เปโซเม็กซิโกผันผวนเมื่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง ผลตอบแทนพันธบ

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเม็กซิโกดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของเปโซ
• Banxico ยังคงท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตหลังจากอัตราเงินเฟ้อลดลงล่าสุด
• ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.24%

เปโซเม็กซิโกลบกำไรที่ทำได้ก่อนหน้านี้และลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่วันก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคารหลังจากตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเม็กซิโกแย่ลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น USD/MXN ซื้อขายที่ 20.23 แทบไม่เปลี่ยนแปลง

สำนักงานสถิติแห่งชาติของเม็กซิโกเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 โดยเก้าจากสิบองค์ประกอบย่อยลดลงตามการสำรวจระดับชาติ

รายงานเงินเฟ้อล่าสุดในวันจันทร์ทำให้เทรดเดอร์ยังคงมองในแง่ดีว่า ธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนลดลงทั้งตัวเลขทั่วไปและตัวเลขพื้นฐาน เปิดทางให้ธนาคารกลางดำเนินนโยบายขยายตัว

ผู้ว่าการ Banxico Victoria Rodriguez Ceja ยังคงท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับ Reuters เธอกล่าวว่าด้วยความคืบหน้าของการลดเงินเฟ้อ ธนาคารกลางอาจลดต้นทุนการกู้ยืมต่อไป

ในเดือนพฤศจิกายน สหพันธ์ธุรกิจขนาดเล็กแห่งชาติของสหรัฐฯ รายงานการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในธุรกิจขนาดเล็ก

ก่อนหน้านี้ USD/MXN ปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสามจุดเบสิสเป็น 4.24% เป็นแรงหนุนสำหรับดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล พุ่งขึ้น 0.40% สู่ระดับ 106.59

สัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของเม็กซิโกจะมีข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในสหรัฐฯ จะมีข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: เปโซเม็กซิโกทรงตัวที่ประมาณ 20.20

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเม็กซิโกในเดือนพฤศจิกายนลดลงจาก 49.5 เป็น 47.7 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.0
• ตลาดสวอปชี้ว่า Banxico จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมวันที่ 19 ธันวาคม
• ปฏิทินเศรษฐกิจของเม็กซิโกเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าที่คาดการณ์ ลดลงหลังจากดัชนีราคาผู้บริโภคแตะระดับสูงสุดที่ 5.57% ในเดือนกรกฎาคม
• ธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ดัชนีออกมาที่ 101.7 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 95.3 และ 93.7 ในเดือนตุลาคม
• ฟิวเจอร์สตลาดเงินคาดการณ์โอกาส 88% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนนี้ ตามเครื่องมือ CME FedWatch
• การสำรวจเดือนพฤศจิกายนของ Banxico แสดงว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อเม็กซิโกจะอยู่ที่ 4.42% ในปี 2024 และ 3.84% ในปี 2025 ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ 3.69% ในปี 2024 และ 2025 GDP คาดว่าจะอยู่ที่ 1.55% และ 1.23% สำหรับปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ และอัตราแลกเปลี่ยน USD/MXN จะอยู่ที่ 20.22 สำหรับช่วงที่เหลือของปีและ 20.71 ในปี 2025

แนวโน้มทางเทคนิคของเปโซเม็กซิโก: USD/MXN ยังคงทรงตัวต่ำกว่า 20.30 จากความแข็งแกร่งของเปโซ

USD/MXN ทรงตัวที่ประมาณ 20.10-20.30 เป็นวันที่สี่ติดต่อกัน เล็กน้อยเหนือแนวรับทันทีที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 20.00 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมเปลี่ยนไปทางขาลงในระยะสั้น ซึ่งอาจเปิดทางให้ขาลงต่อไป

ในกรณีที่ USD/MXN ลดลงต่ำกว่า 20.00 แนวรับถัดไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 19.61 ก่อนที่จะทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 19.50 และระดับ 19.00

ในทางกลับกัน หาก USD/MXN พุ่งขึ้นเหนือระดับสูงสุดของวันที่ 6 ธันวาคมที่ 20.28 อาจเปิดทางให้ท้าทายระดับ 20.50 ก่อนถึงจุดสูงสุดของปีที่ 20.82 ตามด้วยระดับ 21.00