Vàng tăng vọt khi lạm phát ở Hoa Kỳ cho thấy Fed sẽ nới lỏng chính sách lãi suất

• Giá vàng tăng, duy trì trên mức 2.700$, bất chấp lợi suất trái phiếu cao của Hoa Kỳ.
• Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ xác nhận tình trạng giảm phát đang diễn ra, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
• Thị trường dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất, với giá hoán đổi định giá khả năng xảy ra là 92%, tiếp theo tập trung vào dữ liệu PPI và số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp sắp tới.

Giá vàng kéo dài xu hướng tăng vào thứ Tư sau khi công bố số liệu lạm phát tại Hoa Kỳ (Mỹ). Kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới đã được khẳng định lại khi quá trình giảm phát diễn ra, nhưng với tốc độ chậm hơn. XAU/USD giao dịch ở mức 2.711$, ghi nhận mức tăng 0,40%.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) cho biết Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vẫn vững chắc trong tháng 11, với các số liệu chính và cơ bản phù hợp với ước tính hàng tháng và hàng năm của các nhà kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, với phiếu giảm giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất là 4,201% trước khi phục hồi lên 4,24%, tăng một điểm cơ bản. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo hiệu suất của đồng tiền Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ khác, tăng 0,29% lên 106,68.

Theo dữ liệu, thị trường hoán đổi đã định giá 92% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps). Điều này sẽ làm giảm lãi suất quỹ của Fed xuống còn 4,25%-4,50% tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 12.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs lưu ý rằng ngân hàng trung ương Trung Quốc "thậm chí có thể tăng nhu cầu Vàng trong thời kỳ đồng nội tệ suy yếu để thúc đẩy niềm tin vào đồng tiền của họ".

Bây giờ khi số liệu CPI đã lùi vào dĩ vãng, trọng tâm của các nhà đầu tư sẽ chuyển sang việc công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 12.

Những động thái thị trường tóm tắt hàng ngày: Giá vàng tăng bất chấp lợi suất cao của Hoa Kỳ

• Giá vàng tăng khi lợi suất thực của Hoa Kỳ tăng hai điểm cơ bản lên 1,958%.
• Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) tiết lộ rằng CPI tiêu đề là 0,3% hàng tháng, mức cao thứ mười, nhưng phù hợp với ước tính. CPI cơ bản không đổi ở mức 0,3% MoM, phù hợp với dự báo của tháng 10 và Phố Wall.
• Trong mười hai tháng tính đến tháng 11, CPI đã tăng từ 2,6% lên 2,7%, trong khi CPI cơ bản không đổi so với tháng 10, theo dự báo của sự đồng thuận là 3,3%.
• Dữ liệu từ Hội đồng Thương mại Chicago, thông qua hợp đồng tương lai lãi suất quỹ Fed tháng 12, cho thấy các nhà đầu tư ước tính Fed sẽ nới lỏng 24 điểm cơ bản vào cuối năm 2024.

Triển vọng kỹ thuật: Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng, hướng đến mức 2.721$

Xu hướng tăng giá vàng tiếp tục khi giá vượt qua con số 2.700$, nhưng Vàng thỏi vẫn thấp hơn mức đỉnh 2.721$ vào ngày 25 tháng 11.

Động lực vẫn tăng, như được thể hiện bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Với điều đó, XAU/USD vẫn có xu hướng tăng giá.

Mức kháng cự đầu tiên của vàng thỏi sẽ là 2.721$. Nếu tiếp tục tăng, điểm dừng tiếp theo sẽ là 2.750$, tiếp theo là mức cao nhất mọi thời đại là 2.790$.

Ngược lại, nếu XAU/USD giảm xuống dưới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày là 2.685$, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là con số 2.650$. Sau khi vượt qua, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2.600$, tiếp theo là đường xu hướng hỗ trợ dốc lên và Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày trong khu vực từ 2.580$ đến 2.591$.