ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกันก่อนการรายงาน NFP

• ดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกับสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า 1 ปี  
• เทรดเดอร์กำลังทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอีกก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ 
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐประสบกับความเสียหายและลดค่าลงกว่า 3.5% จนถึงสัปดาห์นี้ 

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังเผชิญกับสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า 1 ปี โดยสูญเสียมากกว่า 3.5% นับตั้งแต่วันจันทร์และซื้อขายใกล้ระดับ 103.70 ในขณะที่เขียนในวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ดอลลาร์ไม่อยู่ในความโปรดปรานของเทรดเดอร์อีกต่อไป ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางอื่น ๆ กำลังจะลดลงหลังจากที่ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ถึง 3 ครั้งในปีนี้ 

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ทุกสายตาจับจ้องไปที่การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ คาดว่าจะมีการเพิ่มงาน 160,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าช่วงการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จะกว้างมาก โดยมีการคาดการณ์ต่ำสุดที่ 30,000 และสูงสุดที่ 300,000 นั่นหมายความว่าหากตัวเลขออกมาใกล้ 30,000 หรือแม้แต่ติดลบ อาจหมายถึงการลดลงอย่างรุนแรงอีกครั้งสำหรับดอลลาร์ 

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: NFP เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่? 

• เวลา 13:30 GMT รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะถูกเปิดเผย:
  • คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะอยู่ที่ 160,000 ตำแหน่ง เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 143,000 ในเดือนมกราคม
  • รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนต่อเดือนคาดว่าจะลดลงเหลือ 0.3% จาก 0.5% 
  • อัตราการว่างงานควรคงที่ที่ 4%
• เวลา 15:15 GMT ผู้ว่าการเฟด มิเชล วี. โบว์แมน จะพูดคุยเกี่ยวกับ "การส่งผ่านนโยบายการเงินหลังโควิด" ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก บูธ สคูล ออฟ บิสซิเนส ในฟอรัมการเงินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ปี 2025 ในเมืองนิวยอร์ก
• เวลา 15:45 GMT ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ จะเข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับรายงานฟอรัมการเงินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ชื่อว่า "การส่งผ่านนโยบายการเงินหลังโควิด" ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก บูธ สคูล ออฟ บิสซิเนส ในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์
• เวลา 17:20 GMT ผู้ว่าการเฟด อาเดรียนา คูกเลอร์ จะพูดเกี่ยวกับ 'การปรับสมดุลของตลาดแรงงานทั่วโลก' ที่การประชุมของธนาคารโปรตุเกสเกี่ยวกับการส่งผ่านนโยบายการเงินและตลาดแรงงานในลิสบอน โปรตุเกส
• เวลา 17:30 GMT ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัยชิคาโก บูธ สคูล ออฟ บิสซิเนส ในฟอรัมการเงินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ปี 2025 ในเมืองนิวยอร์ก
• เวลา 18:00 GMT ผู้ว่าการเฟด อาเดรียนา คูกเลอร์ จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัยชิคาโก บูธ สคูล ออฟ บิสซิเนส ในฟอรัมการเงินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ปี 2025 ในเมืองนิวยอร์ก
• ตลาดหุ้นดูเหมือนจะแบ่งแยกในวันศุกร์นี้ โดยดัชนีในยุโรปอยู่ในแดนลบ ขณะที่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ อยู่ในแดนบวกเล็กน้อย 
• หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายเฟด เครื่องมือ CME Fedwatch คาดการณ์โอกาส 46.8% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคม เทียบกับโอกาส 33.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.26% ห่างจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบห้าเดือนที่ 4.10% ที่ปรากฏในวันอังคาร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: NFP ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังเผชิญกับการสูญเสียอย่างมากในสัปดาห์นี้ โดยมีการลดลงกว่า 3.5% ในขณะที่เขียนในวันศุกร์ คำถามคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะสามารถช่วยฟื้นฟูและบรรเทาการสูญเสียเหล่านี้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตลาดต้องการเห็นว่าผลกระทบจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐบาล (DOGE) กำลังส่งผลต่ออัตราการว่างงานและการเปลี่ยนแปลงในรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในอนาคตหรือไม่ 

ด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ ระดับ 104.00 กำลังถูกทำลายในขณะที่เขียนในวันศุกร์และดูเหมือนจะไม่เหมาะสมที่จะกลับมาในเร็ว ๆ นี้ หากขึ้นไปอีกเป้าหมายแรกในการฟื้นตัวคือการกลับไปที่ระดับ 105.00 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 105.03 เมื่อโซนนี้ได้รับการฟื้นฟูแล้ว จะมีแนวต้านระยะสั้นหลายจุดที่เรียงรายอยู่ โดยมี 105.53 และ 105.89 ที่ระบุว่าเป็นระดับสำคัญก่อนที่จะทะลุกลับเหนือ 106.00

ในด้านลบ ระดับ 103.00 อาจถือเป็นเป้าหมายขาลงในกรณีที่อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลงอีก โดยแม้แต่ 101.90 ก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไม่ถึงหากตลาดมีการยอมแพ้ต่อการถือครองดอลลาร์สหรัฐในระยะยาว 

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน