EUR/USD ทดสอบจุด 1.05 อีกครั้ง ก่อนรายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ และตัวเลขดอกเบี้ย ECB

EUR/USD

FXStreet11 ธ.ค. 2024 เวลา 8:48

EUR/USD อ่อนตัวลงอีกในวันอังคาร กลับไปเข้าทดสอบระดับ 1.0500 อีกครั้ง
คู่ไฟเบอร์ (eur/usd) ปิดตลาดต่ำลงเล็กน้อยเป็นวันที่สามติดต่อกัน
เทรดเดอร์สกิลเงินยูโรกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดเผยข้อมูลสําคัญติดต่อกันหลายรายงาน

EUR/USD ร่วงลงเกือบ 0.2% ในวันอังคาร โดยลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน และทดสอบระดับขาลงที่ 1.0500 เนื่องจากแรงการฟื้นตัวของตลาดกระทิงในระยะสั้นของเงินยูโรล้มเหลว คู่ไฟเบอร์กําลังถอยกลับไปสู่ท่าทีที่ระมัดระวังก่อนที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ จะประกาศผลอัตราเงินเฟ้อที่สําคัญในวันพุธ โดยมีการคาดการณ์ตัวเลขอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี

ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ในวันพุธ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลสําคัญล่าสุดก่อนการประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปี 2024 สัญญาณที่บ่งชี้ว่าความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อหยุดชะงักอาจทําลายความหวังสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามติดต่อกันในวันที่ 18 ธันวาคม อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนในวันพุธคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.7% YoY จาก 2.6% ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ CPI พื้นฐานรายปีคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.3%

จากข้อมูลของ FedWatch Tool ของ CME เทรดเดอร์อัตราแลกเปลี่ยนกําลังกําหนดราคาในอัตราต่อรองที่ 85% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยล่าสุดของ ECB มีกําหนดการอยู่ในวันพฤหัสบดี และคาดว่าการประชุมอัตราดอกเบี้ยจะดำเนินการปรับลดดอกเบี้ยอีก 25 จุดเพื่อนักลงทุน อัตราการดําเนินงานรีไฟแนนซ์หลักของ ECB คาดว่าจะลดลงเหลือ 3.15% จาก 3.4% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ECB คาดว่าจะลดลงเหลือ 3.0% จาก 3.25%

การคาดการณ์ราคา EUR/USD

กราฟรายวันของ EUR/USD เน้นย้ำถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มระยะกลางที่เป็นขาลง เนื่องจากทั้งคู่ยังคงอยู่ต่ํากว่า EMA 50 วันที่ 1.0696 และ EMA 200 วันที่ 1.0826 หลังจากการเทขายอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทําให้ทั้งคู่ดิ่งลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบหลายเดือนใกล้ 1.0450 EUR/USD ได้รวมตัวกันในช่วงแคบ ความพยายามล่าสุดในการทวงคืนที่จับ 1.0600 ได้สะดุด โดยเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของความเชื่อมั่นขาลงที่แพร่หลาย แนวโน้มขาลงในวงกว้างยังคงเหมือนเดิม โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าและจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคามาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม

แท่งเทียนล่าสุดปิดด้วยโทนขาลงที่ 1.0531 ซึ่งลดลง 0.18% ในวันนั้น แม้จะมีความพยายามสั้น ๆ ที่จะผลักดันให้สูงขึ้นในระหว่างเซสชั่น แต่ทั้งคู่ก็ล้มเหลวในการรักษาโมเมนตัมเหนือ 1.0560 ส่งผลให้ไส้ตะเกียงบนยาวและส่งสัญญาณแรงขาย แนวรับหลักที่ 1.0500 กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยการทะลุต่ำกว่าระดับนี้มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยระดับต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายนที่ 1.0450 ซึ่งในทางกลับกัน ระดับแนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.0600 โดยเส้น EMA 50 วันที่ลดลงเพิ่มความท้าทายสําหรับตลาดกระทิง

ฮิสโตแกรม MACD ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย แต่กําลังวิ่งแบนราบ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นจากการรีบาวด์ล่าสุดที่จางหายไป นอกจากนี้ เส้น MACD ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ซึ่งบ่งชี้ว่าการควบคุมตลาดขาลงยังคงมีอยู่ ในการเปลี่ยนความเชื่อมั่น ตลาดกระทิงต้องการการทะลุเหนือ 1.0600 อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจุดประกายการฟื้นตัวสู่ 1.0700 อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการทรงตัวให้ได้เหนือ 1.0500 น่าจะยืนยันแนวโน้มขาลง ซึ่งปูทางไปสู่การขยายโมเมนตัมไปยัง 1.0400 ในเซสชั่นที่จะมาถึงต่อไป

กราฟรายวัน EUR/USD

Euro FAQs

เงินยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาข้างต้นทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อขายและไม่ควรเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อขายใดๆ