วิเคราะห์ราคาแร่เงิน: XAG/USD ทรงตัวเหนือ $28.00 แต่ยังไม่พ้นขีดอันตราย

• ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นจากการดีดตัวเล็กน้อยของสัปดาห์ที่แล้วจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม
• ปัจจัยทางเทคนิคเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังก่อนวางออเดอร์คาดการณ์การปรับตัวขาขึ้นเพิ่มเติม
• แดนราคา 27.45 ดอลลาร์ หรือระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน เป็นแนวป้องกันสุดท้ายสําหรับตลาดกระทิง

แร่เงิน (XAG/USD) ซื้อขายด้วยแนวโน้มเชิงบวกเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันจันทร์ และขยับลงห่างจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ไปแตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปัจจุบันแร่เงินซื้อขายเหนือระดับ 28.00 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นกว่า 0.50% ในวันนี้ แม้ว่าปัจจัยทางเทคนิคจะเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะวางออเดอร์สําหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป

การทะลุระดับอย่างต่อเนื่องของสัปดาห์ที่แล้วผ่านแนวรับโซนแนวนอนที่ $28.65-$28.60 หรือจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับเส้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 100 วัน กำลังถูกมองว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่ ๆ สําหรับเทรดเดอร์ขาลง และยิ่งไปกว่านั้นออสซิลเลเตอร์ในกราฟรายวันยังอยู่ในแดนลบและยังอยู่ห่างไกลจากโซนการขายมากเกินไป ปัจจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสําหรับ XAU/USD อยู่ในขาลง และสนับสนุนโอกาสในการเกิดขึ้นของแรงขายใหม่ ๆ ในระดับที่สูงขึ้น 

ดังนั้น การขยับขึ้นในภายหลังมีแนวโน้มที่จะดึงดูดแรงตลาดผู้ขายรายใหม่ ๆ และยังคงจะจํากัดไว้ไม่ผ่านโซน $28.55-$28.60 หรือเป็นจุดทะลุแนวรับเส้น SMA 100 วัน พื้นที่ดังกล่าวควรทําหน้าที่เป็นจุดกลับตัวของกราฟที่สําคัญ ซึ่งหากผ่านไปได้อย่างเด็ดขาด อาจกระตุ้นการ short-covering และช่วยให้ XAG/USD กลับไปที่ระดับราคา 29.00 ดอลลาร์ได้ โมเมนตัมขาขึ้นอาจขยายไปสู่แนวต้านถัดไปใกล้กับโซนอุปทานที่ $29.40-$29.45 ซึ่งตรงกันกับจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว

ในทางกลับกัน โซนราคา $27.45 หรือระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตอนนี้ดูเหมือนกำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับทันทีที่แข็งแกร่ง แรงการขายที่ตามมาบางส่วนจะยืนยันแนวโน้มเชิงลบในระยะสั้นและทําให้ XAG/USD เสี่ยงต่อการเร่งการร่วงลงสู่ระดับ 27.00 ดอลลาร์ ราคาแร่เงินอาจอ่อนค่าลงอีกไปต่ำกว่าแนวรับระดับกลางที่ $26.60-$26.55 และในที่สุดก็ลดระดับลงสู่แนวรับเส้น SMA 200 วันที่สําคัญ ซึ่งปัจจุบันตรึงไว้ใต้ระดับตัวเลขกลม ๆ ที่ $26.00 เล็กน้อย

กราฟรายวันของเงิน

โลหะเงิน: คําถามที่พบบ่อย

ทําไมผู้คนถึงลงทุนในโลหะเงิน?

แร่เงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นสินทรัพย์สะสมมูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคํา แต่นักลงทุนอาจหันไปใช้โลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อสะสมมูลค่า หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบของเหรียญ ในรูปแบบของแท่งหรือซื้อขายผ่านตัวกลางเช่น Exchange Traded Funds ซึ่งอ้างอิงราคาโลหะเงินในตลาดต่างประเทศ

ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทําให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับความสนใจน้อยกว่าทองคําก็ตาม ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของโลหะเงินยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพราะสินทรัพย์โลหะเงินซื้อขายด้วยราคาเป็นดอลลาร์ (XAGUSD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะรักษาราคาโลหะเงินไว้ แต่หากดอลลาร์อ่อนค่าลง มีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาโลหะเงินให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานการขุด (โลหะเงินมีมากกว่าทองคํามาก) และอัตราการนำกลับมาใช้ก็อาจส่งผลต่อราคาโลหะเงินได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากโลหะเงินสามารถนําไฟฟ้าได้สูงที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับโลหะทั้งหมด มากกว่าทองแดงและทองคํา ความต้องการโลหะที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และอินเดียยังสามารถส่งผลต่อการแกว่งตัวของราคาโลหะเงิน ในสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของพวกเขาใช้โลหะเงินในกระบวนการต่างๆ ในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าของผู้บริโภคเพื่อเอาไปสร้างเครื่องประดับก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดราคาโลหะเงินเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคําอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามราคาทองคํา เมื่อราคาทองคําสูงขึ้น โลหะเงินมักจะเคลื่อนไหวามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สถานะของสินทรัพย์ทั้งสองไม่ได้อยู่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความคล้ายคลึงกัน อัตราส่วนเปรียบเทียบทองคําและโลหะเงินจะให้ข้อมูลของจํานวนออนซ์ของโลหะเงินที่จําเป็นเพื่อให้เท่ากับมูลค่าของทองคําหนึ่งออนซ์ อัตราส่วนเปรียบทียบนี้อาจช่วยในการกําหนดการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางคนอาจพิจารณาว่าหากอัตราส่วนนี้สูง จะหมายความว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำเกินไป หรือทองคํามีมูลค่าสูงเกินไป ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งบอกว่าทองคํามีมูลค่าต่ำกินไปเมื่อเทียบกับโลหะเงิน