ทองคำถอยกลับจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากรายงานการประชุมเฟดทำให้ความหวังในการลดดอกเบี้ยลด

• ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อคำขู่ภาษีของทรัมป์กระตุ้นความกลัวสงครามการค้า
• รายงานการประชุมเฟดเผยความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
• เทรดเดอร์จับตามองการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และดัชนี PMI เบื้องต้นจาก S&P Global เพื่อสัญญาณตลาดเพิ่มเติม

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันพุธระหว่างเซสชั่นอเมริกาเหนือ หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายทั้งหมดลงคะแนนเสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมเดือนมกราคม XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $2,925 ลดลง 0.31%

รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดประเมินความเสี่ยงจากภารกิจคู่ขนานอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสมดุล ขณะที่ "ผู้เข้าร่วมบางคนกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าและการเข้าเมืองที่อาจขัดขวางกระบวนการลดเงินเฟ้อ" ผู้เข้าร่วมยังได้สังเกตว่ามาตรการบางอย่างของความคาดหวังเงินเฟ้อ "ได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา"

ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $2,946 ในระหว่างเซสชั่นยุโรป หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าเขาจะเรียกเก็บภาษี 25% สำหรับการนำเข้ารถยนต์ ยา และชิป

โลหะที่ไม่มีผลตอบแทนปรับตัวขึ้นท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้า อย่างไรก็ตาม ราคากลับติดลบหลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟด

ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตามองการเปิดเผยข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสัปดาห์ที่แล้วและดัชนี PMI เบื้องต้นจาก S&P Global

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดประจำวัน: ราคาทองคำสูญเสียแรงหลังจากทำสถิติสูงสุด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 1.5 จุดพื้นฐาน (bps) และให้ผลตอบแทน 4.535%
• อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกับราคาทองคำ ลดลง 2.5 จุดพื้นฐานสู่ 2.072% ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำ
• เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย จำนวนการเริ่มสร้างบ้านในสหรัฐฯ เดือนมกราคมลดลงจาก 1.515 ล้านเป็น 1.366 ล้าน หรือร่วงลง 9.6%
• ใบอนุญาตก่อสร้างในสหรัฐฯ สำหรับช่วงเวลาเดียวกันดีขึ้น เพิ่มขึ้นจาก 1.482 ล้านเป็น 1.483 ล้าน หรือเพิ่มขึ้น 0.1%
• Goldman Sachs ปรับเพิ่มราคา XAU/USD เป็น $3,100 ภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากธนาคารลงทุนกล่าวว่า "ความต้องการจากธนาคารกลางที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง" จะเพิ่มขึ้น 9% ต่อราคาของโลหะที่ไม่มีผลตอบแทน
• World Gold Council (WGC) เปิดเผยว่าธนาคารกลางซื้อทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 54% เมื่อเทียบปีต่อปี สู่ 333 ตัน หลังจากชัยชนะของทรัมป์ ตามข้อมูลของ WGC
• ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินตลาดเงินคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 40 จุดพื้นฐานจากเฟดในปี 2025

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำเผชิญแนวต้านและถอยกลับ

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาไม่สามารถทำลายระดับ $2,950 ได้ การเคลื่อนไหวของราคาอาจเกินขอบเขต และได้รับการเสริมแรงจากการที่ผู้ซื้อเริ่มหมดแรง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังจะออกจากเขต overbought ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาทองคำที่ลดลง แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ $2,877 ตามด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ $2,864

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ขึ้นไปเกิน $2,946 แนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $2,950 ตามด้วย $3,000