ฟอเร็กซ์รายวัน: ความเชื่อมั่นของตลาดครองบรรยากาศ ระหว่างรออัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน:
ความเชื่อมั่นในการเสี่ยงที่เห็นในตลาดโลกในวันพฤหัสบดีขยายไปจนถึงวันศุกร์ เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนยังคงช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในที่สุดธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ก็ลดอัตราส่วนเงินสํารอง (RRR) ซึ่งเป็น เงินทุนขั้นต่ําที่ธนาคารต้องสํารองไว้ 50 จุดพื้นฐาน (bps) โดยมีผลตั้งแต่วันศุกร์ ธนาคารกลางจีนยังลดอัตราดอกเบี้ย repo เจ็ดวันเป็น 1.5% จาก 1.7%
แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการความเสี่ยงในดัชนีหุ้นเอเชียและฟิวเจอร์สของ S&P 500 ของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น แต่ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ต้องการขยายการฟื้นตัวในช่วงข้ามคืนซึ่งได้รับแรงหนุนหลังจากการร่วงลงในช่วงสั้น ๆ ในช่วงเช้าของเปิดตลาดหลังจากถ้อยแถลงที่แสดงความผ่อนคลายจาก Lisa Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
คุณ Cook กล่าวว่าเธอ "สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps อย่างสุดใจ" และเสริมว่า "การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อ เป็นเรื่องที่น่ายินดี"
สกุลเงินดอลลาร์ได้รับผลกระทบในวันพฤหัสบดี เนื่องจากหุ้นยุโรปและวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นจากโมเมนตัมการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ข้อมูลจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและคําสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่ออกมาสองทางได้ล้มเหลวในการสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวกให้กับตลาดผู้ซื้อ USD
ผู้กําหนดนโยบายของเฟดหลายคนปรากฏตัวตามกําหนดการในวันพฤหัสบดี รวมถึงประธานเฟด Jerome Powell อย่างไรก็ตาม มีเพียงสองคนเท่านั้นที่พูดเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นาง Lisa Cook ผู้ว่าการเฟดได้ออกตัวสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ในเดือนกันยายน ในขณะที่ผู้ว่าการ Michelle Bowman ยังคงยึดมั่นในวาทศิลป์ที่แสดงความแข็งกร้าวของเธอเช่นเคย
ปัจจุบันตลาดกําลังประเมินราคาในโอกาสประมาณ 50% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนพฤศจิกายนตามข้อมูลของ Fed WatchTool ของ CME Group ซึ่งลดลงจากกว่า 60% ที่เห็นเมื่อวันก่อน
การเคลื่อนไหวในทิศทางครั้งต่อไปของ USD ขึ้นอยู่กับดัชนีราคารายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักของสหรัฐฯ ที่กําลังจะมาถึง ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดเลือกใช้มากที่สุด ซึ่งอาจยืนยันการเดิมพันของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปที่มากเกินไป นอกจากนี้ กระแสในช่วงปลายไตรมาสอาจเข้ามามีบทบาทและปั่นป่วนตลาด
ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
| 0.14% | 0.25% | 1.01% | 0.21% | 0.30% | 0.45% | 0.25% |
EUR | -0.14% |
| 0.11% | 0.85% | 0.04% | 0.17% | 0.30% | 0.13% |
GBP | -0.25% | -0.11% |
| 0.74% | -0.05% | 0.06% | 0.22% | 0.02% |
JPY | -1.01% | -0.85% | -0.74% |
| -0.79% | -0.67% | -0.53% | -0.70% |
CAD | -0.21% | -0.04% | 0.05% | 0.79% |
| 0.08% | 0.26% | 0.06% |
AUD | -0.30% | -0.17% | -0.06% | 0.67% | -0.08% |
| 0.16% | -0.04% |
NZD | -0.45% | -0.30% | -0.22% | 0.53% | -0.26% | -0.16% |
| -0.19% |
CHF | -0.25% | -0.13% | -0.02% | 0.70% | -0.06% | 0.04% | 0.19% |
|
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
โดยรวมแล้ว USD/JPY ยังคงวิ่งผันผวน โดยลดลงต่ำสุดมาที่ 144.75 จากข้อมูลเงินเฟ้อของโตเกียว ก่อนจะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนสูงกว่าระดับ 146.00 สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นถูกเทขายอย่างรุนแรงเนื่องจากการแข่งขันผู้นําของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ที่ปกครองของญี่ปุ่นกลายเป็นฝ่ายคะแนนตาม เมื่อเทียบกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Shigeru Ishiba และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ Sanae Takaichi อย่างไรก็ตาม นักลงทุนฝั่งผู้ซื้อ JPY เริ่มกลับเข้าตลาดหลังจากที่คนที่ตัวแทนพรรค LGD ชนะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศ คุณทาคาอิจิเป็นคนที่ต้องการให้คงระดับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงมาโดยตลอด โดยคู่สกุลเงินดังกล่าวซื้อขายล่าสุดที่ 143.77 โดยลดลง 0.70% จนถึงตอนนี้
ดอลลาร์ออสเตรเลียที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เริ่มสลัดบรรยากาศการลงทุนเสี่ยงไปบ้าง (risk-on) เมื่อ AUD/USD ปรับฐานลงจากระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือนจากการดีดตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลล์ออสซี่ซื้อขายล่าสุดที่ 0.6870
USD/CAD ดีดตัวกลับไปที่ระดับ 1.3500 เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงในช่วงสองสัปดาห์ โดยน้ำมันขยายแนวโน้มการวิ่งขาลง เนื่องจากตลาดคาดว่าผลผลิตน้ำมันจากลิเบียและ OPEC+ จะเพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน WTI ซื้อขายทรงตัวเล็กน้อยในวันนี้ มาซื้อขายใกล้ระดับ 67.25 ดอลลาร์
GBP/USD กําลังปรับฐานในกรอบราคารายสัปดาห์ใกล้ 1.3400 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อมีการแกว่งตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งช่วยชดเชยโปรไฟล์ตลาดที่มีความต้องการความเสี่ยง
EUR/USD กําลังอ่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับ 1.1200 ในช่วงต้นของเซสชั่นยุโรป โดยเผชิญกับการปฏิเสธที่ระดับนี้ในวันพฤหัสบดี สกุลเงินยูโรยังคงถูกกดดันจากรายงานล่าสุดของ Reuters โดยอ้างแหล่งข่าวว่าได้ นักนโยบายสายพิราบของ ECB มีแนวโน้มที่จะต่อสู้เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ในขณะที่การผลักดันให้ทำการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงต้านจากนักนโยบายสายเหยี่ยวของ ECB ที่โต้แย้งให้หยุดดำเนินการไว้ชั่วคราว
ราคาทองคํากําลังวิ่งโซนต่ำสุดใต้ระดับสูงสุดประวัติการณ์ที่ 2,686 ดอลลาร์ โดยสภาวะการเข้าซื้อมากเกินไปในกราฟรายวันของทองคําทําให้แรงฝั่งผู้ซื้อกลายเป็นฝ่ายตั้งรับ
