El Dólar estadounidense enfrenta más pérdidas con la sesión estadounidense a la vuelta de la esquina en un lunes rojo sangre
- El Dólar estadounidense cae en picado con las acciones estadounidenses entrando también en territorio de corrección.
- Los mercados están asustados por los temores de recesión tras varias publicaciones preocupantes de datos de EE.UU. la semana pasada.
- El Índice del Dólar cae por debajo de 103.00 el lunes tras una mala sesión asiática.
El Dólar estadounidense (USD) acelera su caída el lunes con la sesión estadounidense acercándose, después de que la sesión europea lograra mantener estable al Dólar por unas horas. El principal desencadenante es el pésimo desempeño de los índices Nikkei y Topix japoneses, que cerraron con una caída de más del 12% en números rojos. Para el Nikkei, es el peor desempeño desde 1987, empujando a inversores y operadores hacia bonos de refugio seguro. Con rendimientos en caída, el Dólar estadounidense está perdiendo su fuerza ya que un lote de datos económicos débiles de EE.UU. y rendimientos más bajos ya no hacen brillar al Dólar.
En el frente económico, la semana comienza con un gran lote de datos del Instituto de Gestión de Suministros (ISM). Los comerciantes estarán temblando mientras salen los números, ya que otro lote de datos decepcionantes podría confirmar aún más la narrativa de recesión. Afortunadamente, esta semana no contiene más puntos de datos de primer nivel, por lo que el polvo podría asentarse más tarde en la semana.
Resumen diario de los motores del mercado: Los datos serán ignorados
- Los mercados están en modo pánico el lunes después de que los índices japoneses cerraran con una caída de más del 12%. Los operadores incluso valoraron en un 60% la posibilidad de un recorte de emergencia de tasas en agosto en un momento, informó Bloomberg.
- A las 13:45 GMT, se publicarán las lecturas finales del Índice de Gerentes de Compras (PMI) Global S&P para julio:
- Se espera que el PMI de servicios sea de 56.
- Se espera que el número compuesto se mantenga estable en 55.
- A las 14:00 GMT, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará sus cifras para julio:
- Se espera que el Índice de Empleo de Servicios suba a 46.5 desde 46.1.
- El Índice de Nuevas Órdenes de Servicios estaba previamente en 47.3, sin previsión disponible.
- Se espera que el PMI de Servicios salga de la contracción a 51 desde 48.8.
- Se espera que el Índice de Precios Pagados de Servicios baje un poco a 55.8 desde 56.3.
- Los mercados de renta variable están cayendo el lunes, con el Nikkei japonés enfrentando su peor desempeño desde 1987. Las acciones estadounidenses están a la baja con el Nasdaq liderando la caída con un 4%. Las acciones europeas enfrentan pérdidas más moderadas, con una caída promedio del 2,5%.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 96,5% de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal en septiembre. Se espera otro recorte de 50 pbs en noviembre con un 78,6%, mientras que se valora en un 20,6% la posibilidad de solo un recorte de 25 pbs ese mes.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en un nuevo mínimo de 52 semanas en 3,69%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: No, no es una venta de liquidación
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha cedido bajo presión después de las publicaciones de datos económicos de EE.UU. de la semana pasada. El lunes, la caída de las acciones continúa y arrastra al Dólar a la baja. No hay niveles de soporte claros cercanos, aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta al final de la venta, con las pérdidas en Europa y EE.UU. contenidas por ahora en los mercados de renta variable.
La recuperación será en tres niveles, con el primero en 103.18, que se mantuvo el viernes aunque se rompió el lunes en las horas asiáticas. Una vez que el DXY cierre por encima de ese nivel, el siguiente es 104.00, que fue el soporte de junio. Si el DXY puede volver a superar ese nivel, la media móvil simple (SMA) de 200 días en 104.22 es el próximo nivel de resistencia a tener en cuenta.
A la baja, el RSI sobrevendido ya debería evitar que el DXY sufra más pérdidas considerables. El soporte cercano es el mínimo del 8 de marzo en 102.35. Una vez superado ese nivel, la presión comenzará a acumularse en 102.00 como una gran cifra psicológica, antes de probar 101.90, que fue un nivel fundamental en diciembre de 2023 y enero de 2024.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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