美國零售銷售數據公佈前美元走軟，澳元保持漲勢
- 隨著美元指數從年度高點回落，澳元升值。
- 由於近期經濟數據疲軟，澳元可能面臨挑戰。
- 澳大利亞央行行長布洛克表示，在央行對通脹前景恢復信心之前，當前利率將保持不變。
週五，澳元兌美元 (AUD) 維持在三個月低點附近。澳元/美元近期的下跌趨勢主要歸因於週四公佈的澳大利亞關鍵經濟數據。此外，澳元並未受到其親密貿易夥伴中國好壞參半的經濟數據的影響。
中國 10 月份零售額同比增長 4.8%，超過預期的 3.8% 和 9 月份的 3.2%。與此同時，該國工業生產同比增長 5.3%，略低於預期的 5.6%，但高於上一季度的 5.4%。
國家統計局在新聞發佈會上分享了其經濟前景，指出中國 10 月份的消費者預期有所改善。統計局計劃加大政策調整力度，刺激國內需求，並強調近期的政策對經濟產生了積極影響。
不過，由於週四澳大利亞儲備銀行 (RBA) 行長 Michele Bullock 的言論不那麼鴿派，澳元的跌幅可能有限。Bullock 表示，目前的利率已經足夠嚴格，將維持在這一水平，直到央行對通脹前景恢復信心。
追蹤美元兌六種主要貨幣表現的美元指數 (DXY) 已從週四創下的 107.06 的年度高點回落。這一下跌歸因於"特朗普交易"的放緩。在撰寫本文時，美元指數交易價格接近 106.80。
市場目前關注將於週五公佈的美國 10 月零售銷售數據以及美聯儲官員的評論。週四，美聯儲主席鮑威爾指出，美國經濟近期表現"非常好"，為美聯儲逐步降息留有空間。
美元下行修正，澳元止跌
- 美國10月生產者價格指數（PPI）同比上漲2.4%，高於9月修正後的1.9%（前值為1.8%），超過市場預期的2.3%。與此同時，不包括食品和能源的核心PPI同比上漲3.1%，略高於預期的3.0%。
- 澳大利亞10月經季節性調整後的失業率連續第三個月穩定在4.1%，符合市場預期。然而，就業變化數據顯示，10月新增就業崗位僅1.59萬個，低於預期的2.5萬個。
- 澳大利亞11月消費者通脹預期降至3.8%，低於上月的4.0%，達到2021年10月以來的最低水平。
- 聖路易斯聯邦儲備銀行行長Alberto Musalem週三評論稱，持續的通脹挑戰使美聯儲難以繼續降息。Musalem將注意力轉向美國勞動力市場的整體實力，尋求緩解人們對通脹抵制美聯儲下行壓力的擔憂。
- 堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Jeffrey Schmid強調了降息的潛在挑戰。Schmid還批評了那些繼續抱有利率回歸接近零的希望的市場參與者，稱他們的預期不切實際。
- 美國10月消費者物價指數(CPI)同比增長2.6%，符合市場預期。與此同時，不包括波動性較大的食品和能源成分的核心CPI上漲3.3%，符合預期。
- 澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯週三在接受電台採訪時透露，他上週與美國當選總統唐納德·特朗普通電話時討論了貿易問題。阿爾巴尼斯告訴特朗普，美國對澳大利亞有貿易順差，並強調與其盟友"公平貿易"符合華盛頓的最佳利益。與此同時，國防部長強調澳大利亞在安全方面的大量投資。
- 上週，中國最新的刺激措施未能達到投資者的預期，進一步抑制了澳大利亞最大貿易夥伴的需求前景，並打壓澳元。中國宣佈了一項 10 萬億元人民幣的債務計劃，以緩解地方政府融資壓力並支持陷入困境的經濟增長。然而，該計劃並未實施直接的經濟刺激措施。
技術分析：澳元跌至 0.6500 附近，RSI 接近超賣區域
澳元/美元週五交易於 0.6460 附近。日線圖分析顯示短期下行壓力，因為該貨幣對仍低於9日指數移動平均線 (EMA)。此外，14 日相對強弱指數 (RSI) 略高於 30，表明可能存在超賣情況。如果 RSI 跌破 30，則可能預示超賣情況，暗示可能出現上行修正。
澳元/美元可能在 0.6400 附近找到關鍵支撐位。跌破這一心理門檻可能會加劇下行壓力，可能推動該貨幣對跌向 8 月 5 日觸及的年度低點 0.6348。
直接阻力位於心理水平 0.6500。突破這一水平可能推動該貨幣對升至 9 日指數移動平均線0.6525，隨後是 14 日指數移動平均線0.6553。突破這些指數移動平均線可能為升至三週高點 0.6687 鋪平道路。
澳元/美元：日線圖
澳元今日價格
下表顯示了澳元 (AUD) 兌主要貨幣今日的百分比變化。澳元兌日元表現最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
| -0.19% | -0.12% | 0.08% | 0.02% | -0.23% | -0.22% | -0.16% |
EUR | 0.19% |
| 0.06% | 0.25% | 0.21% | -0.04% | -0.06% | 0.02% |
GBP | 0.12% | -0.06% |
| 0.20% | 0.15% | -0.11% | -0.11% | -0.04% |
JPY | -0.08% | -0.25% | -0.20% |
| -0.04% | -0.30% | -0.31% | -0.24% |
CAD | -0.02% | -0.21% | -0.15% | 0.04% |
| -0.27% | -0.25% | -0.19% |
AUD | 0.23% | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.27% |
| 0.00% | 0.05% |
NZD | 0.22% | 0.06% | 0.11% | 0.31% | 0.25% | 0.00% |
| 0.06% |
CHF | 0.16% | -0.02% | 0.04% | 0.24% | 0.19% | -0.05% | -0.06% |
|
熱圖顯示主要貨幣對彼此的百分比變化。基礎貨幣從左列中選擇，而報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列中選擇澳元並沿水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將代表澳元（基礎）/美元（報價）。
經濟指標
零售額（月度）
美國人口普查局每月發佈的零售額數據衡量了美國零售和食品店的總收入價值。每月百分比變化反映了此類銷售額的變化率。採用分層隨機抽樣方法選擇大約 4,800 家零售和食品服務公司，然後對其銷售額進行加權和基準測試，以代表全國 300 多萬家零售和食品服務公司。數據根據季節變化以及假期和交易日差異進行了調整，但不針對價格變化進行調整。零售額數據被廣泛用作消費者支出的指標，而消費者支出是美國經濟的主要推動力。通常，高讀數被視為對美元 (USD) 有利，而低讀數則被視為對美元不利。
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下次發佈：2024 年 11 月 15 日星期五 13:30
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來源：美國人口普查局
為什麼這對交易者很重要？
美國人口普查局發佈的零售銷售數據是一個領先指標，它提供了有關消費者支出的重要信息，這對 GDP 有重大影響。儘管強勁的銷售數據可能會提振美元，但天氣狀況等外部因素可能會扭曲數據並描繪出誤導性的圖景。除了標題數據外，零售銷售控制組的變化可能會引發市場反應，因為它用於準備大多數商品的個人消費支出估算。
