Giá vàng tăng vọt, phớt lờ dữ liệu NFP của Mỹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed mờ nhạt dần

• Giá vàng phục hồi 0,69% bất chấp số lượng việc làm của Mỹ tăng đáng kể, thách thức lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.
• Giá vàng phục hồi sau khi giảm do báo cáo lao động khi các nhà đầu tư cân nhắc lập trường thận trọng của Fed về giảm phát.
• Dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ sắp tới của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo của vàng và chính sách của Fed.

Giá vàng phục hồi từ mức thấp hàng ngày vào thứ Sáu, kéo dài đà tăng trong ngày thứ tư liên tiếp khi các nhà giao dịch bỏ qua báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) mạnh mẽ. Điều này đã làm giảm bớt lo ngại của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về thị trường lao động, nhưng không nhiều về lạm phát như một số quan chức đã thừa nhận. XAU/USD giao dịch ở mức 2.687$, tăng 0,69%.

Vàng thỏi giảm mạnh sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) tiết lộ rằng nền kinh tế đã bổ sung một số lượng người đáng kể vào lực lượng lao động, vượt qua 200 nghìn. Do đó, Tỷ lệ thất nghiệp giảm, trong khi các nhà đầu tư định giá ít đợt cắt giảm lãi suất hơn dựa trên thực tế rằng nền kinh tế tiếp tục tạo ra đủ việc làm, trong khi quá trình giảm phát "dừng lại," theo biên bản mới nhất của Fed.

Tuy nhiên, XAU/USD đã phục hồi khi những người tham gia thị trường tiêu hóa dữ liệu. Dữ liệu đã trấn an các quan chức Fed rằng thị trường lao động vẫn khỏe mạnh trong khi họ đối phó với lạm phát, gần đây đã tăng cao hơn sau khi ngân hàng trung ương Mỹ giảm lãi suất 100 điểm cơ bản vào năm 2024.

Đồng đô la Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất trong nhiều tháng theo Chỉ số đô la Mỹ (DXY). DXY đạt 109,96 trước khi cắt giảm mức tăng và hiện ở mức 109,68, tăng 0,49%. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt, nhưng đã ổn định, đặc biệt là phần giữa của đường cong.

Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết họ không phàn nàn vì nền kinh tế đã tạo ra hơn 250 nghìn việc làm. Ông nói thêm rằng thị trường việc làm có vẻ ổn định "ở mức việc làm đầy đủ," và nếu điều kiện ổn định và không có sự gia tăng lạm phát, "lãi suất nên giảm."

Với bối cảnh đó, sự tập trung của nhà đầu tư sẽ chuyển sang dữ liệu tuần tới. Lịch trình của Mỹ sẽ có các số liệu lạm phát từ phía nhà sản xuất và người tiêu dùng, cùng với Doanh số bán lẻ và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cho tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 1.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Giá vàng tăng mạnh kèm theo đồng đô la Mỹ

• Giá vàng bỏ qua lãi suất thực của Mỹ cao hơn, tăng hai điểm cơ bản lên 2,30%. Đồng thời, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng bảy điểm rưỡi lên 4,767%.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) tiết lộ rằng nền kinh tế đã tạo ra 256 nghìn việc làm trong tháng trước, mặc dù tháng 11 đã được điều chỉnh giảm từ 227 nghìn xuống 212 nghìn. Sự đồng thuận dự kiến ​​sẽ có 160 nghìn người được bổ sung vào lực lượng lao động, với việc tuyển dụng tư nhân tổng cộng là 223 nghìn.
• Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, trong khi Thu nhập trung bình mỗi giờ (AHE) giảm từ 4% xuống 3,9%. Sau khi dữ liệu được công bố, các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần vào năm 2025.
• Kỳ vọng nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục giảm. Hợp đồng tương lai quỹ Fed tháng 12 đang định giá 30 điểm cơ bản của việc nới lỏng.
• Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Mỹ trong tháng 1 do Đại học Michigan (UoM) công bố đã không đạt ước tính 73,8 và giảm xuống 73,2. Kỳ vọng lạm phát trong một năm tăng 3,3% từ mức 2,8% và trong giai đoạn năm năm tăng từ 3% lên 3,3%.
• Vào thứ Năm, Thống đốc Fed Michelle Bowman duy trì lập trường diều hâu, nói rằng ngân hàng trung ương nên thận trọng trong việc điều chỉnh lãi suất, trong khi Thống đốc Fed Kansas City Jeffrey Schmid nói thêm rằng lãi suất "gần" mức trung lập.
• Trước đó, Thống đốc Fed Philadelphia Patrick Harker tiết lộ rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tạm dừng trong bối cảnh không chắc chắn, trong khi Thống đốc Fed Boston Susan Collins cho biết triển vọng hiện tại cho thấy một cách tiếp cận dần dần đối với việc cắt giảm lãi suất.

Triển vọng kỹ thuật của XAU/USD: Giá vàng tăng vọt trên 2.650$ khi phe đầu cơ giá lên bước vào

Xu hướng tăng của vàng vẫn còn khi kim loại màu vàng đã tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn liên tiếp, với các nhà giao dịch nhắm đến mốc 2.700$. Động lượng nghiêng mạnh về phía tăng như được thấy trên chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), cho thấy phe đầu cơ giá lên đang chiếm ưu thế.

Nếu XAU/USD vượt qua 2.700$, mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao ngày 12 tháng 12 là 2.726$ và mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 2.790$.

Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 2.650$ sẽ đưa vào thử thách các Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 và 100 ngày ở mức 2.645$ và 2.632$ tương ứng. Nếu yếu hơn nữa, 2.600$ là mức tiếp theo, trước đường SMA 200 ngày ở mức 2.503$.