首先，貨幣對的價格或匯率由供求關係決定。貨幣對匯率由外匯供求的市場力量決定。除此之外，還有一些外部因素會影響外匯價格。

它們可以大致分為3種類型; 經濟、 政治、 市場情緒。

經濟統計和外匯

經濟報告是任何交易者交易的支柱。

國內生產總值（GDP）可能是最明顯的經濟統計數據，因為它是一個國家經濟表現和實力的基線。GDP衡量一個經濟體內生產的商品和服務的總產出。然而，重要的是要記住，GDP是一個滯後指標。這意味著它報告已經發生的事件和趨勢。

通貨膨脹也是一個重要指標，因為它發出了價格上漲和購買力下降的信號。然而，通貨膨脹是一把雙刃劍。許多人認為，由於購買力下降，這給貨幣帶來了下行壓力。通貨膨脹也可能導致貨幣升值，因為它可能迫使央行行長提高利率以遏制不斷上升的通脹水準。通貨膨脹是經濟學家之間一個激烈爭論的問題，它對貨幣的影響很少是直截了當的。

就業水準、零售銷售、製造業指數和產能利用率也包含有關經濟及其貨幣當前和預測實力的重要資訊。它們可以確認我們上面概述的主要因素。

最受期待的月度經濟新聞事件之一是非農就業報告（NFP）。它是美國的一個關鍵經濟指標，代表美國有償工人的總數，不包括農場、政府、私人家庭和非營利組織僱用的工人。NFP報告在每個月的第一個星期五發佈。

政治新聞和外匯市場

政治格局在一個國家的整體前景中起著至關重要的作用，因此，其貨幣的感知價值也起著至關重要的作用。外匯交易者不斷監控政治新聞和事件，以預測國家政府經濟政策的變化。這些措施可能包括政府支出的轉變以及對特定部門或行業實施的法規的調整。交易者可獲得的保證金或槓桿規則的變化通常會對市場產生巨大影響。

領導人的更迭或選舉總是貨幣市場的重大事件。匯率通常對促進增長或財政責任方的勝利做出有利反應。公投也會對匯率產生重大影響。一個很好的例子是英國脫歐公投，當英國投票離開歐盟時，這對英鎊產生了巨大影響。

任何政府的財政和貨幣政策都是其經濟決策中最關鍵的因素。外匯市場密切關注影響利率的央行決策，以了解關鍵利率的變化或政策制定者的未來前景。

市場情緒

市場情緒是指投資者對特定證券或金融市場的整體態度。它是市場的感覺或基調，或它的群體心理，通過該市場交易的證券的活動和價格變動所揭示。

情緒驅動需求和供應，進而導致價格變動。當價格上漲時，市場情緒是看漲的，而在價格下跌時，市場情緒是看跌的。交易者將市場情緒指標與交易框架或其他形式的分析相結合，以完善其進入和退出信號。