ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงทรงตัวหลังการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของจีน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวหลังจากตัวเลขข้อมูลสองทางจากจีน
• ยอดค้าปลีกของจีน (YoY) เพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.6% และตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 4.8%
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนตัวเนื่องจากคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในวันพุธนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หยุดการลดลงต่อเนื่องสี่วันในวันจันทร์เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้

คาดว่าเฟดจะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของปี 2024 ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดเชื่อว่ามีโอกาสเกือบเต็มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมเดือนธันวาคม

ยอดค้าปลีกของจีน (YoY) เพิ่มขึ้น 3.0% ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.6% และตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 4.8% ขณะเดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำปีเพิ่มขึ้น 5.4% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.3%

ทางการจีน นำโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มเป้าหมายการขาดดุลทางการคลังในปีหน้า โดยเปลี่ยนโฟกัสนโยบายไปที่การบริโภคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการส่งออก การขาดรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการคลังได้กดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากสถานะของจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย

ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงกดดันจากท่าทีผ่อนคลายของ RBA

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับความท้าทายเพิ่มเติมเนื่องจากท่าทีผ่อนคลายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งว่า RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูล โดยการประเมินความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นแนวทางในการดำเนินการของ RBA
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของธนาคารจูโดของออสเตรเลียลดลงเป็น 48.2 ในเดือนธันวาคมจาก 49.4 ในเดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงเป็น 50.4 ในเดือนธันวาคมจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 50.5 ดัชนี Composite PMI ลดลงเป็น 49.9 ในเดือนธันวาคมเทียบกับ 50.2 ก่อนหน้านี้
• ปักกิ่งได้เริ่มตอบโต้การคว่ำบาตรทางการค้าของทรัมป์แล้ว โดยเปิดการสอบสวน Nvidia ขู่ว่าจะขึ้นบัญชีดำบริษัทเสื้อผ้าของสหรัฐฯ บล็อกการส่งออกแร่ธาตุสำคัญไปยังสหรัฐฯ และเข้มงวดห่วงโซ่อุปทานสำหรับโดรน
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้น 35,600 คน ทำให้จำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดเป็น 14,535,500 คนในเดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงเป็น 3.9% ต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.2%
• ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังจากการปรับขึ้น 0.3% ในเดือนตุลาคม ตัวเลขนี้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2%
• RBA คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 4.35% ในการประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock เน้นย้ำว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้ลดลง แต่ยังคงมีอยู่และต้องการการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง RBA จะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจทั้งหมดอย่างใกล้ชิด รวมถึงตัวเลขการจ้างงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนโยบายในอนาคต

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวจาก 0.6350 ใกล้ระดับต่ำสุดรายปี

AUD/USD เคลื่อนไหวใกล้ 0.6370 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์กราฟรายวันบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่ยังคงอยู่เนื่องจากคู่สกุลเงินเคลื่อนตัวลงภายในรูปแบบกรอบราคาขาลง นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือระดับ 30 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่ยังคงอยู่

ในด้านขาลง ระดับต่ำสุดรายปีที่ 0.6348 ซึ่งเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจกดดันคู่ AUD/USD ให้เข้าใกล้ขอบล่างของกรอบราคาขาลงที่ระดับ 0.6180

คู่ AUD/USD เผชิญกับแนวต้านแรกที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6396 ตามด้วย EMA 14 วันที่ 0.6419 ซึ่งสอดคล้องกับขอบบนของกรอบราคาขาลง การทะลุกรอบนี้อย่างเด็ดขาดอาจผลักดันคู่สกุลเงินไปสู่ระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์ที่ 0.6687

AUD/USD: กราฟรายวัน