Đô la Úc tăng khi đô la Mỹ đối mặt với thách thức trong bối cảnh lạc quan về thị trường trái phiếu

• Đồng đô la Úc tăng giá khi đồng đô la Mỹ giảm sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm là 108,07 vào thứ Sáu.
• Chỉ số S&P/ASX 200 tăng lên mức cao kỷ lục mới trên 8.450, khi cổ phiếu Úc phản ánh đà tăng của Phố Wall.
• Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn Scott Bessent, một cựu chiến binh Phố Wall dày dạn kinh nghiệm và là người bảo thủ về tài chính, làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Đồng đô la Úc (AUD) tăng giá vào thứ Hai khi đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục điều chỉnh giảm. Biến động này một phần chịu ảnh hưởng bởi sự lạc quan của thị trường trái phiếu sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn nhà quản lý quỹ Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, một nhân vật dày dạn kinh nghiệm của Phố Wall và là người bảo thủ về tài chính.

AUD cũng có khả năng được hưởng lợi từ dòng vốn nước ngoài, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của thị trường chứng khoán trong nước lên mức cao kỷ lục mới. Chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,63%, vượt qua mức 8.450, khi cổ phiếu Úc phản ánh đà tăng của Phố Wall. Vào thứ sáu, Dow Jones đạt mức đóng cửa cao kỷ lục khác, góp phần vào tâm lý tích cực.

Ngoài ra, Đô la Úc nhận được sự hỗ trợ từ lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về các quyết định lãi suất trong tương lai. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng (CPI) của Úc trong tháng 10, một chỉ số quan trọng để định hình kỳ vọng xung quanh chính sách tiền tệ trong nước.

RBA nhấn mạnh trong biên bản cuộc họp mới nhất rằng lãi suất sẽ vẫn hạn chế cho đến khi có bằng chứng rõ ràng về việc lạm phát quay trở lại mục tiêu một cách bền vững. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ điều chỉnh chính sách nào trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, nhấn mạnh tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế sắp tới.

Đô la Úc tăng khi Đô la Mỹ điều chỉnh giảm sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống khoảng 107,00 sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm là 108,07 vào thứ Sáu. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá đối với USD vẫn còn hạn chế, vì dữ liệu sơ bộ mạnh mẽ của Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) của S&P Global tại Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất.
• Các nhà giao dịch tương lai hiện đang gán 50,9% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất một phần tư điểm, giảm so với mức khoảng 61,9% của một tuần trước đó, theo Công cụ FedWatch của CME. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng các chính sách đề xuất của Tổng thống đắc cử Donald Trump về thuế quan, nhập cư và thuế có thể thúc đẩy lạm phát và hạn chế khả năng giảm chi phí đi vay của Fed hơn nữa.
• Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global tại Mỹ đã tăng lên 55,3 vào tháng 11, cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất trong hoạt động của khu vực tư nhân kể từ tháng 4 năm 2022. Chỉ số PMI ngành dịch vụ của Mỹ tăng vọt lên 57,0, tăng từ 55,0 vào tháng 10 và vượt đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 55,2, đánh dấu mức mở rộng mạnh nhất trong lĩnh vực dịch vụ kể từ tháng 3 năm 2022. Trong khi đó, PMI ngành sản xuất của Mỹ đã tăng lên 48,8 từ 48,5 vào tháng 10, phù hợp với dự báo của thị trường.
• Chỉ số đầu ra tổng hợp PMI của Judo Bank tại Úc đã giảm xuống 49,4 vào tháng 11 từ 50,2 vào tháng 10, cho thấy sự thu hẹp khiêm tốn trong sản lượng của khu vực tư nhân lần thứ hai trong ba tháng. PMI ngành sản xuất đã tăng lên 49,4 vào tháng 11 từ 47,3 vào tháng 10, đánh dấu tháng thu hẹp thứ 10 liên tiếp. Trong khi đó, PMI dịch vụ đã giảm xuống 49,6 từ 51,0, báo hiệu sự thu hẹp đầu tiên trong hoạt động dịch vụ trong mười tháng.
• Bốn ngân hàng lớn nhất của Úc đang dự đoán Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Westpac đã điều chỉnh dự báo của mình về đợt cắt giảm đầu tiên vào tháng 5, tăng so với tháng 2. Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) cũng dự kiến ​​đợt cắt giảm vào tháng 5. Trong khi đó, Ngân hàng Thịnh vượng chung Úc (CBA) và ANZ đều thận trọng dự báo đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 2.
• Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã giảm xuống còn 213.000 trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 11, giảm so với mức 219.000 đã điều chỉnh (trước đó là 217.000) trong tuần trước và thấp hơn mức dự kiến ​​là 220.000.
• Biên bản cuộc họp tháng 11 của Ngân hàng Dự trữ Úc chỉ ra rằng hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương vẫn cảnh giác về khả năng lạm phát tiếp theo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chính sách tiền tệ hạn chế. Mặc dù các thành viên hội đồng quản trị lưu ý rằng không có "nhu cầu cấp thiết" nào để thay đổi lãi suất tiền mặt, nhưng họ vẫn để ngỏ các lựa chọn cho các điều chỉnh trong tương lai, nhấn mạnh rằng mọi khả năng vẫn còn trên bàn.
• Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee đã gây chú ý vào thứ năm, tuyên bố rằng lạm phát đang dần tiến tới mục tiêu 2%. Thống đốc Goolsbee cũng lưu ý rằng thị trường lao động đang tiến gần đến sự ổn định và việc làm đầy đủ. Nhìn về phía trước, ông dự đoán lãi suất có thể giảm đáng kể so với mức hiện tại trong năm tới.
• Thống đốc Fed Jerome Powell đã hạ thấp khả năng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, nhấn mạnh đến khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng. Thống đốc Powell nhận xét, "Nền kinh tế không phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần phải nhanh chóng hạ lãi suất".

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc vượt qua đường EMA chín ngày xuống gần 0,6550

Cặp AUD/USD giao dịch gần 0,6540 vào thứ Hai, với phân tích kỹ thuật về biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực tăng cường trong ngắn hạn. Cặp tiền này đã di chuyển trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày và 14 ngày, báo hiệu xu hướng tăng tiềm năng.

Tuy nhiên, AUD/USD vẫn bị giới hạn trong kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày thấp hơn một chút so với mức trung tính 50. Một sự đột phá quyết định trên mốc 50 sẽ cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn cho sự thay đổi hướng, có khả năng xác nhận động lực tăng giá.

Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ ngay lập tức tại EMA chín ngày ở mức 0,6520. Một sự đột phá quyết định dưới mức này có thể đẩy cặp tiền tệ này về phía ranh giới dưới của mô hình kênh giảm dần, gần mức thấp nhất trong năm là 0,6348, lần chạm gần nhất vào ngày 5 tháng 8.

Về mặt tăng giá, cặp AUD/USD có thể hướng tới ranh giới trên của kênh giảm dần ở mức 0,6570. Một sự đột phá trên mức kháng cự này có thể báo hiệu sự thay đổi động lực, có khả năng mở đường cho một đợt tăng giá hướng tới mức cao nhất trong bốn tuần là 0,6687.

Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD

GIÁ ĐÔ LA ÚC HÔM NAY

Bảng bên dưới cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được niêm yết hôm nay. Đô la Úc mạnh nhất so với Đô la Mỹ.

Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đơn vị tiền tệ cơ sở được chọn từ cột bên trái, trong khi loại tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn đồng euro từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang đến đồng yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho đồng EUR (cơ sở)/JPY (báo giá).