Vale (VALE3): Com menor valor de mercado desde 2020, upside da ação chega a 57%

Investing.com – As ações da Vale (BVMF:VALE3) atingiram ontem o menor valor de mercado desde maio de 2020, quando era de R$240,2 bilhões, e seguem em trajetória de queda nesta sexta-feira, 20 de dezembro. De acordo com o InvestingPro, plataforma premium do Investing.com, o valor de mercado atual é de R$229,5 bilhões. Com depreciação das ações em 21% em um ano, a plataforma estima um potencial de valorização de 57% para os papéis, com grau de incerteza baixo, de acordo com 15 modelos de valuation.

Fonte: InvestingPro

Dos modelos de valuation disponíveis na plataforma, o com menor valor, de R$61,87, é o estágio multi MDD, enquanto o maior, de R$104,69, é o de Ebitda saída DCF 10A. O InvestingPro ainda conta com o alvo de dez analistas para as ações da Vale, que estaria abaixo do esperado pela plataforma. O alvo dos analistas e o preço-justo do InvestingPro podem ser conferidos por usuários da plataforma na página da ação da Vale, com apenas um clique. Ainda não é usuário? Aproveite o desconto de até 55% nos planos do InvestingPro! Não perca os últimos dias de promoção Cyber Monday Estendida! Em tempos de mercados incertos e voláteis, é possível encontrar as melhores oportunidades...

Fonte: InvestingPro

O InvestingPro classifica a saúde financeira da Vale como boa, com nota C, e pontuação geral de 2,89 de 5. Dos cinco modelos de saúde financeira disponíveis, o menor é o de tendência de preço, com nota 1,54 de 5, enquanto o maior é o de lucro, com 4,08 de 5. O modelo de lucro inclui indicadores como retorno sobre o capital investido, margem Ebitda, margem líquida, lucro líquido, retorno sobre o capital, margem de lucro operacional, entre outros. Todos os indicadores usados nos modelos de saúde financeira também podem ser conferidos, com detalhes, no InvestingPro.

Fonte: InvestingPro

Fonte: InvestingPro

A plataforma ainda indica que a Vale proporciona alto rendimento ao acionista, teria margens de lucro bruto impressionantes e seria negociada com múltiplos baixos de preço por lucro e de lucro. Ao todo, o InvestingPro possui 11 Protips, que são insights ágeis e descomplicados sobre métricas fundamentalistas e tendências de preço. Destas, somente uma é considerada neutra e todas as outras são positivas (bullish, indicadas em verde com um touro). Confira algumas das Protips disponíveis abaixo, enquanto as demais podem ser analisadas na plataforma.

Fonte: InvestingPro

De acordo com a plataforma, a Vale manteve bons dividendos por 24 anos seguidos, o que demonstra o compromisso com o retorno de capital a seus acionistas e sinaliza estabilidade financeira e a capacidade de geração de lucros constantes. Veja o DY histórico dos últimos dez anos:

Fonte: InvestingPro

O que aconteceu com as ações da Vale?

Perspectivas mais pessimistas para a economia chinesa afetam os preços futuros do minério de ferro, assim como as cotações de empresas relacionadas a commodities. Com um cenário incerto sobre as políticas de impulso ao gigante asiático, analistas de mercado enxergam com receio as tendências para o minério.

Veja a cotação do minério de ferro futuro no período de 5 anos:

Fonte: Investing.com

O mercado esperava medidas mais robustas, incluindo medidas fiscais que ajudassem a alavancar a economia, mas houve frustração dos agentes econômicos. Além disso, com a eleição do republicano Donald Trump, que retorna à Casa Branca, a guerra comercial entre Estados Unidos e China é mais uma fonte de cautela para a performance da economia, afetando os mercados de commodities a nível global.

Atenção: Com ação descontada, pensa em investir na Vale? Lembre que este artigo não é uma recomendação de investimento e as decisões de alocação devem ser baseadas em outros fatores, além do preço, potencial de valorização e saúde financeira, incluindo perspectivas para os lucros, cenário competitivo e tendências de mercado.

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