ดอลลาร์ออสเตรเลียดิ้นรนหาทิศทางหลังจาก CPI

• AUD/USD ปรับตัวใกล้โซน 0.6300 หลังจากการเคลื่อนไหวที่ผันผวนในช่วงเซสชันวันพุธ
• ข้อมูล CPI ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์กระตุ้นการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก RBA แต่ถูกชดเชยด้วยความกังวลด้านเงินเฟ้อจากนโยบายการคลัง
• อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่หลากหลาย โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยระยะสั้นส่งสัญญาณขาลง

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อยู่ใกล้ระดับล่าสุดในวันพุธ ขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด ดอลลาร์ออสเตรเลียแสดงทิศทางที่ไม่ชัดเจนในช่วงเซสชันอเมริกาเหนือ โดยมีการเคลื่อนไหวรอบโซน 0.6300 หลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของราคาได้ชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ค้าได้ปรับสมดุลผลกระทบทางการเงินที่ผ่อนคลายจากตัวเลขเงินเฟ้อกับความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาเนื่องจากงบประมาณล่าสุด

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว: ดอลลาร์ออสเตรเลียคงที่ขณะที่ CPI ลดลง แต่มีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคลัง

• ดอลลาร์ออสเตรเลียพยายามสร้างโมเมนตัมเมื่อข้อมูลเงินเฟ้อเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นประจำปีที่ช้าลงที่ 2.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าการคาดการณ์และการอ่านก่อนหน้า
• การอ่าน CPI ที่อ่อนแอลงสนับสนุนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) แม้ว่าผู้ค้าจะมองเห็นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Jim Chalmers ประกาศการลดภาษีสำหรับผู้มีรายได้ต่ำถึงกลางและการสนับสนุนด้านพลังงานเพิ่มเติม ทำให้เกิดความระมัดระวังเกี่ยวกับเสถียรภาพของราคาในอนาคต
• ในสหรัฐอเมริกา ผู้ค้าอยู่ในสภาพระมัดระวังก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงอยู่เหนือระดับ 104.00 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งและความกังวลด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง
• ความสนใจของตลาดยังมุ่งไปที่การประกาศภาษีการค้าตอบโต้ในวันที่ 2 เมษายนจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โดยมีการคาดการณ์ว่าอาจมีการยกเว้นให้กับพันธมิตรบางราย
• ความคิดเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดสะท้อนถึงท่าทีที่ระมัดระวัง โดยระบุถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่และการปรับลดการคาดการณ์สำหรับการปรับอัตราในปี 2025
• แม้จะมีการลดลงของตัวเลข CPI แต่เงินเฟ้อยังคงมีความยืดหยุ่นในภาคบริการของออสเตรเลีย โดยเฉพาะในด้านการเช่าและบริการทางการเงิน ทำให้เส้นทางของ RBA ยังคงไม่แน่นอน
• การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 4.10% และโทนเสียงที่ระมัดระวังของผู้ว่าการ Michele Bullock ยังคงมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของตลาดก่อนการประชุมทางนโยบายครั้งถัดไป
• การวางเดิมพันสั้นในดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงสูง โดยข้อมูล CFTC ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งขาลงใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์
• นักลงทุนจะมองไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึงและสัญญาณการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติมเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวถัดไปของ RBA

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในช่วงเซสชันอเมริกันวันพุธ คู่ AUD/USD แสดงการขาดทุนเล็กน้อย โดยมีการซื้อขายใกล้ระดับ 0.6300 หลังจากไม่สามารถรักษาการเพิ่มขึ้นล่าสุดได้ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคยังคงมีแนวโน้มไปในทางขาลง MACD แสดงแท่งสีแดงใหม่ แสดงถึงแรงกดดันขาลงที่กลับมา ในขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงสู่ 47 สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวเข้าสู่แดนลบ แม้จะมีการอ่าน Stochastic ที่เป็นกลาง แต่การรวมกันของโมเมนตัมที่อ่อนแอและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หลากหลายทำให้ภาพรวมเป็นขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (SMA) ปัจจุบันส่งสัญญาณความเสี่ยงขาลง ในขณะที่ SMA 20 วันให้การสนับสนุนที่จำกัด ระดับแนวรับที่ใกล้เคียงอยู่ที่ 0.6298 ตามด้วย 0.6297 และ 0.6294 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 0.6304 และ 0.630