As commodities são parte integrante de nossa vida cotidiana. No mercado físico de commodities, haverá uma troca real de mercadorias, no entanto, a maioria dos traders não pega ou exige a commodity física. Eles especulam e assumem posições longas (compra) ou curtas (venda) para lucrar com os movimentos de preço.

Há muitos motivos para negociar commodities, entre eles a capacidade de proteção contra a inflação e a diversificação.

Diversificação

A negociação de commodities cria diversificação de portfólio, pois os preços do mercado de commodities se movem independentemente de outros ativos. O ouro, um dos instrumentos mais populares, é frequentemente considerado um porto seguro, especialmente em tempos difíceis.

O ouro, investimento de refúgio seguro, tem reagido historicamente de forma negativa aos aumentos do dólar e dos rendimentos dos títulos. Em épocas de turbulência econômica, o ouro é considerado um investimento seguro, enquanto a demanda por metais e energia cai, e vice-versa.

Por exemplo, em 2020, quando o mercado acionário global, as moedas e os mercados de títulos estavam sob pressão devido ao surto global de COVID-19, a demanda por energia e metais também caiu, resultando em uma queda nos preços para mínimos de vários anos, enquanto o ouro - um metal seguro - subiu para um recorde histórico. Os preços do petróleo bruto chegaram a cair em território negativo pela primeira vez na história do comércio de commodities.

Hedging contra a inflação

O comércio de commodities pode proteger os investidores da inflação, já que a inflação prejudica os produtos de investimento comuns. Em tempos de inflação, os retornos sobre produtos de investimento comuns, como títulos, são relativamente baixos.

Isso ocorre porque, quando os preços dos bens e serviços aumentam, o valor das commodities necessárias para produzir esses bens e serviços também aumenta. Portanto, se o seu portfólio incluir determinadas commodities, você poderá reduzir as perdas causadas pela inflação.

Negociação de commodities com CFDs

Em vez de deter o ativo físico do ouro, os CFDs permitem que os traders especulem sobre a variação do preço de uma commodity, sem nunca possuir a commodity em questão.

Os traders que esperam um movimento de alta no preço comprarão o CFD, enquanto os que veem o movimento oposto de baixa abrirão uma posição de venda ou "short".

Exemplo. Se você abriu uma negociação de CFD longa (compra) sobre ouro quando o ouro estava cotado a 1.500 e fechou a negociação depois que o preço do ouro subiu para 1.600, você teria um lucro sobre a diferença no preço do ouro, ou 100. Se o preço caísse para 1.400, você teria uma perda de 100.

O que torna a negociação de commodities com CFDs realmente viável é a disponibilidade e a alavancagem.

Disponibilidade
As commodities são negociadas globalmente e os traders podem negociar 24 horas por dia, cinco dias por semana, acessando oportunidades de uma variedade de commodities e bolsas em todo o mundo.

Alavancagem
Antes da introdução da alavancagem nos mercados, os traders precisavam depositar 100% do valor da negociação para abrir uma posição. Com a introdução da alavancagem, os traders só precisam depositar uma fração do capital real para abrir uma posição, esse depósito é chamado de margem. (a margem geralmente varia de 1% a 10%)

A alavancagem permite que uma pequena flutuação no preço de um CFD seja ampliada em uma mudança maior nos lucros e perdas, com o grau de lucros e perdas dependendo do grau de alavancagem usado.