Hướng Dẫn Đầu Tư Tốt Nhất Năm 2025: 15 Cổ Phiếu Nên Mua Cho Các Nhà Đầu Tư Trong Năm Mới

Tổng quan

Trong năm 2024, chỉ số S&P 500 đã là tâm điểm của sự tăng trưởng, đặc biệt là nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Tuy nhiên, gần đây, một công nghệ mới nổi khác đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, đó là “máy tính lượng tử”.

Trong số những cổ phiếu nổi bật của chỉ số này, năm cổ phiếu đã thu hút sự chú ý như những công ty hoạt động tốt nhất trong chỉ số vốn hóa lớn. Chúng đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc cho các nhà đầu tư. Câu hỏi lớn hiện nay cho các nhà đầu tư là: liệu chúng có thể duy trì động lực này vào năm 2025 hay không?

Dưới đây là những yếu tố thúc đẩy hiệu suất của từng công ty, triển vọng tăng trưởng chính của họ và những gì đang chờ đợi phía trước.

1.Palantir Technologies: Ngôi sao trong cơn bùng nổ AI

Lợi nhuận năm 2024: +341%

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) đã nổi lên như một ngôi sao trong năm 2024, nhờ vào nhu cầu tăng vọt cho phân tích dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI). Khả năng AI sinh tạo của công ty đã cách mạng hóa việc ra quyết định cho cả chính phủ và doanh nghiệp. Sự gia tăng này đã đưa Palantir vào chỉ số S&P 500 giữa năm.

Nhìn về phía trước, thách thức cho Palantir sẽ là duy trì tăng trưởng nhanh chóng trong một bối cảnh cạnh tranh AI ngày càng gia tăng. Định giá cao của công ty, với tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) là 318 lần, để lại ít khoảng trống cho sai sót. Các nhà đầu tư nên chú ý đến khả năng của công ty trong việc ký kết hợp đồng mới và duy trì động lực hiện tại, đồng thời theo dõi bất kỳ trở ngại nào từ các nền tảng AI đối thủ.

2.Vistra Corp: Người chơi năng lượng thúc đẩy AI

Lợi nhuận năm 2024: +277%

Vistra Corp (NYSE: VST) đã tăng vọt trong năm 2024, nhờ vào vai trò then chốt của mình trong việc cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI. Chuyên môn của công ty trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, khí tự nhiên và năng lượng mặt trời đã giúp họ trở thành một nhân tố quan trọng đáp ứng nhu cầu năng lượng của lĩnh vực AI đang phát triển nhanh chóng. Các cuộc thảo luận của Vistra với các nhà phát triển trung tâm dữ liệu để mở rộng công suất đã tăng cường thêm sự tự tin của nhà đầu tư.

Vào năm 2025, tất cả sự chú ý sẽ đổ dồn vào việc Vistra có thể biến những cơ hội này thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững hay không. Tính biến động vốn có của ngành năng lượng mang lại rủi ro, nhưng sự tập trung của Vistra vào năng lượng tái tạo và các mối quan hệ đối tác ở những khu vực có nhu cầu cao có thể thúc đẩy thêm tiềm năng tăng trưởng. Các nhà đầu tư cũng nên theo dõi những thay đổi quy định hoặc chính sách có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của công ty.

3.NVIDIA: Vẫn là Vua của Chip

Lợi nhuận năm 2024: +166%

NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) tiếp tục giữ vững vị thế thống trị của mình trong năm 2024, củng cố vị thế của công ty như là nền tảng của cuộc cách mạng AI. Với lợi nhuận quý kỷ lục và việc ra mắt chip AI Blackwell, NVIDIA một lần nữa chứng tỏ khả năng tận dụng nhu cầu không ngừng đối với các linh kiện bán dẫn tiên tiến.

Khi bước sang năm 2025, NVIDIA phải đối mặt với hai thách thức chính: duy trì vị trí dẫn đầu giữa sự cạnh tranh gia tăng và biện minh cho định giá của mình, mặc dù thấp hơn so với những năm trước, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với nhiều đối thủ “Big Tech”. Sự thành công của các chip Blackwell và việc áp dụng rộng rãi các giải pháp dựa trên AI sẽ là yếu tố quyết định xem NVIDIA có thể giữ vững đà tăng trưởng hay không.

4.GE Vernova: Động lực năng lượng xanh

Lợi nhuận năm 2024: +157%

Tách ra từ General Electric vào đầu năm nay, GE Vernova (NYSE: GEV) đã nhanh chóng khởi động. Với sự tập trung vào năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng gió và mặt trời, công ty đã khai thác vào làn sóng ngày càng tăng về nhận thức môi trường trong số các nhà đầu tư.

Đối với năm 2025, khả năng thực hiện các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn của GE Vernova sẽ là điều then chốt. Sự chuyển đổi sang năng lượng sạch gặp nhiều rào cản về logistics và quy định, và cách mà công ty điều hướng những vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của họ.

Ngoài ra, bất kỳ thay đổi nào trong các ưu đãi hoặc tài trợ của chính phủ cho năng lượng xanh (với chính quyền Trump có tư tưởng hoài nghi về năng lượng tái tạo sắp nhậm chức) có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng của công ty.

5.Axon Enterprise: An toàn công cộng được tăng cường

Lợi nhuận năm 2024: +151%

Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) đã tạo dựng được một ngách độc đáo, cung cấp công nghệ an toàn công cộng như súng điện, camera gắn người và hệ thống bảng điều khiển cho cơ quan thực thi pháp luật. Việc tích hợp AI sáng tạo vào hệ sinh thái sản phẩm của công ty đã giúp họ chiếm lĩnh thị trường và mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Các công cụ dựa trên AI của Axon đang nâng cao hiệu quả và an toàn trong thực thi pháp luật, làm cho các sản phẩm cao cấp của họ ngày càng hấp dẫn đối với khách hàng. Với phần mềm hiện chiếm tỷ lệ lớn trong mô hình kinh doanh của mình, Axon đã mở khóa các nguồn doanh thu định kỳ mới, góp phần vào sự tăng trưởng ổn định từ 25% đến 30%.

Xu hướng này dự kiến sẽ gia tăng trong năm 2025 khi việc áp dụng AI tiếp tục mở rộng, giúp Axon trở thành một nhân tố chính trong việc hiện đại hóa công nghệ an toàn công cộng và mở ra cơ hội cho các thị trường chưa được khai thác và sự mở rộng toàn cầu.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào chi tiêu của chính phủ cho ngân sách thực thi pháp luật vẫn là một con dao hai lưỡi. Bất kỳ suy thoái kinh tế hoặc cắt giảm ngân sách của chính phủ nào cũng có thể gây thách thức cho đà tăng trưởng của họ.

Con đường phía trước trong năm 2025

Các cổ phiếu hàng đầu của S&P 500 năm 2024 đã gây ấn tượng với lợi nhuận ngoạn mục, mỗi cổ phiếu đều được thúc đẩy bởi các xu hướng chuyển đổi như AI, năng lượng sạch và công nghệ an toàn công cộng. Tuy nhiên, duy trì động lực như vậy không phải là việc dễ dàng.

Khi bước vào năm 2025, các nhà đầu tư nên chú ý đến khả năng đổi mới, mở rộng thị trường và điều hướng những thách thức trong các ngành công nghiệp tương ứng của những công ty này. Hiệu suất trong quá khứ chắc chắn không đảm bảo cho thành công trong tương lai, nhưng việc hiểu rõ các cơ hội và rủi ro có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn.