AUD/USD ยังคงซบเซาต่ำกว่า 0.6200 ต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 ก่อนการประกาศ NFP ของสหรัฐฯ
- AUD/USD พยายามที่จะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญและยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี
- การเปลี่ยนแปลงท่าทีของเฟดที่แข็งกร้าวหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA เร็วขึ้นกดดันค่าเงินออสซี่
- เทรดเดอร์ขาลงเลือกที่จะรออยู่ข้างสนามก่อนการประกาศรายงาน NFP ของสหรัฐฯ
คู่ AUD/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ในช่วงครึ่งแรกของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ และยังคงใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 ที่แตะเมื่อวันก่อน ราคาสปอตปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่า 0.6200 และดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะยืดระยะขาลงที่เห็นได้ชัดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งแกร่ง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในความเป็นจริง ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปี 2025 ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ รายงานการประชุม FOMC เดือนธันวาคมเปิดเผยว่าผู้กำหนดนโยบายมองว่าสภาพตลาดแรงงานค่อยๆ ผ่อนคลายลง และสนับสนุนการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากความคืบหน้าในการลดเงินเฟ้อที่ชะลอตัว
แนวโน้มยังคงสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ซึ่งร่วมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับแผนการเก็บภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนปลอดภัยไปยังเงินดอลลาร์ ในทางกลับกัน ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ถูกกดดันจากการเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เร็วที่สุดในเดือนหน้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของออสเตรเลีย นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจของจีนยังบ่งชี้ว่าแนวโน้มที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับออสซี่คือขาลง
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ดูเหมือนจะลังเลที่จะวางเดิมพันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในเชิงรุก และเลือกที่จะรออยู่ข้างสนามก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่สำคัญในช่วงตลาดลงทุนอเมริกา นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ในกราฟรายวันได้เคลื่อนตัวใกล้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป และยับยั้งฝั่งขาลงจากการวางเดิมพันใหม่รอบคู่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม พื้นฐานทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าการพยายามฟื้นตัวใดๆ อาจยังคงถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายและถูกจำกัด
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความที่เกี่ยวข้อง
จีนเผชิญปัญหาใหม่หลังรัฐบาลท้องถิ่นขาดรายได้ท่ามกลางวิกฤตที่ย่ำแย่ลง
Investing.com - การให้สิทธิ์อิสระแก่รัฐบาลท้องถิ่นของจีนในช่วงปลายยุค 70 เคยเป็นแหล่งความเข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการลงทุนในระดับภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การบูมของตลาดที่อยู่อาศัยและรายได้จำนวนมา
หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด อาจได้รับแรงหนุนจากการปรับดอกเบี้ยของเฟด
Investing.com - Citi Research รายงานว่าพลังงานสะอาดได้ทำให้นักลงทุนหลายคนประสบกับความสูญเสียเมื่อสภาพคล่องทางการเงินถูกจำกัดลง แต่ในระยะสั้นการเปลี่ยนทิศทางของเฟดและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะยังคงเป็นตัว
"เงินเฟ้อ" ไทยติด "รองบ๊วย" ในอาเซียน ราคาลด-กำลังซื้อคนฝืด
ไทยมีอัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 67, เท่ากับศูนย์
Wells Fargo แนะไอเดียพอร์ตการลงทุนที่ควรพิจารณาก่อนสิ้นปี
Investing.com - การจัดพอร์ตการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราเข้าสู่ช่วงสิ้นปี 2024 เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo ได้ให้คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับ
การจ้างงานที่อ่อนแอของเดือนส.ค. อาจทำให้เฟดหั่นดอก 50 bps ในเดือนก.ย.
Investing.com - รายงานการจ้างงานของเดือนสิงหาคมมีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานที่อ่อนแอในเดือนกรกฎาคมไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว และปูทางให้เฟดต้องเริ่มต้นวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการลดอ