Đô la Úc tăng giá khi đô la Mỹ vẫn suy yếu sau báo cáo lạm phát nhẹ hơn

AUD/USD

FXStreet23 Th12 2024 02:35

Đồng đô la Úc tăng giá khi dữ liệu PCE của Mỹ củng cố khả năng Fed sẽ áp dụng chính sách nới lỏng từ từ vào năm 2025.
Đồng AUD chịu áp lực giảm khi RBA có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Hai.
Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất hơn 90% rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng Giêng.

Đồng đô la Úc (AUD) ổn định sau hai ngày tăng vào thứ Hai khi đồng đô la Mỹ (USD) vẫn suy yếu sau khi dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) từ Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ cho tháng 11 đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ áp dụng tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn vào năm 2025. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự đoán xác suất hơn 90% rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng Giêng, duy trì phạm vi hiện tại từ 4,25%–4,50%.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất cơ bản sớm nhất vào tháng Hai, trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy sự suy thoái kinh tế. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho việc công bố biên bản họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào thứ Ba, sau quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35% trong cuộc họp thứ chín liên tiếp.

Đồng đô la Úc tăng giá khi các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ áp dụng chính sách nới lỏng từ từ vào năm 2025

Lạm phát PCE cốt lõi của Mỹ so với cùng kỳ năm trước, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, tăng đều đặn 2,8%, chậm hơn so với ước tính 2,9%. Lạm phát cốt lõi hàng tháng tăng nhẹ 0,1%, so với ước tính 0,2% và mức phát hành trước đó là 0,3%.
Tín dụng khu vực tư nhân của Úc tăng 0,5% so với tháng trước trong tháng 11, phù hợp với kỳ vọng. Điều này theo sau mức tăng 0,6% trong tháng 10, đánh dấu mức tăng trưởng hàng tháng nhanh nhất trong bốn tháng. Trên cơ sở hàng năm, tín dụng khu vực tư nhân tăng 6,2% trong tháng 11, mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, tăng nhẹ từ 6,1% trong tháng 10.
Vào thứ Sáu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã quyết định giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm (LPR) lần lượt ở mức 3,10% và 3,60% trong cuộc họp quý thứ tư.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Mỹ báo cáo mức tăng trưởng 3,1% trong quý ba, vượt qua cả kỳ vọng của thị trường và con số trước đó là 2,8%. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 220.000 trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 12, giảm từ 242.000 trong tuần trước đó và thấp hơn dự báo của thị trường là 230.000.
Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) duy trì dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Dự trữ Úc vào cuộc họp tháng 5 năm 2025, mặc dù họ thừa nhận tháng Hai là một khả năng. Báo cáo của NAB chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh ở mức 4,3% trước khi giảm xuống 4,2% vào năm 2026 khi nền kinh tế ổn định. Lạm phát trung bình quý 4 được dự báo ở mức 0,6% so với quý trước, với sự giảm dần dự kiến, đạt 2,7% vào cuối năm 2025.
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock nhấn mạnh sức mạnh liên tục của thị trường lao động là lý do chính khiến RBA chậm hơn các quốc gia khác trong việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

Đồng đô la Úc dao động gần 0,6250, RSI tăng giá hỗ trợ sự phục hồi

Cặp AUD/USD giao dịch gần 0,6250 vào thứ Hai, với phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá liên tục khi cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình kênh giảm dần. Tuy nhiên, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động trên mức 30, gợi ý khả năng điều chỉnh tăng trong ngắn hạn.

Mặt khác, cặp AUD/USD có thể kiểm tra ranh giới dưới của kênh giảm dần, nằm gần mức hỗ trợ 0,6120.

Cặp AUD/USD có khả năng gặp phải ngưỡng kháng cự chính gần đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày ở mức 0,6303, tiếp theo là đường EMA 14 ngày ở mức 0,6337. Một rào cản tiếp theo nằm ở ranh giới trên của kênh giảm dần quanh mức 0,6380. Một bước đột phá quyết định trên kênh này có thể đẩy cặp tiền này lên mức cao nhất trong chín tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày

Đô la Úc GIÁ Hôm nay

Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc mạnh nhất so với Đô la Mỹ.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.09%	-0.14%	-0.02%	-0.11%	-0.14%	-0.09%	0.02%
EUR	0.09%		-0.07%	0.02%	-0.04%	0.02%	-0.02%	0.09%
GBP	0.14%	0.07%		0.06%	0.04%	0.10%	0.07%	0.19%
JPY	0.02%	-0.02%	-0.06%		-0.04%	-0.06%	-0.05%	0.03%
CAD	0.11%	0.04%	-0.04%	0.04%		0.02%	0.01%	0.13%
AUD	0.14%	-0.02%	-0.10%	0.06%	-0.02%		-0.04%	0.08%
NZD	0.09%	0.02%	-0.07%	0.05%	-0.01%	0.04%		0.08%
CHF	-0.02%	-0.09%	-0.19%	-0.03%	-0.13%	-0.08%	-0.08%

Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).

Đô la Úc FAQs

Những yếu tố chính nào thúc đẩy Đô la Úc?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.

Các quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc tác động như thế nào đến Đô la Úc?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.

Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc tác động đến đồng đô la Úc như thế nào?

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.

Giá quặng sắt tác động đến đô la Úc như thế nào?

Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.

Cán cân thương mại tác động đến Đô la Úc như thế nào?

Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên hoạt động như một sự trợ giúp cho chức năng của nền tảng của chúng tôi. Nó không cung cấp lời khuyên giao dịch và không nên là cơ sở của bất kỳ quyết định giao dịch nào được đưa ra.