Dólar estadounidense estancado antes del 'Día de Liberación' de los aranceles de Trump
- Los operadores no muestran interés en el Dólar, la volatilidad en el DXY se ajusta.
- El presidente de EE.UU., Trump, está listo para emitir aranceles recíprocos para todos los países el miércoles.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza estable alrededor de 104.10, mientras busca algún tipo de impulso.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, se está consolidando aún más esta semana con máximos y mínimos acercándose entre sí en el nivel redondo de 104.00 este martes. Claramente, los participantes del mercado no son aficionados al Dólar en este momento en medio de la incertidumbre sobre los aranceles. El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Richmond, Thomas Barkin, dijo que la lectura económica está envuelta en una densa niebla y no está clara para que la Fed pueda leer hacia dónde deberían ir las tasas, mientras que los temores de recesión aún están sobre la mesa, informa CNBC.
Las publicaciones de datos económicos para esta semana podrían hacer que las cosas se muevan en la antesala de los datos de Nóminas no Agrícolas que se publicarán el viernes. Para este martes, se esperan las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. para febrero, donde un número sustancialmente más bajo podría indicar menos demanda en la fuerza laboral debido a una desaceleración en el consumo de EE.UU. El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de EE.UU. está programado para publicar sus datos de manufactura de marzo.
Qué mueve el mercado hoy: Datos con potencial para mover los mercados
- A las 13:00 GMT, el presidente del Banco de Richmond, Thomas Barkin, está programado para hablar.
- A las 13:45 GMT, se verá la lectura final de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura de S&P Global de EE.UU. para marzo. Se esperan 49.8.
- A las 14:00 GMT, se llevará a cabo una publicación masiva de datos:
- Los datos de manufactura de EE.UU. del ISM para marzo:
- Se espera que el componente PMI caiga a contracción en 49.5, viniendo de 50.3.
- Se espera que el elemento de Precios Pagados suba a 65, viniendo de 62.4.
- No hay pronóstico para Nuevos Pedidos, que estaba en 48.6 anteriormente.
- No hay número de encuesta para el Índice de Empleo, que estaba en 47.6 la última vez.
- Se espera que las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. para febrero se reduzcan a 7.63 millones de publicaciones de empleo frente a 7.74 millones en enero.
- Se espera que el Índice de Optimismo Económico de EE.UU. mes a mes del Instituto TechnoMetrica de Política y Política (TIPP) para abril aumente a 50.1, viniendo de 49.8.
- Los datos de manufactura de EE.UU. del ISM para marzo:
- Las acciones están por todas partes este martes. Los futuros asiáticos cerraron planos en el día, los europeos están subiendo cerca del 1.00%. Las acciones estadounidenses aún están decidiendo.
- Según la herramienta CME Fedwatch, la probabilidad de que las tasas de interés se mantengan en el rango actual de 4.25%-4.50% en la reunión de mayo es del 85.5%. Para la reunión de junio, las probabilidades de que los costos de endeudamiento sean más bajos son del 74.4%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.17%, un nuevo mínimo en tres semanas.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Cuenta regresiva para el ‘Día de la Liberación’
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ve a otras clases de activos prepararse para el ‘Día de la Liberación’ programado para el miércoles alrededor de las 19:00 GMT. El hecho de que el Dólar nuevamente no se vea afectado por el anuncio, mientras el Oro se dispara y los rendimientos de los bonos de EE.UU. caen, muestra que los operadores de divisas están esperando el impacto de los aranceles de Trump en la economía estadounidense. Hay grandes esperanzas de que el DXY finalmente pueda moverse hacia arriba o hacia abajo con esta semana llena de datos.
Un regreso al nivel redondo de 105.00 aún podría ocurrir en los próximos días, con la media móvil simple (SMA) de 200 días convergiendo en ese punto y reforzando esta área como una fuerte resistencia en 104.93. Una vez que se rompa esa zona, una serie de niveles clave, como 105.53 y 105.89, podrían limitar el impulso alcista.
En la parte inferior, el nivel redondo de 104.00 es el primer soporte cercano, aunque se ve sombrío después de haber sido probado el viernes y el lunes. Si ese nivel no se mantiene, el DXY corre el riesgo de caer de nuevo en ese rango de marzo entre 104.00 y 103.00. Una vez que el extremo inferior en 103.00 ceda, hay que estar atentos a 101.90 en la parte inferior.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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