ฟอเร็กซ์วันนี้: ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ และการตัดสินใจของอัตราดอกเบี้ย BoC จะยิ่งทำให้ตลาดผันผวน

FXStreet11 ธ.ค. 2024 เวลา 7:41

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนวันพุธที่ 11 ธันวาคม:

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงฟื้นตัวกลับมาได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ในช่วงเช้าวันพุธ ดัชนี USD ยังคงอยู่เหนือ 106.00 อย่างสบายๆ สํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สําหรับเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงินหลังจากการประชุมครั้งสุดท้ายของปี

ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.55%	-0.07%	1.08%	0.16%	0.53%	1.07%	0.64%
EUR	-0.55%		-0.61%	0.64%	-0.31%	0.06%	0.61%	0.16%
GBP	0.07%	0.61%		1.08%	0.30%	0.67%	1.23%	0.77%
JPY	-1.08%	-0.64%	-1.08%		-0.94%	-0.46%	-0.13%	-0.37%
CAD	-0.16%	0.31%	-0.30%	0.94%		0.41%	0.92%	0.46%
AUD	-0.53%	-0.06%	-0.67%	0.46%	-0.41%		0.55%	0.10%
NZD	-1.07%	-0.61%	-1.23%	0.13%	-0.92%	-0.55%		-0.46%
CHF	-0.64%	-0.16%	-0.77%	0.37%	-0.46%	-0.10%	0.46%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

บรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังช่วยให้ USD พบอุปสงค์ในช่วงชั่วโมงเซสชั่นอเมริกาวันอังคาร นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีฟื้นตัวสูงกว่า 4.2% ซึ่งช่วยหนุนสกุลเงินต่อไป เมื่อเทียบเป็นรายปี คาดว่า CPI จะเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนตุลาคม CPI พื้นฐาน (ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เป็นรายเดือน ก่อนรายงาน CPI ที่สําคัญนี้ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนั้น

USD/CAD ปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารและแตะระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ใกล้ 1.4200 ทั้งคู่ยังคงอยู่ในกรอบการปรับฐานเหนือ 1.4150 ในเช้าของยุโรปในวันพุธ คาดว่า BoC จะลดนโยบายดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานเป็น 3.25% ทิฟฟ์ แมคเล็ม (Tiff Macklem) ผู้ว่าการ BoC จะแถลงการณ์นโยบายและตอบคําถามในการแถลงข่าวเริ่มเวลา 15:30 น. GMT

EUR/USD ทำราคาปิดลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร และยังคงปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันพุธ อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่สามารถรักษาระดับการเคลื่อนไหวไว้เหนือ 1.0500 ตอนเริ่มต้นเซสชั่นยุโรป

GBP/USD ล้มเหลวในการสะสมโมเมนตัมขาขึ้น และปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร ทั้งคู่เคลื่อนไหวค่อนข้างเงียบสงบที่ประมาณ 1.2750 ในเช้าของยุโรป

ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นเมื่อวันพุธว่าดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 3.7% เป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.4% หลังจากปิดตลาดวันจันทร์และวันอังคารในโซนสีเขียว USD/JPY ปรับตัวลดลงและซื้อขายใกล้ 151.50 ในวันพุธ

ทองคํารักษาโมเมนตัมขาขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นในวันจันทร์ และปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร หลังจากทดสอบ $2,700 ในเซสชั่นเอเชียวันพุธ XAU/USD ปรับฐานลดลง และล่าสุดเห็นเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $2,690

Inflation FAQs

อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?

อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง

อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร?

แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา

อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?

ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาข้างต้นทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อขายและไม่ควรเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อขายใดๆ