Đô la Úc giảm mạnh khi AUD/USD chờ RBA sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều tuần

• AUD/USD giảm mạnh xuống vùng 0,6230 trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, bị kéo xuống bởi xu hướng tránh rủi ro và đồng bạc xanh mạnh.
• Thị trường chuẩn bị cho quyết định của RBA vào thứ Ba, với các nhà đầu tư tập trung vào hướng dẫn tương lai và triển vọng lạm phát.
• Các tín hiệu giảm giá chiếm ưu thế trên các chỉ báo; mức kháng cự gia tăng gần các đường trung bình ngắn hạn quan trọng.

Cặp AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba tuần trong phiên giao dịch Bắc Mỹ hôm thứ Hai, trượt về phía khu vực 0,6230 khi đồng đô la Úc (AUD) hoạt động kém trên toàn cầu. Xu hướng giảm giá được thúc đẩy bởi sức mạnh trở lại của đồng đô la Mỹ (USD) giữa bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng và sự lo ngại rủi ro rộng rãi trước "Ngày Giải phóng." Với quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đang đến gần vào thứ Ba, các nhà đầu tư tỏ ra ít hứng thú với việc nắm giữ AUD, đặc biệt khi các chỉ báo kỹ thuật đồng thuận với xu hướng giảm.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đồng đô la Úc giảm mạnh giữa lo ngại về thuế quan, tất cả đều chú ý đến RBA

• AUD/USD đã giảm mạnh về phía vùng thấp 0,6200 vào thứ Hai khi các nhà giao dịch bán tháo các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro để chuyển sang đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn.
• Đồng đô la Mỹ đã lấy lại điểm, leo trở lại khu vực 104,40 trên DXY, được củng cố bởi nỗi lo về thuế quan của Mỹ sắp tới và tâm lý yếu ớt.
• Các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước "Ngày Giải phóng" vào thứ Tư, khi Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố các biện pháp thương mại đối ứng.
• Lo ngại gia tăng về triển vọng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục đè nặng lên AUD, do Úc phụ thuộc vào nhu cầu từ Trung Quốc cho xuất khẩu.
• Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì lập trường kiên nhẫn, với chính sách dự kiến sẽ giữ nguyên trong thời gian tới mặc dù có rủi ro lạm phát từ căng thẳng thương mại.
• Các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của RBA vào thứ Ba, nơi lãi suất tiền mặt có khả năng giữ ở mức 4,10%; hướng dẫn tương lai sẽ là yếu tố quan trọng.
• Dữ liệu gần đây ở Úc cho thấy lạm phát giảm và nhu cầu lao động yếu đi, làm tăng khả năng nới lỏng chính sách trong những tháng tới.
• Dữ liệu CFTC cho thấy các vị thế bán khống đầu cơ trên AUD đang tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần, phản ánh tâm lý giảm giá ngày càng sâu sắc.
• Giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trên 3.100$ khi các nhà tham gia thị trường chuyển hướng khỏi cổ phiếu và tiền điện tử sang các tài sản an toàn hơn.
• Các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa như đồng AUD vẫn chịu áp lực mặc dù có hy vọng về việc Trung Quốc sẽ kích thích thêm.

Phân tích kỹ thuật

AUD/USD đã mở rộng xu hướng giảm và giao dịch gần khu vực 0,6230 tại thời điểm viết bài, đánh dấu một sự sụt giảm đáng kể trong phiên giao dịch Mỹ. Cấu trúc giảm giá của cặp này vẫn còn nguyên, với các chỉ báo động lượng xác nhận áp lực. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một thanh màu đỏ mới và một sự giao nhau tiêu cực, trong khi chỉ báo Awesome Oscillator bổ sung cho tín hiệu giảm giá. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 kỳ đã trượt về phía cuối thấp của vùng trung lập, cho thấy động lượng yếu đi, trong khi Chỉ số kênh hàng hóa cũng ghi nhận một mức đọc sâu âm.

Tất cả các đường trung bình động chính, bao gồm EMA 10 ngày và các SMA 20, 100 và 200 ngày, đều có độ dốc đi xuống, củng cố thiết lập giảm giá. Mức kháng cự ngay lập tức nằm gần 0,6275, 0,6289 và 0,6290, trong khi mức hỗ trợ có vẻ hạn chế dưới 0,6218, với mức quan trọng tiếp theo được chú ý ở 0,6187. Trừ khi có sự thay đổi trong tâm lý hoặc chính sách kích thích một sự đảo chiều, các tổn thất tiếp theo vẫn có thể xảy ra.

Đô la Úc FAQs

Những yếu tố chính nào thúc đẩy Đô la Úc?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.

Các quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc tác động như thế nào đến Đô la Úc?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.

Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc tác động đến đồng đô la Úc như thế nào?

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.

Giá quặng sắt tác động đến đô la Úc như thế nào?

Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.

Cán cân thương mại tác động đến Đô la Úc như thế nào?

Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.