หุ้นและสกุลเงินดิจิทัลดีดตัวขึ้นเมื่อเงินดอลลาร์ร่วงลงหลังจากรายงาน PPI และการปรับขึ้นภาษี

ตลาดเกิดความปั่นป่วนในวันอังคาร โดยหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลดีดตัวกลับเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง อัตราเงินเฟ้อค้าส่งที่ลดลงอย่างน่าประหลาดใจและเสียงกระซิบเกี่ยวกับแผนการของโดนัลด์ ทรัมป์ในการปรับขึ้นภาษีอย่างค่อยเป็นค่อยไป สั่นสะเทือนวงการการค้า

Wall Street กลั้นหายใจ รอให้รองเท้าคู่ถัดไปร่วงลงด้วย รายงาน พุธ ในขณะเดียวกัน crypto มองเห็นโอกาสที่จะส่องแสงเมื่อตลาดแบบดั้งเดิมชะงักลง Bitcoin เรียกคืนอย่างรวดเร็วถึง $97,000

ในด้านหุ้นนั้น S&P 500 ลดลง 0.4% Nasdaq 100 ลดลง 0.4% และ Dow Jones ลดลง 0.2% แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Magnificent Seven” ก็ไม่รอด โดยตกลงไป 0.8% อย่างไรก็ตาม ดัชนีรัสเซล 2000 มีชีพจรเพิ่มขึ้น 0.3%

Wall Street เตรียมรับผลกระทบจาก CPI

อัตราเงินเฟ้อการค้าส่งในเดือนธันวาคมลดลงอย่างไม่คาดคิด ส่วนใหญ่เป็นเพราะราคาอาหารลดลง และต้นทุนการบริการทรงตัว แต่ก็มีสิ่งที่จับได้ ปัจจัยเหล่านี้บางส่วนส่งผลกระทบต่อมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ นั่นก็คือรายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)

สำหรับผู้ที่จับตาดู CPI เหมือนเหยี่ยว เทรดเดอร์ออปชันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับวันที่คึกคักที่สุดของ S&P 500 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ดัชนีอาจเคลื่อนไหว 1% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เทรดเดอร์จ่ายสำหรับการโทรและการโทรแบบ at-the-money

แต่หุ้นไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อเรื่องเงินเฟ้อเท่านั้น โบอิ้งร่วงลง 2.9% หลังจากรายงานว่าได้ส่งมอบเครื่องบินเจ็ตน้อยที่สุดในปีที่แล้วนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด Eli Lilly ได้รับความนิยม 8% เนื่องจากยอดขายที่น่าผิดหวัง ในทางกลับกัน รายได้ tron ​​g ของ KB Home ช่วยให้หุ้นรับสร้างบ้านมีความต้องการเพิ่มขึ้นมาก

ตลาดตราสารหนี้ก็ไม่ได้นิ่งเฉยเช่นกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4.79% จากนั้นก็มีเงินดอลลาร์ ซึ่งอ่อนค่าลงหลังจากรายงานของ Bloomberg เปิดเผย ว่าทีมเศรษฐกิจที่กำลังเข้ามาของทรัมป์กำลังเล่นกับแนวคิดเรื่องการปรับขึ้นภาษี ซึ่งเป็นจังหวะเวลาเชิงกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นครั้งใหม่

เกมภาษีของทรัมป์

มีรายงานว่าทีมเศรษฐกิจของทรัมป์กำลังหารือเกี่ยวกับแนวทางการเก็บภาษีแบบเป็นระยะ โดยเพิ่มขึ้น 2% ถึง 5% ต่อเดือน แผนดังกล่าวซึ่งจะอาศัยอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ ยังไม่ได้ตกลงบนโต๊ะของทรัมป์

Scott Bessent ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง, Kevin Hassett ซึ่งเตรียมจะเป็นผู้นำสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ และ Stephen Miran ซึ่งมีกำหนดจะเป็นหัวหน้าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ กำลังทำงานในรายละเอียดนี้

แม้ว่าการเก็บภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปต้องการหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ แต่ก็ได้สร้างความวุ่นวายให้กับตลาดโลกแล้ว ในระหว่างการหาเสียงของเขา ทรัมป์เสนอแนวคิดที่จะเก็บภาษีศุลกากรสากล 10% ถึง 20% สำหรับการนำเข้าทั้งหมด โดยอัตราสินค้าจีนอาจสูงถึง 60% หรือมากกว่านั้น

และอย่าลืมการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดของทรัมป์ต่อมาตรการภาษีที่วัดผล โดยเรียกรายงานฉบับหนึ่งว่า “เท็จ” เงินหยวนของจีนเพิ่มขึ้น 0.1% ในการซื้อขายในต่างประเทศ หลังจากมีข่าวลือเรื่องภาษี ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจจีนก็แข็งค่าขึ้น 0.3% เช่นกัน

แต่นักวิเคราะห์เตือนว่านี่อาจเป็นเพียงชั่วคราว เนื่องจากในที่สุดปักกิ่งอาจยอมให้เงินหยวนอ่อนค่าลงอีก หากทรัมป์กำหนดภาษีที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าส่งออกของจีน

ใน Wall Street ธนาคารอย่าง JPMorgan Chase และ Wells Fargo กำลังเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลผลประกอบการ ด้วยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะลดลงในวันพุธ นักวิเคราะห์กำลังจับตาดูรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ โดยพื้นฐานแล้วธนาคารจะทำกำไรจากสินเชื่อเทียบกับเงินฝาก

อัตราเงินเฟ้อ พันธบัตร และผลกระทบทั่วโลก

แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมจะผ่อนคลายลงบ้าง แต่ Fed ก็ไม่ได้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายปี 2567 เนื่องจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจที่ tron สิ่งนี้ทำให้เฟดระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ย

ย้อนกลับไปในตลาดหุ้น S&P 500 ลดลงต่ำกว่าระดับ 5 พฤศจิกายน ก่อนที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้ง ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นในภายหลัง นักลงทุนทิ้งคลังเนื่องจากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ดื้อรั้นเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากการเจรจาเรื่องภาษี

แล้วก็มีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการเตือนว่าการคุกคามด้านภาษีของ Trump กำลังผลักดันต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวทั่วโลกอยู่แล้ว “ความไม่แน่นอนเหล่านี้กำลังสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจโลก” เธอกล่าว

สำหรับตอนนี้ นักลงทุนติดอยู่ระหว่างการเดาเกมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทรัมป์กับการรอให้เฟดให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลาดตึงเครียด เงินดอลลาร์อ่อนค่า และสิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน

ได้งาน Web3 ที่จ่ายสูงใน 90 วัน: สุดยอดโรดแมป