ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งก่อนประกาศ CPI ของสหรัฐฯ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเนื่องจากเทรดเดอร์ใช้ความระมัดระวังก่อนประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ
• AUD เผชิญกับความท้าทายหลังจากที่ RBA คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ในเดือนธันวาคม
• CPI และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% และ 3.3% ตามลําดับเมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ คู่ AUD/USD เผชิญกับความท้าทายเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง ขณะนี้เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สําคัญในเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะประกาศในภายหลังตอนเซสชั่นอเมริกาเหนือมาถึง

อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% YoY ในเดือนพฤศจิกายนจาก 2.6% ในเดือนตุลาคม ในขณะเดียวกัน CPI พื้นฐาน ไม่รวมอาหารและพลังงาน คาดว่าจะยังคงคงที่ที่เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ข้อบ่งชี้ใด ๆ ที่บอกว่าความคืบหน้าในการลดเงินเฟ้อหยุดชะงักอาจลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้เทรดเดอร์เชื่อว่ามีโอกาสเกือบ 85.8% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในวันที่ 18 ธันวาคม

AUD ได้รับแรงกดดันขาลงหลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) ไว้ที่ 4.35% ในการประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม มิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการ RBA เน้นย้ำว่าแม้ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจะลดลง แต่ก็ยังคงมีอยู่ และต้องมีความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง RBA จะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจทั้งหมดอย่างใกล้ชิด รวมถึงตัวเลขการจ้างงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคต

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงหลังจาก RBA ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

• ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนกล่าวเมื่อวันอังคารว่า "จีนมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจในปีนี้" ท่านสีเน้นย้ำว่าจีนจะยังคงทําหน้าที่เป็นกลไกที่ใหญ่ที่สุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก และยืนยันว่าจะไม่มีผู้ชนะในสงครามภาษีศุลกากร สงครามการค้า หรือสงครามเทคโนโลยี
• ดุลการค้าของจีน (CNY) เพิ่มขึ้นเป็น 692.8 พันล้านหยวนในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นจาก 679.1 พันล้านหยวนในเดือนก่อนหน้า การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับการเพิ่มขึ้น 11.2% ในเดือนตุลาคม ขณะที่การนําเข้าเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ฟื้นตัวจากที่ลดลง 3.7% ก่อนหน้านี้
• อัตราการว่างงานของออสเตรเลียยังคงอยู่ที่ 4.1% ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ออสเตรเลียมีการจ้างงานเต็มเวลาเพิ่มขึ้น 9,700 ตําแหน่งและงานพาร์ทไทม์ 6,200 ตําแหน่ง ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงรวมสุทธิ 15,900 ตําแหน่ง
• ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ย (CPI) ประจําปีของ RBA ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ชะลอตัวลงเหลือ 3.5% จาก 4.0% ในไตรมาสที่สาม แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2%-3% ของธนาคาร
• เศรษฐกิจของออสเตรเลียเติบโตในอัตราปีที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดในไตรมาสที่สาม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ OZ เพิ่มขึ้น 0.3% ในไตรมาสเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 0.4% การเติบโตของ GDP ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ทําให้ตลาดเกือบจะกําหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนปีหน้าที่ 96% (จาก 73% ก่อนหน้านี้) ตามข้อมูลความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ย Refinitive
• ข้อมูล NFP เดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ ในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 227,000 คะแนน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการเติบโตของรายได้เฉลี่ยรายชั่วโมงที่มั่นคงที่ 0.4% MoM
• AUD ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและความคาดหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีน ผู้นําจีนประกาศแผนการคลังเชิงรุกและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อเร่งการบริโภคภายในประเทศในปี 2024
• ข้อมูล CPI ของจีนที่อ่อนแอ (-0.6% ในเดือนพฤศจิกายน แย่กว่าที่คาดไว้) เน้นย้ำถึงความท้าทายในการฟื้นตัว แต่สนับสนุนการเก็งกําไรกระตุ้นเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงสู่ระดับ 0.6350 ใกล้ระดับต่ำสุดของปี

AUD/USD ซื้อขายใกล้ 0.6370 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อทั้งคู่เคลื่อนตัวลงภายในรูปแบบกรอบราคาขาลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่า 30 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นขาลงที่ยั่งยืน

แนวรับแรกปรากฏที่ระดับต่ำสุดประจําปีที่ 0.6348 ซึ่งเห็นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาลงและสร้างแรงกดดันขาลงในคู่ AUD/USD เพื่อนําราคาลงไปยังบริเวณด้านล่างของกรอบราคาขาลงที่ระดับ 0.6220

ในทางกลับกัน คู่ AUD/USD อาจพบแนวต้านแรกที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 0.6428 ตามด้วย EMA 14 วันที่ 0.6449 ซึ่งสอดคล้องกับขอบบนของกรอบราคาขาลง การทะลุกรอบราคานี้อาจปูทางไปสู่การพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ที่ 0.6687

AUD/USD: กราฟรายวัน