美聯儲決議公布前美元貶值，澳元收復近期失地
- 由於出口高於預期，中國 10 月份貿易順差擴大，澳元上漲。
- 澳大利亞 9 月份貿易順差降至 46.09 億美元，低於預期的 53 億美元。
- 人們普遍預計美聯儲將於周四將基準利率下調 25 個基點。
周四中國公佈貿易平衡數據後，澳元 (AUD) 升值。然而，在亞洲時段早些時候公佈澳大利亞貿易平衡數據後，澳元兌美元面臨下行壓力。澳元/美元似乎存在下行風險，因為前總統唐納德·特朗普在美國大選中獲勝後，市場樂觀情緒可能會進一步升值。
中國 10 月份貿易順差擴大，同比達到 952.7 億美元，超過預期的 751 億美元和之前的 817.1 億美元。出口同比增長 12.7%，遠高於預期的 5.0% 和之前的 2.4% 的增長。與此同時，進口同比下降 2.3%，超過預期的 1.5% 降幅，與之前的 0.3% 增長形成鮮明對比。
據澳大利亞統計局周四報導，9 月份澳大利亞貿易順差降至 46.09 億，低於預期的 53 億和 8 月份的 52.84 億。這是自 3 月份以來最小的貿易順差，原因是出口降幅大於進口降幅。
交易員預計美聯儲 (Fed) 將在周四的 11 月會議上將基準利率下調 25 個基點。芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具顯示，美聯儲在 11 月降息四分之一個百分點的可能性為 98.1%，表明市場強烈預期本周將小幅降息。
每日市場動態摘要 ：特朗普勝選令澳元承壓
- 9 月份，澳大利亞出口環比下降 4.3%，而前一個月的降幅為 0.2%。與此同時，9 月份進口環比下降 3.1%，而 8 月份的降幅為 0.2%。
- 10 月份，美國 ISM 服務業採購經理人指數從 9 月份的 54.9 升至 56.0，超過預期的 53.8。相比之下，標普全球服務業 PMI 10 月份為 55.0，略低於前值和預期的 55.3。
- 周二，澳大利亞儲備銀行 (RBA) 決定將官方現金利率 (OCR) 維持在 4.35% 不變，這是該行連續第八次暫停加息。澳大利亞儲備銀行行長 Michele Bullock 重申鷹派立場，強調鑑於持續的通脹風險和強勁的勞動力市場，有必要實施緊縮性貨幣政策。
- 10 月份澳大利亞 Judo Bank 服務業 PMI 從前值的 50.6 升至 51.0，高於市場預期的 50.6。綜合 PMI 從前值的 49.8 升至 10 月份的 50.2。財新中國服務業 PMI 也從 9 月份的 50.3 升至 10 月份的 52.0。
- 10 月份 TD-MI 通脹指數環比上漲 0.3%，高於前一個月的 0.1%，創下自 7 月份以來的最高水平，並領先於澳大利亞央行 11 月的政策會議。年率上漲 3.0%，而前值為 2.6%。
- 10 月份澳新銀行澳大利亞招聘廣告環比增長 0.3%，與 9 月份上調後的 2.3% 增幅相比明顯放緩。儘管增長放緩，但這已是連續第二個月增長。
- 中國商務部長王文濤周日會見澳大利亞貿易部長唐·法雷爾。中方希望澳方繼續改善營商環境，確保中國企業得到公平公正的待遇。
技術分析：澳元在 0.6600 和9日均線下方徘徊
周四，澳元/美元在 0.6570 附近交易。日線圖技術指標顯示看跌趨勢可能延續。該貨幣對位於9日和 14 日指數移動平均線 (EMA) 下方，表明有下行勢頭。14 日相對強弱指數 (RSI) 也保持在 50 以下，強化了看跌前景。
對於澳元/美元，即時支撐位在三個月低點 0.6512 附近，其次是關鍵心理支撐位 0.6500。
上行方面，澳元/美元可能在 9 日指數移動均線約0.6594處遇到阻力，14 日指數移動均線約0.6612 處則有進一步阻力。突破這些水平可能預示著動能增強，目標可能是 0.6700 這一重要心理關口。
澳元/美元：日圖
今日澳元價格
下表顯示今日澳元 (AUD) 兌主要貨幣的百分比變化。澳元兌美元表現最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
| -0.24% | -0.41% | -0.52% | -0.38% | -0.89% | -0.85% | -0.23% |
EUR | 0.24% |
| -0.17% | -0.28% | -0.14% | -0.65% | -0.60% | 0.01% |
GBP | 0.41% | 0.17% |
| -0.10% | 0.03% | -0.48% | -0.46% | 0.18% |
JPY | 0.52% | 0.28% | 0.10% |
| 0.14% | -0.37% | -0.37% | 0.29% |
CAD | 0.38% | 0.14% | -0.03% | -0.14% |
| -0.50% | -0.47% | 0.15% |
AUD | 0.89% | 0.65% | 0.48% | 0.37% | 0.50% |
| 0.04% | 0.66% |
NZD | 0.85% | 0.60% | 0.46% | 0.37% | 0.47% | -0.04% |
| 0.62% |
CHF | 0.23% | -0.01% | -0.18% | -0.29% | -0.15% | -0.66% | -0.62% |
|
熱圖顯示主要貨幣對彼此的百分比變化。基礎貨幣從左列中選擇，而報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列中選擇澳元並沿水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將代表澳元（基礎）/美元（報價）。
澳元常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳元 (AUD) 最重要的影響因素之一是澳大利亞儲備銀行 (RBA) 設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。其最大貿易夥伴中國經濟的健康狀況也是一個影響因素，澳大利亞的通貨膨脹率、增長率和貿易平衡也是影響因素。市場情緒——投資者是承擔更多風險資產（風險偏好）還是尋求避險資產（風險規避）——也是一個影響因素，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行的決定如何影響澳元？
澳大利亞儲備銀行 (RBA) 通過設定澳大利亞銀行可以相互借貸的利率水平來影響澳元 (AUD)。這會影響整個經濟的利率水平。RBA 的主要目標是通過上調或下調利率來維持 2-3% 的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況如何影響澳元？
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元 (AUD) 的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提升對澳元的需求，並推高其價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況則相反。因此，中國增長數據的正面或負面意外往往會直接影響澳元及其貨幣對。
鐵礦石價格如何影響澳元？
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額為 1180 億美元，中國是其主要目的地。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對貨幣的總需求增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳大利亞貿易平衡為正的可能性更大，這對澳元也有利。
貿易平衡如何影響澳元？
貿易平衡是一個國家從出口中賺取的錢與其進口支付的錢之間的差額，是另一個可能影響澳元價值的因素。如果澳大利亞生產備受追捧的出口產品，那麼其貨幣將純粹從外國買家尋求購買其出口產品而產生的過剩需求中升值，而不是其購買進口產品所花費的錢。因此，正的淨貿易平衡會使澳元走強，如果貿易平衡為負，則會產生相反的效果。
