EUR/USD หยุดพัก ในช่วงก่อนการประกาศรายงาน NFP ในวันศุกร์

• EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.7% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากเงินดอลลาร์ผ่อนคลายระดับลง
• การเติบโตของยอดค้าปลีกยุโรปชะลอตัวลงในเดือนตุลาคม มีการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB
• รายงานการเพิ่มงาน NFP ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์จะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนอย่างมาก

EUR/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ และกลับมาที่ระดับ 1.0600  ยอดค้าปลีกยุโรปสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดเฉลี่ยในเดือนตุลาคม แต่ก็ยังลดลงเมื่อเทียบกับในเดือนก่อนหน้า  ทางธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 4 จุดในสัปดาห์หน้า และความเชื่อมั่นของตลาดกําลังเบนไปทางเปิดรับความเสี่ยง ในช่วงก่อนการรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหภาพยุโรปกําลังจะมาถึง นักลงทุนเฉย ๆ กับความวุ่นวายของการเมืองฝรั่งเศสอยู่ในตอนนี้

ยอดค้าปลีกทั่วสหภาพยุโรปเติบโต 1.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.7% แต่ยังคงลดลงอย่างรวดเร็วจากตัวเลขปรับแก้ที่ 3.0% ในเดือนกันยายน  ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ล้าหลังได้จุดประกายให้ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น แม้ว่าจะเผชิญกับตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็ตาม  Christine Lagarde ประธาน ECB ย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ECB ในการส่งเสริมการเติบโตด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย โดยอ้างเมื่อวันศุกร์ว่าอัตราเงินเฟ้อของยุโรปในไตรมาสที่ 4 จะลดลงและลดลงอีกครั้งในปี 2025

คาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps ในสัปดาห์หน้า และนักลงทุนต่างมองข้ามความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสเมื่อเร็ว ๆ นี้ไป  โดยประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสประกาศว่า เขาจะยังคงเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสอย่างดื้อรั้นแม้จะมีการลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ และจะเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแทนในอีก 2-3 วันข้างหน้า

ในฝั่งสหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสําหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 224,000 ราย สูงกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ที่ 215,000 ราย และสูงกว่าตัวเลข 215,000 ที่แก้ไขล่าสุดจากในสัปดาห์ก่อนหน้า การลดงานผู้ท้าชิงในเดือนพฤศจิกายนก็เพิ่มขึ้นเป็น 57,727K เช่นกัน  แต่ข้อมูลแรงงานระดับกลางไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับตัวเลข NFP ที่กําลังจะมาถึงในวันศุกร์ นักลงทุนคาดว่าการเพิ่มงานสุทธิของ NFP ในเดือนพฤศจิกายนจะดีดตัวขึ้นเป็น 200,000 หลังจากที่เดือนก่อนหน้าสะดุดเล็กน้อยมาเป็น 12,000  ซึ่งตัวเลขที่ต่ำอยู่อย่างน่าตกใจในเดือนตุลาคมเกิดจากการเลิกจ้างเพราะพายุเฮอริเคนและการนัดหยุดงานของกลุ่มแรงงาน และนักลงทุนหวังว่าการจ้างงานจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแรง

การคาดการณ์ราคา EUR/USD

กราฟรายวันของ EUR/USD สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาของการพักฐาน หลังจากแนวโน้มขาลงที่สูงชันซึ่งครอบครองทิศทางของคู่เงินนี้ ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมหลังจากจุดสูงสุดใกล้ 1.1270  EUR/USD ได้เห็นการลดลงอย่างชัดเจน โดยทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับที่สําคัญ รวมถึงเส้น EMA 200 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.0834 และระดับจิตวิทยาที่ 1.0600  แนวโน้มขาลงตอนนี้ถึงจุดต่ำสุดล่าสุดที่ใกล้ 1.0450 ในปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตอนนี้ทําหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ได้ดีดตัวขึ้นในระหว่างเซสชั่นล่าสุด โดยไต่ขึ้นเหนือ 1.0500 และแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นใกล้ระดับ 1.0588 ในขณะที่เขียน

แท่งเทียนรายวันล่าสุดโดดเด่นด้วยตัวเทียนขาขึ้นที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น +0.71% สําหรับเซสชั่น แท่งเทียนนี้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากทั้งคู่ได้เคลียร์ระดับแนวต้านระยะสั้นใกล้ 1.0550 โดยจับตาดูที่บริเวณ 1.0600 การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมอาจทําให้ EUR/USD ทดสอบ EMA 50 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.0715 ซึ่งเป็นระดับสําคัญที่สอดคล้องกับระดับแกว่งตัวสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน การทะลุเหนือโซนบรรจบกันนี้น่าจะตรวจสอบการกลับตัวของแนวโน้มและปูทางสําหรับการเคลื่อนตัวกลับไปสู่ EMA 200 วันและอื่น ๆ

ในฝั่งของขาลง ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ แม้ว่าฮิสโตแกรมจะหดตัวลงซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาลงที่น้อยลง แต่ความล้มเหลวในการรักษาการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอาจทําให้คู่ EUR/USD กลับมาที่แนวรับ 1.0500 อีกครั้ง โดยจุดต่ำสุดที่สําคัญที่ 1.0450 จะทําหน้าที่เป็นแนวราคาสําคัญสําหรับเทรดเดอร์ฝั่งตลาดกระทิง  เทรดเดอร์ควรจับตาดูการปิดกราฟรายวันเหนือ 1.0600 เพื่อยืนยันการทะลุกรอบขาขึ้น ในขณะที่แรงกดดันขาลงจะกลับมาเห็นได้อีกครั้งหากคู่เงินนี้ร่วงลงมาต่ำกว่า 1.0550

กราฟรายวัน EUR/USD