Dólar estadounidense más fuerte tras la Fed mantener sus proyecciones para 2025
- El Dólar estadounidense se negocia más fuerte frente a la mayoría de los principales pares el jueves.
- Los operadores ven a la Fed manteniendo su ciclo de recortes proyectado para 2025.
- El Índice del Dólar estadounidense todavía está atrapado entre 103.00 y 104.00 por ahora.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, se recupera hacia 104.00 el jueves después de que la Reserva Federal (Fed) mantuvo los costos de endeudamiento sin cambios y proyectó dos recortes de tasas de interés para 2025. Durante la reunión de la Fed del miércoles, el presidente Jerome Powell dijo que cualquier aumento en la inflación impulsado por aranceles será "transitorio". Sin embargo, agregó más tarde que será muy desafiante decir con confianza cuánto de la inflación proviene de los aranceles en comparación con otros factores. También mencionó que las probabilidades de recesión han aumentado, aunque no son altas, informa Bloomberg.
En el frente de los datos económicos, las solicitudes de desempleo en EE.UU. y los datos de manufactura de Filadelfia serán clave. Después de que Powell destacó que la economía estadounidense podría comenzar a suavizarse, los operadores buscarán pruebas de eso. Cualquier dato que llegue muy por debajo del estándar podría desencadenar cierta debilidad del Dólar estadounidense.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Volver a los datos para determinar los recortes de tasas de interés
- A las 12:30 GMT, se publicarán los datos más importantes para este jueves:
- Se espera que las Solicitudes Iniciales de Desempleo en EE.UU. aumenten a 224,000, provenientes de 220,000. Se espera que las Solicitudes Continuadas de Desempleo en EE.UU. sean de 1,890 millones frente a 1,870 millones la semana pasada.
- Se espera que la Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia para marzo caiga a 8.5 desde el anterior 18.1.
- A las 14:00 GMT, se publicarán las Ventas de Viviendas Existentes en EE.UU. mes a mes para febrero. Se espera una contracción a 3.95 millones en comparación con 4.08 millones del mes anterior.
- Las acciones están luchando con los índices europeos enfrentando grandes tomas de beneficios. El Dax alemán ha bajado más del 1%, mientras que los futuros de EE.UU. están planos o marginalmente positivos.
- Según la herramienta Fedwatch del CME, la probabilidad de que las tasas de interés se mantengan en el rango actual de 4.25%-4.50% en la reunión de mayo es del 80.5%. Para junio, las probabilidades de que los costos de endeudamiento sean más bajos son del 71.1%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. se negocia alrededor del 4.22%, volviendo a su mínimo de cinco meses de 4.10% registrado el 4 de marzo.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Contradicciones y correlaciones
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está tratando de salir de un patrón técnico de triángulo descendente a corto plazo. El lado inclinado de un triángulo debería actuar como una fuerte resistencia, mientras que la base plana del triángulo en 103.18 debería actuar como un fuerte soporte. Normalmente, la lógica de libro de texto es que los vendedores acumularán posiciones junto a la línea de tendencia descendente inclinada para romper esa base plana, lo que resultará en más caídas.
El hecho de que actualmente el DXY esté tratando de salir de ese patrón podría ser una señal de un cambio, aunque una fuerte resistencia espera justo a la vuelta de la esquina en 104.00.
Si los alcistas pueden evitar un rechazo técnico en 104.00, podría ocurrir un gran impulso hacia el nivel redondo de 105.00, con la media móvil simple (SMA) de 200 días convergiendo en ese punto y reforzando esta área como una fuerte resistencia. Una vez que se rompa esa zona, una serie de niveles clave, como 105.53 y 105.89, podrían limitar el impulso alcista.
En la parte inferior, el nivel redondo de 103.00 podría considerarse un objetivo bajista en caso de que los rendimientos de EE.UU. caigan debido a datos deteriorados de EE.UU., con incluso 101.90 sobre la mesa si los mercados capitulan aún más en sus tenencias de Dólar estadounidense a largo plazo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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