นักลงทุนขาขึ้นในราคาทองคำเริ่มระมัดระวังก่อนข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ; ศักยภาพขาลงดูเหม

ทอง

FXStreet15 ม.ค. 2025 เวลา 4:23

ราคาทองคำดึงดูดผู้ขายบางส่วนเนื่องจากบรรยากาศการยอมรับความเสี่ยงบั่นทอนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ช้าลงมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการไหลออกจากคู่ XAU/USD
ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจสนับสนุนโลหะมีค่าก่อนการรายงาน CPI ของสหรัฐฯ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ดิ้นรนเพื่อใช้ประโยชน์จากการดีดตัวของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์และพบกับอุปทานใหม่ในช่วงตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ ความเชื่อมั่นความเสี่ยงทั่วโลกยังคงได้รับการสนับสนุนจากความกลัวที่ลดลงเกี่ยวกับภาษีการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ และได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดในวันอังคารจากสหรัฐฯ ซึ่งในทางกลับกันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความต้องการโลหะมีค่าปลอดภัย

นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่สดใสซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ได้ยืนยันแนวโน้มที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงสูง ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการไหลออกจากราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดิ้นรนเพื่อดึงดูดผู้ซื้อและซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันอังคาร สิ่งนี้พร้อมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ควรสนับสนุน XAU/USD ก่อนตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ

ราคาทองคำถูกกดดันจากบรรยากาศการยอมรับความเสี่ยงเชิงบวก แต่ขาลงยังคงมีการรองรับ

รายงานของ Bloomberg อ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณาโปรแกรมเพื่อเพิ่มภาษีอย่างค่อยเป็นค่อยไปทุกเดือน
นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดจากสหรัฐฯ ช่วยหยุดการพุ่งขึ้นล่าสุดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเพิ่มความอยากเสี่ยงของนักลงทุน บั่นทอนราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
สำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันอังคารว่าดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งวัดเงินเฟ้อขายส่งเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนธันวาคมและมาตรวัดหลักยังคงทรงตัวในเดือนที่รายงาน
สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่สดใสในวันศุกร์และทำให้นักลงทุนคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้ยาก ซึ่งทำให้ผู้สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในแนวรับ
ยูเครนเปิดการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดต่อรัสเซียนับตั้งแต่เริ่มสงครามเกือบสามปีที่แล้ว กองทัพรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีจะไม่ถูกตอบโต้และยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมไปยังยูเครน
อิสราเอลเปิดการโจมตีอย่างรุนแรงในฉนวนกาซาและเพิ่มการทิ้งระเบิดในวันอังคาร ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 คน ในขณะเดียวกัน ผู้เจรจากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาหลังจากการหารืออย่างเข้มข้นในกาตาร์
ขณะนี้เทรดเดอร์ตั้งตารอการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายของเฟด ซึ่งจะขับเคลื่อนความต้องการ USD และให้แรงผลักดันที่มีความหมายต่อ XAU/USD

นักลงทุนขาขึ้นของราคาทองคำมีความได้เปรียบในขณะที่อยู่เหนือแนวรับที่บรรจบกัน $2,615-2,614

fxsoriginal

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคในกราฟรายวันได้รับแรงหนุนเชิงบวกและสนับสนุนแนวโน้มการเกิดขึ้นของผู้ซื้อที่บริเวณ $2,663-2,662 อย่างไรก็ตาม การขายต่อเนื่องอาจลากราคาทองคำไปยังแนวรับที่เกี่ยวข้องถัดไปใกล้บริเวณ $2,336-$2,635 แนวโน้มขาลงอาจขยายต่อไปสู่แนวรับที่บรรจบกัน $2,615-2,614 ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายสัปดาห์ การทะลุแนวรับนี้อย่างน่าเชื่อถือจะเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นไปสนับสนุนเทรดเดอร์ขาลงและเปิดทางให้ขาดทุนลึกขึ้น

ในทางกลับกัน โซน $2,690 มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทันทีข้างหน้าเครื่องหมาย $2,700 การซื้อที่ต่อเนื่องจะเป็นการตั้งเวทีสำหรับการขยายแนวโน้มขาขึ้นที่มีอายุกว่าสามสัปดาห์และยกราคาทองคำไปยังอุปสรรค $2,716-2,717 ระหว่างทางไปยังจุดสูงสุดของเดือนธันวาคมที่ประมาณบริเวณ $2,726

Gold FAQs

ทําไมผู้คนคนถึงลงทุนในทองคํา?

ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

ใครเป็นผู้ซื้อทองคํามากที่สุด?

ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว

ทองคํามีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?

ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ

การเคลื่อนไหวของราคาของทองคําขึ้นอยู่กับอะไร?

ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาข้างต้นทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อขายและไม่ควรเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจซื้อขายใดๆ