USDINR ยังคงแข็งแกร่งก่อนการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐฯ

FXStreet16 ม.ค. 2025 เวลา 3:24

รูปีอินเดียอ่อนค่าลงในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่องกดดัน INR แต่ USD ที่อ่อนตัวลงและการแทรกแซงของ RBI อาจจำกัดการลดลง
นักลงทุนรอการเปิดเผยยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนธันวาคมและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดีเพื่อหาแรงกระตุ้นใหม่

รูปีอินเดีย (INR) เคลื่อนไหวในแดนลบในวันพฤหัสบดี การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบกดดันการขายสกุลเงินท้องถิ่นเนื่องจากอินเดียพึ่งพาผู้จัดหาน้ำมันจากต่างประเทศเกือบ 90% ของการบริโภคน้ำมัน นอกจากนี้ การไหลออกของเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องและความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจอินเดียยังส่งผลให้ INR อ่อนค่าลง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เย็นกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้เกิดการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ ซึ่งอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และสนับสนุน INR การแทรกแซงตามปกติจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ยังช่วยจำกัดการสูญเสียของสกุลเงินท้องถิ่น ธนาคารกลางอินเดียได้แทรกแซงเป็นประจำเพื่อหนุนสกุลเงิน โดยใช้เงินสำรองเงินตราต่างประเทศเกือบ 70 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ที่พวกเขาทำสถิติสูงสุดที่ 705 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2024 นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนธันวาคมและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่จะประกาศในภายหลัง

รูปีอินเดียยังคงเปราะบางท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบและการไหลออกของเงินทุนจากต่างประเทศ

เศรษฐกิจของอินเดียคาดว่าจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกภายในปี 2026 แซงหน้าญี่ปุ่น ตามรายงานของ PHDCCI เมื่อวันพุธ โดยคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศจะเติบโต 6.8% ในปีการเงินปัจจุบันที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคมและ 7.7% ในปี FY26
การขาดดุลการค้าของอินเดียลดลงเหลือ 21.94 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมจาก 37.84 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน นำโดยการลดลงอย่างรวดเร็วของบิลนำเข้าทองคำและน้ำมัน ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเมื่อวันพุธแสดงให้เห็น
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.9% YoY ในเดือนธันวาคม เทียบกับ 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลของสำนักสถิติแรงงานเมื่อวันพฤหัสบดี การอ่านนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ดัชนี CPI พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 3.2% YoY ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าการอ่านครั้งก่อนและฉันทามติของตลาดที่ 3.3%
ตามการสำรวจ Beige Book ของ Fed ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น "เล็กน้อยถึงปานกลาง" ทั่วสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยได้รับการสนับสนุนจากยอดขายในช่วงวันหยุดที่แข็งแกร่ง

USD/INR วาดภาพเชิงบวก RSI ที่ซื้อมากเกินไปเตือนให้ระวังสำหรับตลาดกระทิงในระยะสั้น

รูปีอินเดียอ่อนค่าลงในวันนี้ แนวโน้มขาขึ้นของคู่ USD/INR ยังคงมีอยู่เนื่องจากราคาได้สร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ถืออยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันในกราฟรายวัน อย่างไรก็ตาม การปรับฐานเพิ่มเติมไม่สามารถตัดออกได้ในระยะสั้นเนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันเคลื่อนที่เกินระดับ 70.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไปและเตือนให้ระวังสำหรับตลาดกระทิง

แนวต้านแรกสำหรับ USD/INR ปรากฏที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 86.69 การเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอาจเห็นการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับจิตวิทยาที่ 87.00

ในทางกลับกัน เป้าหมายขาลงแรกที่ต้องจับตาคือ 86.12 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 13 มกราคม การขายต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดทางไปสู่ 85.85 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 10 มกราคม ระดับการต่อสู้ถัดไปอยู่ที่ 85.65 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 7 มกราคม

Indian Rupee FAQs

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปีของอินเดียคืออะไร?

เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี

การตัดสินใจของธนาคารกลางอินเดียส่งผลต่อค่าเงินรูปีของอินเดียอย่างไร?

ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น

ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย

ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย

อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อเงินรูปีอินเดียอย่างไร

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาข้างต้นทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อขายและไม่ควรเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อขายใดๆ