ฟอเร็กซ์วันนี้: การพุ่งขึ้นของ USD เพราะเฟดหยุดชั่วคราว จับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อ PCE

FXStreet20 ธ.ค. 2024 เวลา 8:01

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม:

หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นในวันพฤหัสบดีและแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปีในช่วงเช้าวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าสู่การปรับฐาน ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีข้อมูลดัชนีราคารายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สําหรับเดือนพฤศจิกายน และคณะกรรมาธิการยุโรปจะประกาศข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นสําหรับเดือนธันวาคมในภายหลังของวัน

การพลิกมาดำเนินนโยบายแบบเหยี่ยวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นและกระตุ้นให้ USD แข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สดใสจากสหรัฐฯ ยังสนับสนุนสกุลเงินในช่วงที่ตลาดลงทุนอเมริกาในวันพฤหัสบดีเปิดทำการ ในช่วงเข้าวันศุกร์ นักลงทุนมีท่าทีที่ระมัดระวังต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ก่อนวันหยุด ในช่วงเวลาที่รายงาน ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ลดลงครั้งล่าสุดอยู่ระหว่าง 0.1% ถึง 0.4%

ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		1.18%	0.96%	2.15%	1.11%	2.00%	2.34%	0.45%
EUR	-1.18%		-0.17%	1.08%	-0.01%	0.98%	1.22%	-0.66%
GBP	-0.96%	0.17%		1.12%	0.16%	1.16%	1.37%	-0.49%
JPY	-2.15%	-1.08%	-1.12%		-1.03%	-0.13%	0.20%	-1.58%
CAD	-1.11%	0.00%	-0.16%	1.03%		0.94%	1.21%	-0.65%
AUD	-2.00%	-0.98%	-1.16%	0.13%	-0.94%		0.23%	-1.63%
NZD	-2.34%	-1.22%	-1.37%	-0.20%	-1.21%	-0.23%		-1.86%
CHF	-0.45%	0.66%	0.49%	1.58%	0.65%	1.63%	1.86%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคงอัตราดอกเบี้ยธนาคารไว้ที่ 4.75% หลังการประชุมเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามคนของคณะกรรมการ นโยบายการเงิน (MPC) ลงคะแนนสนับสนุนการเซอร์ไพรส์ลดอัตราดอกเบี้ย ทําให้ปอนด์สเตอร์ลิงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการขาย หลังจากร่วงลงมากกว่า 0.5% GBP/USD ปรับตัวลดลงต่อในเซสชั่นเอเชียวันศุกร์ และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่อยู่ต่ำกว่า 1.2480 ทั้งคู่มีการปรับฐานทางเทคนิค และเคลื่อนไหวที่ประมาณ 1.2500 ในช่วงเช้าวันศุกร์ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% เป็นรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5%

ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (LPR) อายุ 1 ปีและ 5 ปีไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.10% และ 3.60% ตามลําดับ AUD /USD ไม่มีปฏิกิริยาต่อพาดหัวข่าวนี้ และล่าสุดเห็นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาแคบๆ อยู่ต่ำกว่า 0.6250

USD/JPY สะสมโมเมนตัมขาขึ้นและเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% ในวันพฤหัสบดี หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ไม่ได้ให้คํามั่นว่าจะกระชับนโยบายการเงินเพิ่มเติม ทั้งคู่แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนใกล้ 158.00 ในเซสชั่นเอเชีย แต่ถอยกลับไปที่บริเวณ 157.00 ในช่วงเช้าของยุโรป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น Katsunobu Kato กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขากังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงนี้ รวมถึงการขับเคลื่อนตลาดด้วยการการเก็งกําไร Kato เสริมว่าเขาจะดําเนินการอย่างเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป

หลังจากปรับตัวลดลงครั้งใหญ่ในวันพุธ EUR/USD สามารถตั้งหลักในวันพฤหัสบดี และปิดวันแทบไม่เปลี่ยนแปลง ในช่วงเช้าวันศุกร์ ทั้งคู่ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่า 1.0400

ทองคําทรงตัวที่ประมาณ 2,600 ดอลลาร์หลังจากร่วงลงเมื่อวันพุธ บรรยากาศการลงทุนที่ต้องการเลี่ยงความเสี่ยงช่วยให้ XAU/USD ปรับตัวขึ้นแม้ USD จะแข็งค่าอยู่ก็ตาม

Central banks FAQs

ธนาคารกลางมีหน้าที่อะไร?

ธนาคารกลางมีหน้าที่สําคัญในการทําให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพด้านราคาในประเทศหรือในภูมิภาคหนึ่ง ๆ เมื่อเศรษฐกิจกําลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาสินค้าและบริการบางอย่างมีความผันผวน ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงอัตราเงินเฟ้อราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงภาวะเงินฝืด เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะรักษาอุปสงค์ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สําหรับธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุด เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หรือธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คําสั่งคือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับ 2%

ธนาคารกลางจะทําอย่างไรเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำกว่า หรือเกินเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้?

ธนาคารกลางมีเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการทําให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นหรือต่ำลง นั่นคือการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในอนาคต ธนาคารกลางจะออกแถลงการณ์พร้อมกับดำเนินการกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงยังคงระดับเดิมหรือเปลี่ยนแปลง (ปรับลดหรือปรับเพิ่ม) ธนาคารในประเทศจะปรับอัตราดอกเบี้ยการออมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม ซึ่งจะทําให้ผู้คนหารายได้จากการออมได้ยากขึ้นหรือง่ายขึ้น หรือสําหรับบริษัทต่างๆ ในการกู้ยืมเงินและลงทุนในธุรกิจของตน เมื่อธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากสิ่งนี้เรียกว่าการคุมเข้มทางการเงิน เมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจะเรียกว่าการผ่อนคลายทางการเงิน

ใครเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย?

ธนาคารกลางมักมีความเป็นอิสระทางการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางกําลังผ่านคณะกรรมการและการพิจารณาคดีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้นั่งในคณะกรรมการนโยบาย สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการนั้นมักจะมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางควรควบคุมอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่ตามมาอย่างไร สมาชิกที่ต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ําและการให้กู้ยืมราคาถูกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากในขณะที่พอใจที่จะเห็นอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% เล็กน้อย หรือที่เรียกว่า 'สายพิราบ' สมาชิกที่ต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อตอบแทนการออมและต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อตลอดเวลาเรียกว่า 'สายเหยี่ยว' และจะไม่หยุดดำเนินการจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2%หรือต่ำกว่านั้น

ธนาคารกลางมีประธานหรือหัวหน้าหรือไม่?

โดยปกติมีประธานหรือประธานที่เป็นผู้นําการประชุมแต่ละครั้งจําเป็นต้องสร้างฉันทามติระหว่างสายเหยี่ยวหรือสายพิราบ และมีคําพูดสุดท้ายของเขาหรือเธอว่าจะลงมาแบ่งคะแนนเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสมอกันที่ 50-50 ว่าควรปรับนโยบายปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ตัวประธานจะกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมักจะสามารถติดตามได้แบบสดผ่านสื่อ ซึ่งมีการสื่อสารจุดยืนและแนวโน้มทางการเงินในปัจจุบัน ธนาคารกลางจะพยายามผลักดันนโยบายการเงินโดยไม่ทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในอัตราดอกเบี้ย ตราสารทุน หรือสกุลเงิน สมาชิกทุกคนของธนาคารกลางจะแสดงจุดยืนต่อตลาดก่อนการประชุมนโยบาย ระหว่างไม่กี่วันก่อนการประชุมนโยบายจะเกิดขึ้น และจนกว่าจะมีการสื่อสารนโยบายใหม่ ๆ สมาชิกบอร์ดจะถูกห้ามไม่ให้พูดในที่สาธารณะ เหตุนี้เรียกว่าช่วงเวลางดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาข้างต้นทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อขายและไม่ควรเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อขายใดๆ