EUR/USD ร่วงลงจากเก็งเชิง ECB และดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า ก่อนรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

EUR/USD

FXStreet11 ธ.ค. 2024 เวลา 10:59

EUR/USD ทดสอบแดนใต้ 1.0500 เมื่อเงินยูโร (EUR) อ่อนค่าลง เจอแรงกดดันจากการคาดการณ์ ECB จะลดดอกเบี้ยต่อไป
คาดการณ์ว่า ECB จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 bps ในวันพฤหัสบดีเป็นการประชุมครั้งที่สามติดต่อกัน
นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สําหรับคําแนะนําอัตราดอกเบี้ยใหม่ ๆ

EUR/USD ขยายการปรับตัวขาลงที่บริเวณแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1.0500 ในเซสชั่นยุโรปของวันพุธ คู่สกุลเงินหลักอ่อนค่าลงเนื่องจากความคาดหวังที่มั่นคงว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) เป็น 3% ในการประชุมนโยบายในวันพฤหัสบดี และการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ก่อนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ (US) ในเดือนพฤศจิกายน

สําหรับ ECB การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นครั้งที่สามติดต่อกันและเป็นครั้งที่สี่ในปีนี้

การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps โดย ECB ได้รับการคาดการณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากผู้กําหนดนโยบายเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุม และสัญญาณที่เพิ่มขึ้นว่ากิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนกําลังดิ้นรน ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ECB จํานวนหนึ่งมองว่าอัตราเงินเฟ้อจะต่ํากว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง เนื่องจากภัยคุกคามด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ

นักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับความคิดเห็นของประธานาธิบดี Christine Lagarde ในการแถลงข่าวหลังจากการตัดสินใจนโยบายสําหรับแนวทางอัตราดอกเบี้ยใหม่ ลาการ์ดอาจกล่าวสุนทรพจน์ที่ค่อนข้างผ่อนคลายเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในเยอรมนีและฝรั่งเศส และผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากรของทรัมป์ในภาคการส่งออก

การเคลื่อนไหวของตลาดสรุปรายวัน: EUR/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

EUR/USD ร่วงลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายการชัยชนะต่อเนื่องในเซสชั่นการซื้อขายที่สี่ก่อนรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 20:30 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ไต่ขึ้นเหนือ 106.50
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจําปีจะเร่งตัวขึ้นเป็น 2.7% จากตัวเลขที่อ่านได้ในเดือนตุลาคมที่ 2.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.3% คาดว่าพาดหัวรายเดือนและ CPI พื้นฐานจะเติบโต 0.3%
ผลกระทบของข้อมูลเงินเฟ้อไม่ควรปรับความคาดหวังของตลาดอย่างมีนัยสําคัญสําหรับการดําเนินการอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมนโยบายในวันที่ 18 ธันวาคม เว้นแต่จะมีการเบี่ยงเบนอย่างมากจากสิ่งที่คาดไว้ ความเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ระบุว่าพวกเขามั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่บนเส้นทางที่ยั่งยืนไปสู่เป้าหมายของธนาคารที่ 2%
จากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps เป็น 4.25%-4.50% นั้นเกือบ 90%

วิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD เจอแรงกดดันเพื่อรักษา 1.0500

EUR/USD เจอแรงกดดันใกล้ระดับตัวเลขทางจิตวิทยาที่ 1.0500 แนวโน้มของคู่สกุลเงินหลักยังคงเป็นขาลง เนื่องจาก EMA 20 วันใกล้ 1.0565 ทําหน้าที่เป็นแนวต้านสําคัญสําหรับตลาดกระทิงของยูโร (EUR)

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันสั่นคลอนใกล้ 40.00 หาก RSI ลดลงต่ำกว่าระดับนี้ โมเมนตัมขาลงจะทริกเกอร์

เมื่อมองลงไป ระดับต่ำสุดของวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ 1.0330 จะเป็นแนวรับหลัก ในทางกลับกัน EMA 50 วันใกล้ 1.0700 จะเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับตลาดกระทิงของยูโร

Euro FAQs

เงินยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาข้างต้นทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อขายและไม่ควรเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อขายใดๆ