ดอลลาร์ออสเตรเลียหยุดการลดลงต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนหลังจากคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินหยวนจีน
- ยอดเกินดุลการค้าของจีนขยายตัวในเดือนธันวาคม โดยดุลการค้าอยู่ที่ 104.84 พันล้าน และการส่งออกเพิ่มขึ้น 10.7% YoY
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ใกล้ระดับ 109.97 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หยุดการลดลงติดต่อกันสี่วันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ โดยคงตัวใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 AUD ได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีน ช่วยให้คู่ AUD/USD ฟื้นตัวเล็กน้อย เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างออสเตรเลียและจีนที่ใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสภาพเศรษฐกิจของจีนอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดออสเตรเลีย
คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน (CFXC) ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินหยวนจีนในระหว่างการประชุมที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ ภายใต้การแนะนำของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) นอกจากนี้ PBOC และสำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (SAFE) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล FX ของจีน ได้ประกาศเพิ่มพารามิเตอร์การปรับตัวเชิงมหภาคสำหรับการเงินข้ามพรมแดนจาก 1.5 เป็น 1.75 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2025
ยอดเกินดุลการค้าของจีนเติบโตในเดือนธันวาคม โดยดุลการค้าอยู่ที่ 104.84 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 99.8 พันล้านดอลลาร์ และยอดก่อนหน้าที่ 97.44 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกเพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.3% และยอดก่อนหน้าที่ 6.7% ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบรายปี ตรงข้ามกับที่คาดว่าจะลดลง 1.5% และการลดลงก่อนหน้าที่ 3.9%
AUD ยังได้รับแรงหนุนหลังจากการเปิดเผยดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการเร่งตัวขึ้นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้น 0.2% ที่บันทึกไว้ในเดือนพฤศจิกายน และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ในรายปี ดัชนีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 2.6% ลดลงจากการเพิ่มขึ้น 2.9% ก่อนหน้า
ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับแรงกดดันขาลงเนื่องจากตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ 75% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเดือนหน้า นักลงทุนคาดว่าจะติดตามข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะประกาศในสัปดาห์นี้ เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของ RBA
ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจกลับมาลดลงท่ามกลางบรรยากาศที่เข้มงวดมากขึ้นของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงอยู่เหนือระดับ 109.50 ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งในเดือนธันวาคมจะสนับสนุนท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม
- ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐในวันศุกร์ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 2 ปี และ 10 ปี อยู่ที่ 4.38% และ 4.76% ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
- ข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ รายงานว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 256,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 160,000 ตำแหน่ง และสูงกว่าตัวเลขที่ปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายนที่ 212,000 ตำแหน่ง (รายงานก่อนหน้านี้ที่ 227,000 ตำแหน่ง)
- อัตราการว่างงานของสหรัฐลดลงเล็กน้อยเป็น 4.1% ในเดือนธันวาคมจาก 4.2% ในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างรายปีที่วัดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงลดลงเล็กน้อยเป็น 3.9% จาก 4% ในการอ่านก่อนหน้า
- รายงานการประชุม FOMC ล่าสุดระบุว่าผู้กำหนดนโยบายเห็นพ้องกันว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการอ่านอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการค้าและการย้ายถิ่นฐานภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้รับเลือก
- มิเชล โบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้เพิ่มเสียงของเธอให้กับกลุ่มผู้พูดของเฟดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายทำงานหนักเป็นสองเท่าเพื่อพยายามทำให้ปฏิกิริยาของตลาดราบรื่นขึ้นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดมากขึ้นในปี 2025 มากกว่าที่ผู้เข้าร่วมตลาดหลายคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
- เจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสทำข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยระบุว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ของเฟดเพิ่งบรรลุผล ชมิดเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดงบดุลของเฟด โดยแนะนำว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยกำลังเข้าใกล้ดุลยภาพระยะยาว เขาตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและได้รับคำแนะนำจากข้อมูลเศรษฐกิจ
- โฆษณางาน ANZ เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนธันวาคม ฟื้นตัวจากการลดลง 1.8% ที่ปรับปรุงในเดือนพฤศจิกายน การปรับปรุงนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงยืดหยุ่นแม้อัตราดอกเบี้ยจะสูง
- ปั๋น กงเซิง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBOC) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า "เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยและอัตราส่วนความต้องการสำรอง (RRR) จะถูกใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอ" กงเซิงยืนยันแผนการของจีนในการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณและเน้นย้ำว่าจีนจะยังคงเป็นแรงผลักดันให้กับเศรษฐกิจโลก
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.2% และเพิ่มขึ้นจาก 2.1% ที่เห็นในสองเดือนก่อนหน้า นี่เป็นการอ่านค่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงเป้าหมายของ RBA ที่ 2-3% เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการคืนเงินกองทุนบรรเทาค่าไฟฟ้า
ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวต่ำกว่า 0.6150; เห็นการแตกต่างขาขึ้นใน RSI
คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6160 ในวันจันทร์ โดยคงมุมมองขาลงเนื่องจากยังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบราคาขาลงในกราฟรายวัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ระดับ 30 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไปและแนะนำการปรับฐานขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้า
ในแง่ของแนวรับ คู่ AUD/USD อาจทดสอบขอบล่างของกรอบราคาขาลงใกล้ระดับ 0.5950
แนวต้านทันทีพบใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6196 ตามด้วย EMA 14 วันที่ 0.6214 แนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าจะอยู่ที่ขอบบนของกรอบราคาขาลงประมาณ 0.6230
AUD/USD: กราฟรายวัน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคา วันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.51% | -0.22% | 0.11% | 0.00% | -0.04% | 0.04% | |
| EUR | -0.23% | 0.25% | -0.37% | -0.07% | -0.09% | -0.21% | -0.11% | |
| GBP | -0.51% | -0.25% | -0.65% | -0.31% | -0.34% | -0.46% | -0.36% | |
| JPY | 0.22% | 0.37% | 0.65% | 0.33% | 0.16% | 0.05% | 0.27% | |
| CAD | -0.11% | 0.07% | 0.31% | -0.33% | -0.14% | -0.15% | 0.01% | |
| AUD | -0.01% | 0.09% | 0.34% | -0.16% | 0.14% | -0.16% | -0.02% | |
| NZD | 0.04% | 0.21% | 0.46% | -0.05% | 0.15% | 0.16% | 0.10% | |
| CHF | -0.04% | 0.11% | 0.36% | -0.27% | -0.01% | 0.02% | -0.10% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความที่เกี่ยวข้อง
จีนเผชิญปัญหาใหม่หลังรัฐบาลท้องถิ่นขาดรายได้ท่ามกลางวิกฤตที่ย่ำแย่ลง
Investing.com - การให้สิทธิ์อิสระแก่รัฐบาลท้องถิ่นของจีนในช่วงปลายยุค 70 เคยเป็นแหล่งความเข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการลงทุนในระดับภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การบูมของตลาดที่อยู่อาศัยและรายได้จำนวนมา
หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด อาจได้รับแรงหนุนจากการปรับดอกเบี้ยของเฟด
Investing.com - Citi Research รายงานว่าพลังงานสะอาดได้ทำให้นักลงทุนหลายคนประสบกับความสูญเสียเมื่อสภาพคล่องทางการเงินถูกจำกัดลง แต่ในระยะสั้นการเปลี่ยนทิศทางของเฟดและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะยังคงเป็นตัว
"เงินเฟ้อ" ไทยติด "รองบ๊วย" ในอาเซียน ราคาลด-กำลังซื้อคนฝืด
ไทยมีอัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 67, เท่ากับศูนย์
Wells Fargo แนะไอเดียพอร์ตการลงทุนที่ควรพิจารณาก่อนสิ้นปี
Investing.com - การจัดพอร์ตการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราเข้าสู่ช่วงสิ้นปี 2024 เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo ได้ให้คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับ
การจ้างงานที่อ่อนแอของเดือนส.ค. อาจทำให้เฟดหั่นดอก 50 bps ในเดือนก.ย.
Investing.com - รายงานการจ้างงานของเดือนสิงหาคมมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานที่อ่อนแอในเดือนกรกฎาคมไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว และปูทางให้เฟดต้องเริ่มต้นวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการลดอ