Đồng Peso Mexico suy yếu mặc dù báo cáo tăng trưởng kinh tế vững chắc

• Peso Mexico suy yếu do dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ và sự bất ổn chính trị liên quan đến cải cách tư pháp của Mexico.
• GDP quý 3 của Mexico vượt dự báo, nhưng dữ liệu việc làm của ADP tại Mỹ và tăng trưởng GDP mạnh mẽ đã nâng đỡ đồng USD.
• Các nhà giao dịch chú ý đến dữ liệu sắp tới, bao gồm Niềm tin kinh doanh của Mexico và Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ và Bảng lương phi nông nghiệp.

Peso Mexico đã kéo dài mức giảm so với Đô la Mỹ trong ngày thứ tư liên tiếp và giảm 0,62% mặc dù nền kinh tế Mexico tăng trưởng vượt ước tính. Tại Mỹ, báo cáo việc làm ADP xuất sắc và tăng trưởng GDP mạnh mẽ trong quý 3 đã thúc đẩy Đồng bạc xanh. Do đó, tỷ giá USD/MXN được giao dịch ở mức 20,18 sau khi bật lên từ mức thấp nhất trong ngày là 20,00.

Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica (INEGI) tiết lộ rằng số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico trong quý 3 năm 2024 đã bất ngờ vượt ước tính. Trong khi đó, tình hình chính trị bất ổn liên quan đến cải cách tư pháp của Mexico vẫn tiếp diễn khi tám trong số mười một thẩm phán Tòa án Tối cao tuyên bố từ chức có hiệu lực vào tháng 8 năm 2025.

Bên kia biên giới, dữ liệu ám chỉ rằng kịch bản hạ cánh mềm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thu hút sự chú ý. Biến động việc làm ADP của Mỹ trong tháng 10 đã vượt mốc, gạt bỏ nỗi lo rằng thị trường lao động đang suy yếu. Trong khi đó, dữ liệu GDP của Mỹ trong quý 3 năm 2024 đã giảm xuống dưới mức ước tính và số liệu của quý 2.

Trước tuần này, lịch trình kinh tế của Mexico sẽ có sự công bố của Chỉ số Niềm tin kinh doanh và Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global. Tại Mỹ, chương trình nghị sự của Mỹ sẽ có thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) và Bảng lương phi nông nghiệp (NFP).

Bản tóm tắt hàng ngày về các yếu tố tác động đến thị trường: Peso Mexico giảm mạnh sau dữ liệu GDP mạnh mẽ ở Mexico và Mỹ

GDP của Mexico trong quý 3 năm 2024 tăng 1% theo quý, vượt mức đồng thuận là 0,8% và mức tăng trưởng 0,2% của quý 2. Trên cơ sở hàng năm, GDP tăng 1,5%, cao hơn dự báo là 1,2%, nhưng giảm xuống dưới mức 2,1% đạt được trong quý trước, cho thấy sự suy thoái kinh tế đang diễn ra.
Do đó, sự suy thoái kinh tế và giảm phát đang diễn ra có thể mở ra cánh cửa cho Ngân hàng Mexico (Banxico) hạ chi phí đi vay tại cuộc họp vào tháng 11.
Hợp đồng tương lai thị trường tiền tệ cho thấy Banxico dự kiến ​​sẽ cắt giảm từ 175 đến 200 điểm cơ bản trong 12 tháng tới.
Biến động việc làm quốc gia của ADP trong tháng 10 tăng 233 nghìn, cao hơn ước tính là 115 nghìn và 159 nghìn của tháng 9.
Cục Phân tích Kinh tế Mỹ tiết lộ nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,8% theo năm trong quý 3 năm 2024, thấp hơn mức đọc cuối cùng của quý 2 và ước tính là 3%.
Dữ liệu khác cho thấy Doanh số bán nhà đang chờ xử lý trong tháng 9 tăng 7,4% theo tháng so với ước tính và số liệu của tháng 8. Tính theo năm, doanh số tăng 2,6%, cao hơn mức giảm -3% của tháng 8.
Dữ liệu từ Sàn giao dịch Chicago, thông qua hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang tháng 12, cho thấy các nhà đầu tư ước tính Fed sẽ nới lỏng 49 điểm cơ bản vào cuối năm.

Triển vọng kỹ thuật USD/MXN: Peso Mexico lao dốc khi USD/MXN vượt 20,15

USD/MXN kéo dài xu hướng tăng và kiểm tra mức cao nhất trong năm là 20,22 vì người mua dường như không muốn đẩy tỷ giá hối đoái vượt qua khu vực đó. Nếu họ vượt qua mức đó, tiếp theo sẽ là mức tâm lý 20,50, mức cao nhất ngày 28 tháng 9 năm 2022 là 20,57 và mức đỉnh ngày 2 tháng 8 năm 2022 là 20,82. Sau khi vượt qua, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức đỉnh đảo chiều ngày 8 tháng 3 năm 2022 là 21,46.

Mặt khác, nếu người bán đẩy USD/MXN xuống dưới 20,00, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là mức đáy trong ngày 24 tháng 10 là 19,74, tiếp theo là Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày là 19,62.

Các chỉ báo dao động cho thấy người mua đang tập trung lực đẩy, như được hiển thị bởi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trên đường trung lập, vượt qua các mức đỉnh trước đó đạt được vào ngày 10 tháng 9 và ngày 22 tháng 8.