Forex Hoy: El optimismo del mercado prevalece antes de la inflación del PCE de EE.UU.

Esto es lo que necesita saber el viernes 27 de septiembre:

El sentimiento de riesgo visto en los mercados globales el jueves se extiende al viernes, ya que una serie de medidas de estímulo chinas continúan elevando la confianza de los inversores. El Banco Popular de China (PBOC) finalmente redujo el ratio de requisitos de reserva (RRR), el capital mínimo requerido que los bancos deben mantener en reserva, en 50 puntos básicos (pbs), efectivo a partir del viernes. El banco central chino también recortó la tasa de recompra a siete días al 1,5% desde el 1,7%.

A pesar del rally de riesgo en los índices asiáticos y los futuros del S&P 500 de EE.UU. más altos, el Dólar estadounidense busca consolidar la recuperación nocturna, impulsada después de una breve caída en las primeras horas de apertura tras los comentarios moderados de la gobernadora de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Lisa Cook.

Cook dijo que "apoyaba de todo corazón un recorte de tasas de 50 pbs", y agregó que "la normalización de la economía, particularmente de la inflación, es bastante bienvenida".

El Dólar sufrió el jueves, ya que las acciones europeas y de Wall Street avanzaron con el impulso del recorte de tasas, mientras que los datos mixtos de las solicitudes de subsidio por desempleo y los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. no lograron inspirar a los compradores de USD.

Varios responsables de la Fed hicieron sus apariciones programadas el jueves, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell. Sin embargo, solo dos de ellos hablaron sobre política monetaria. La gobernadora de la Fed, Cook, apoyó el movimiento de recorte de tasas de 50 pbs en septiembre, mientras que la gobernadora Michelle Bowman se mantuvo en su retórica de línea dura.

Los mercados están valorando actualmente alrededor de un 50% de probabilidad de una reducción de tasas de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en noviembre, según la herramienta Fed Watch del CME Group, frente a más del 60% visto el día anterior.

El próximo movimiento direccional en el USD depende del próximo índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE.UU., el indicador de inflación más preferido de la Fed, que podría confirmar las apuestas de un próximo recorte de tasas significativo. Además, los flujos de fin de trimestre podrían entrar en juego y agitar los mercados.

En el mercado de divisas, USD/JPY sigue siendo volátil, cayendo hasta 144.75 con los datos de inflación de Tokio antes de rebotar bruscamente más allá de 146.00. El Yen japonés ve una fuerte venta, ya que la carrera de liderazgo del Partido Liberal Democrático (LDP) de Japón se dirige a una segunda vuelta entre el exministro de defensa Shigeru Ishiba y la ministra de seguridad económica Sanae Takaichi.

El Dólar australiano de mayor rendimiento se desentendió del sentimiento de riesgo, ya que el AUD/USD corrigió desde los máximos de 19 meses en un amplio rebote del Dólar estadounidense. El Aussie se vio por última vez cotizando en 0.6870.

USD/CAD está rebotando hacia 1.3500, ya que el precio del petróleo se encuentra en mínimos de dos semanas. El oro negro extiende la tendencia bajista, ya que los mercados esperan un aumento de la producción de petróleo de Libia y la OPEP+. El WTI cotiza actualmente modestamente plano en el día para cotizar cerca de 67,25 $.

GBP/USD está consolidando las ganancias semanales cerca de 1.3400, ligeramente a la defensiva ya que el repunte del Dólar estadounidense compensó el perfil de mercado de riesgo.

EUR/USD mantiene las pérdidas por debajo de 1.1200 a primera hora de Europa, habiendo enfrentado rechazo en ese nivel el jueves. El Euro sigue presionado por los últimos informes de Reuters, citando fuentes, los moderados del BCE probablemente lucharán por un recorte de tasas en octubre después de datos débiles, mientras que el impulso para un recorte de tasas en octubre probablemente enfrentará resistencia de los halcones del BCE que abogan por una pausa.

El precio del Oro se mantiene estable por debajo del máximo histórico de 2.686 $. Las condiciones de sobrecompra en el gráfico diario del Oro mantienen a los compradores a la defensiva.