ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงหลังจากการตัดสินใจของ RBA จับตา CPI ของสหรัฐฯ

FXStreet11 ธ.ค. 2024 เวลา 4:40

AUD/USD ลดลง 0.82% เป็น 0.6395 ในวันอังคาร
คําแนะนําอัตราดอกเบี้ยของ RBA ที่ดูแข็งกร้าวน้อยลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อออสซี่
ผู้ว่าการ RBA ยังคงมั่นใจเล็กน้อยว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคาร

คู่ AUD/USD ร่วงลงอย่างรวดเร็วไปวิ่งต่ำกว่า 0.6400 ในวันอังคาร ราคาลดลง 0.82% เป็น 0.6395 หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ให้คําแนะนําอัตราดอกเบี้ยที่ดูแข็งกร้าวน้อยลง มิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการ RBA แสดงความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อลดลง แต่ไม่ได้หายไป เธอให้ข้อมูลว่าการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมา แต่เธอมั่นใจว่าค่าจ้างและอุปสงค์กําลังชะลอตัว

นักลงทุนกําลังรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจส่งผลต่อทิศทางของออสซี่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในขณะเดียวกัน ตลาดยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการขายเนื่องจากความคาดหวังเพิ่มขึ้นสําหรับ RBA ที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินน้อยลง นักวิเคราะห์ของ ANZ และ Westpac คาดการณ์ว่า RBA อาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนพฤษภาคม 2025

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ออสซี่ลดลงเนื่องจากตลาดประเมินโทนของ RBA ที่ดูมีความเหยี่ยวน้อยลง

เงินออสซี่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขายอย่างรุนแรง เนื่องจากตลาดเดิมพันกับท่าทีของ RBA ที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินน้อยลง
มิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการ RBA แสดงความเชื่อมั่นเล็กน้อยว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายของธนาคารที่ 2%
เมื่อถูกถามว่า RBA จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ เธอกล่าวว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูล โดยมุ่งเน้นไปที่การชะลอตัวของค่าจ้างและอุปสงค์
ก่อนการตัดสินใจเชิงนโยบายของ RBA นักวิเคราะห์ที่ ANZ และ Westpac คาดการณ์ว่า RBA อาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025
ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนควรเตรียมพร้อมสําหรับความผันผวนของดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานภายในประเทศสําหรับเดือนพฤศจิกายนมีกําหนดจะเประกาศในวันพฤหัสบดี
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นก่อนประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะประกาศในวันพุธ
ข้อมูลนี้น่าจะส่งผลต่อการเก็งกําไรของตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สําหรับการประชุมนโยบายในวันที่ 18 ธันวาคม
สําหรับตอนนี้ ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเป็น 4.25%-4.50% ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 80%

แนวโน้มทางเทคนิคของ AUD/USD: ตลาดกระทิงโดนหนัก หมีเป็นผู้นํา

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 36 สําหรับคู่ออสซี่ ซึ่งยังคงอยู่ในบริเวณติดลบและลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งสัญญาณถึงแรงขายอย่างต่อเนื่อง แท่งฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังพิมพ์แถบสีเขียวที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงมีแนวโน้มที่จะคงอยู่
แนวรับแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 0.6350 ในขณะที่แนวต้านอยู่ใกล้ 0.6440 ตลาดจะยังคงผันผวน และการเปิดเผยข้อมูลที่จะเกิดขึ้น เช่น การตัดสินใจเชิงนโยบายของ RBA และ CPI ของสหรัฐฯ อาจให้ทิศทางที่สําคัญสําหรับทั้งคู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

Inflation FAQs

อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?

อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง

อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร?

แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา

อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?

ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน