ราคาทองคำใกล้แตะ $2,700 เนื่องจากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยหนุนขาขึ้น
- ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับ $2,700 ได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ของตลาดที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมนี้
- ความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่เทรดเดอร์ยังคงรอข้อมูล CPI และ PPI ที่สำคัญของสหรัฐฯ ในปลายสัปดาห์นี้
- การเก็งกำไรเกี่ยวกับการซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในซีเรียยังส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในช่วงตลาดอเมริกาเหนือวันอังคาร โดยผู้ซื้อเล็งเป้าหมายที่ระดับ $2,700 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน หนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำคือการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,694 เพิ่มขึ้น 1.32%
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เปิดเผยในวันนี้บ่งชี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจมากขึ้น ตามการสำรวจของสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงมุ่งเน้นไปที่การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทั้งในด้านผู้บริโภคและผู้ผลิตในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ
นักลงทุนดูเหมือนจะมั่นใจว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ธันวาคม ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ว่าตลาดฟิวเจอร์สคาดการณ์โอกาส 86% ที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ และคณะจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ลง 25 จุดเบสิส (bps)
นอกจากนี้ ราคาทองคำ XAU/USD ยังพุ่งขึ้นจากการเก็งกำไรว่าธนาคารกลางจีนกลับมาซื้อโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทสำคัญหลังจากที่บาชาร์ อัล-อัสซาด ถูกปลดออกจากตำแหน่งในซีเรีย
ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะประกอบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ราคาทองคำไม่สะทกสะท้านต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นสองจุดเบสิสเป็น 1.956%
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสามจุดเบสิสเป็น 4.24% เป็นแรงหนุนสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งขึ้น 0.40% เป็น 106.59 ในวันอังคาร
- ธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจมากขึ้น ดัชนี NFIB อยู่ที่ 101.7 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 95.3 และ 93.7 ในเดือนตุลาคม
- ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade ผ่านสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์เดือนธันวาคม แสดงให้นักลงทุนคาดการณ์การผ่อนคลายของเฟด 19 จุดเบสิสภายในสิ้นปี 2024
แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำกลับมาเป็นขาขึ้น เล็งเป้าหมายที่ $2,700
แนวโน้มขาขึ้นของทองคำกลับมาอีกครั้งในวันอังคาร ขยายการเพิ่มขึ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $2,685 และเปิดประตูท้าทายระดับ $2,700 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงเป็นขาขึ้น บ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังควบคุมตลาด
ดังนั้น แนวต้านแรกของ XAU/USD จะเป็น $2,700 ตามด้วยจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,790
ในทางกลับกัน หากราคาทองคำลดลงต่ำกว่าเส้น SMA 50 วัน แนวรับถัดไปจะเป็นระดับ $2,650 หากอ่อนตัวลงต่อไป จุดหยุดถัดไปจะเป็น $2,600 ตามด้วยการบรรจบกันของเส้นแนวรับขาขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่บริเวณ $2,580 ถึง $2,590 ซึ่งจะมาก่อนจุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 14 พฤศจิกายนและแนวรับระดับกลางที่ $2,536
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง
PTG คาดว่ายอดขายน้ำมันในช่วงปลายปีจะเติบโตดี ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและท่องเที่ยว
PTG คาดว่ายอดขายน้ำมันจะเติบโต 10-15% ในปี 67 ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจฟื้นตัวและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
จีนเผชิญปัญหาใหม่หลังรัฐบาลท้องถิ่นขาดรายได้ท่ามกลางวิกฤตที่ย่ำแย่ลง
Investing.com - การให้สิทธิ์อิสระแก่รัฐบาลท้องถิ่นของจีนในช่วงปลายยุค 70 เคยเป็นแหล่งความเข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการลงทุนในระดับภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การบูมของตลาดที่อยู่อาศัยและรายได้จำนวนมา
หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด อาจได้รับแรงหนุนจากการปรับดอกเบี้ยของเฟด
Investing.com - Citi Research รายงานว่าพลังงานสะอาดได้ทำให้นักลงทุนหลายคนประสบกับความสูญเสียเมื่อสภาพคล่องทางการเงินถูกจำกัดลง แต่ในระยะสั้นการเปลี่ยนทิศทางของเฟดและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะยังคงเป็นตัว
