Giá vàng giữ vững trên mốc 2.600$; thiếu sự thuyết phục tăng giá

Vàng

FXStreet23 Th12 2024 05:08

Giá vàng dao động trong phạm vi vào đầu tuần mới trong bối cảnh các tín hiệu cơ bản hỗn hợp.
Rủi ro địa chính trị tiếp tục củng cố XAU/USD trong bối cảnh hành động giá đồng USD giảm.
Lập trường diều hâu của Fed hỗ trợ lãi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và hạn chế đà tăng của cặp tiền tệ này.

Giá vàng (XAU/USD) đấu tranh để tận dụng sự phục hồi khiêm tốn của tuần trước từ mức đáy một tháng và dao động trong phạm vi quanh khu vực 2.625$ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Phe đầu cơ giá lên đồng đô la Mỹ (USD) vẫn ở thế phòng thủ dưới mức cao nhất trong hai năm chạm vào thứ Sáu và hóa ra là yếu tố chính đóng vai trò như một cơn gió thuận lợi cho hàng hóa này. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị xuất phát từ cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine và căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho kim loại quý trú ẩn an toàn này.

Trong khi đó, tín hiệu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) rằng họ sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm 2025 vẫn hỗ trợ cho việc lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao. Điều này, cùng với xu hướng tích cực chung trên thị trường chứng khoán, dường như hạn chế đà tăng của kim loại màu vàng không mang lại lợi nhuận. Do đó, sẽ rất thận trọng khi chờ đợi lực mua tiếp theo mạnh mẽ trước khi định vị cho bất kỳ động thái tăng giá nào nữa. Các nhà giao dịch hiện đang mong đợi việc công bố Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board để có xung lực ngắn hạn.

Giá vàng đấu tranh để thu hút người mua trong bối cảnh tín hiệu diều hâu của Fed và lãi suất trái phiếu Mỹ tăng cao

Đồng đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm vào thứ Sáu sau khi công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, cho thấy dấu hiệu giảm lạm phát.
Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) báo cáo rằng lạm phát ở Mỹ, được đo bằng sự thay đổi trong Chỉ số giá PCE, đã tăng lên 2,4% hàng năm vào tháng 11 từ mức 2,3% trước đó.
Trong khi đó, Chỉ số giá PCE cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, đã tăng 2,8% trong giai đoạn báo cáo, phù hợp với mức đọc của tháng 10 nhưng thấp hơn kỳ vọng là 2,9%.
Hơn nữa, Thu nhập cá nhân đã giảm mạnh từ 0,7% trong tháng 10 và tăng 0,3% vào tháng trước, trong khi Chi tiêu tiêu dùng tăng 0,4% sau khi mức đọc được điều chỉnh giảm là 0,3% trong tháng 10.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết trả đũa sau khi Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn vào thành phố Kazan, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư và đóng cửa sân bay.
Lực lượng Israel đã ném bom khu vực gọi là "vùng an toàn" ở phía nam Gaza, khiến các lều trại bốc cháy và giết chết ít nhất bảy người Palestine, nâng tổng số người chết trong ngày qua lên ít nhất 50 người.
Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang đã báo hiệu rằng họ sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm 2025, nâng lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên mức cao nhất trong hơn sáu tháng vào tuần trước.
Báo cáo kinh tế Mỹ hôm thứ Hai sẽ công bố Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board và có thể cung cấp một số động lực sau đó trong đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ.

Thiết lập kỹ thuật giá vàng đảm bảo sự thận trọng trước khi định vị cho các mức tăng ngắn hạn bổ sung

fxsoriginal

Từ góc độ kỹ thuật, việc chấp nhận trên mức Fibonacci retracement 23,6% của đợt thoái lui gần đây từ mức đỉnh một tháng ủng hộ các nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá. Điều đó cho thấy, các chỉ báo dao động tiêu cực trên biểu đồ hàng ngày/4 giờ đảm bảo một số thận trọng trước khi định vị cho bất kỳ động thái tăng giá nào nữa. Do đó, bất kỳ động thái tăng giá tiếp theo nào vẫn có thể được coi là cơ hội bán và dường như bị giới hạn.

Trong khi đó, mức Fibo. 38,2%, quanh khu vực 2.637$, hiện dường như đóng vai trò như một rào cản ngay lập tức trước vùng tắc nghẽn 2.643$-2.647$, trùng với đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 kỳ dốc xuống trên biểu đồ 4 giờ. Mức sau này nên đóng vai trò như một điểm xoay chính, nếu được vượt qua một cách quyết đoán, sẽ mở đường cho một động thái tăng giá hơn nữa.

Mặt khác, khu vực 2.616$-2.615$ được coi là khu vực thoái lui, hoặc mức Fibo. 23,6% có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức. Tiếp theo là mức tròn 2.600$, dưới mức này, giá vàng có thể kiểm tra lại mức đáy dao động hàng tháng, quanh khu vực 2.583$ chạm vào tuần trước. Một số đợt bán tiếp theo sẽ được coi là một kích hoạt mới cho phe đầu cơ giá xuống và tạo tiền đề cho các khoản lỗ sâu hơn trong ngắn hạn.

Vàng FAQs

Tại sao mọi người đầu tư vào Vàng?

Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.

Nước nào mua nhiều vàng nhất?

Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.

Vàng có tương quan với các tài sản khác như thế nào?

Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.

Giá vàng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên hoạt động như một sự trợ giúp cho chức năng của nền tảng của chúng tôi. Nó không cung cấp lời khuyên giao dịch và không nên là cơ sở của bất kỳ quyết định giao dịch nào được đưa ra.