลังบูมและการใช้จ่ายด้านกลาโหมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นหุ้นเติบโตที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในปี 2025 บริษัทเป็นที่รู้จักจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง Gotham และ Foundry ที่สนับสนุนลูกค้าภาครัฐและองค์กรในการแก้ไขความท้าทายที่ซับซ้อนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้

แพลตฟอร์ม AI (AIP) ของบริษัทได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ ช่วยให้องค์กรสามารถผสานความสามารถด้าน AI เข้ากับการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ความเชี่ยวชาญของ Palantir ในเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการตัดสินใจยังคงดึงดูดลูกค้าองค์กร โดยรายได้จากภาคธุรกิจในสหรัฐฯ เติบโต 54% เมื่อเทียบกับปีก่อน การใช้จ่ายด้านกลาโหมยังคงเป็นเสาหลักของความสำเร็จของ Palantir โดยรายได้จากรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น 40% ในไตรมาสล่าสุด

Palantir: โชว์การเติบโตของรายได้ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ

ที่มา: การอัปเดตธุรกิจของ Palantir ในไตรมาส 3 ปี 2024

ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผลักดันให้งบประมาณกลาโหมทั่วโลกสูงขึ้น Palantir อยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับสัญญาที่มีผลกำไรสูง ชัยชนะสำคัญ เช่น TITAN และ Maven สะท้อนถึงความไว้วางใจในเทคโนโลยีของบริษัท สุขภาพทางการเงินของบริษัทก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยทำกำไรได้แปดไตรมาสติดต่อกันและสร้างกระแสเงินสด 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แม้ว่าการประเมินมูลค่าที่สูงสะท้อนความคาดหวังระดับสูง แต่แรงส่งด้าน AI ที่แข็งแกร่งและความร่วมมือกับรัฐบาลที่มั่นคงของ Palantir บ่งชี้ถึงโอกาสเติบโตที่มีนัยสำคัญ สำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในด้าน AI และการป้องกันประเทศ Palantir นำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างนวัตกรรมและความน่าเชื่อถือ วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นสำคัญในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI

15. Starbucks (NASDAQ: SBUX)

Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นตัวเลือกกาแฟหลักสำหรับผู้คนจำนวนมาก เนื่องจากการมีร้านอยู่ทั่วไปทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ล่าสุดบริษัทได้หลงทางไป โดยร้านค้ากลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าดึงดูด และเมนูเครื่องดื่มมีรสหวานมากกว่ารสกาแฟ

ดังนั้น Starbucks จึงทุ่มเทกับการกลับสู่รากฐานเดิมเพื่อแก้ไขยอดขายที่ลดลงและแนวโน้มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้การนำของ Brian Niccol ซีอีโอคนใหม่ ที่รู้จักกันดีจากความสำเร็จในการพลิกฟื้นร้านอาหารเม็กซิกันแบบแคชวลอย่าง Chipotle ทาง Starbucks ได้เปิดเผยแผนที่ทะเยอทะยานในการฟื้นฟูแบรนด์อันเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท แม้ว่ายักษ์ใหญ่ด้านกาแฟจะเผชิญความท้าทายในระยะใกล้ แต่กลยุทธ์การกลับสู่พื้นฐานของ Niccol อาจทำให้ Starbucks เป็นการลงทุนระยะสั้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเฝ้าดูการพลิกฟื้นในปี 2025 และหลังจากนั้น

แผนนี้เรียกว่า “Back to Starbucks” แนวทางของ Niccol มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ "สถานที่ที่สาม" ที่อบอุ่น ด้วยการออกแบบร้านใหม่ ทำเมนูให้เรียบง่าย และปรับปรุงการทำงานให้ราบรื่น นวัตกรรมต่างๆ เช่น การไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับนมที่ไม่ใช่นมวัว และการปรับปรุงการสั่งซื้อผ่านมือถือ มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้ากลับมา ในขณะที่การสนับสนุนบาริสต้าด้วยกลยุทธ์การจัดการพนักงานที่ดีขึ้นควรช่วยเสริมสร้างประสบการณ์โดยรวม

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะกล้าหาญ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง การลดโปรโมชั่นและการสร้าง Starbucks ให้เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมอีกครั้งอาจต้องใช้เวลากว่าจะเข้าถึงลูกค้า อย่างไรก็ตาม ประวัติความสำเร็จของ Niccol ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาทำให้นักลงทุนมีเหตุผลที่จะมองโลกในแง่ดี

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจที่อาจกลับไปสู่ยุครุ่งเรืองในอดีต Starbucks นำเสนอโอกาสในการลงทุนในเรื่องราวการพลิกฟื้นที่มีศักยภาพ หากแผนของ Niccol ประสบความสำเร็จ Starbucks อาจได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันกลับคืนมาและสร้างมูลค่าที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นในกระบวนการนี้

ก้าวเข้าสู่ปี 2025: อะไรคือสิ่งที่นักลงทุนควรจดจำ

ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ปี 2025 ภูมิทัศน์ตลาดโลกนำเสนอการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างโอกาสและความไม่แน่นอน ดัชนีสำคัญอย่าง NASDAQ Composite และ S&P 500 กำลังแตะระดับสูงสุดตลอดกาล สะท้อนความเชื่อมั่นของวอลสตรีทท่ามกลางการกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองของ Trump และการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

การกลับมาของ Donald Trump สู่ทำเนียบขาวได้จุดประกายความตื่นเต้นเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นมิตรต่อธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น เช่น การลดภาษีและการผ่อนคลายกฎระเบียบ ซึ่งอาจสร้างแรงหนุนให้กับภาคส่วนสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความกระตือรือร้นนี้ถูกถ่วงดุลด้วยการตระหนักอย่างระมัดระวังถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานของเขา เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า ภาษีศุลกากรขนาดใหญ่ การขาดดุลการคลัง และกรอบการกำกับดูแลที่อาจสร้างความท้าทายใหม่ๆ

ภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การเงิน และพลังงาน มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรมากขึ้น ในขณะที่ด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีอาจเผชิญกับความไม่แน่นอนในระยะสั้นอันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการค้าและพันธมิตรระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมา ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายทางการเมืองมักจะไม่ได้เลวร้ายเท่าที่เป็นจริง ท่ามกลางพัฒนาการเหล่านี้ ตลาดหุ้นยังคงนำเสนอโอกาสทั้งในด้านการเติบโตและเสถียรภาพ

การกระจายการลงทุนยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เปิดโอกาสในการเข้าถึงการฟื้นตัวและการเติบโตในประเทศของจีน แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะแสวงหาผลกำไรระยะสั้นหรือความยืดหยุ่นในระยะยาว พอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการปรับตัวได้ นักลงทุนสามารถนำทางผ่านปีที่กำลังจะมาถึงและวางตำแหน่งตัวเองให้สร้างผลกำไรได้ในทุกภูมิทัศน์ ตั้งแต่หุ้นเติบโตไปจนถึงหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้