Dólar estadounidense contenido mientras el Nasdaq cae antes de los datos del IPC
- El DXY se estanca alrededor de 103.95 mientras el sentimiento del mercado sigue siendo frágil.
- Los operadores están atentos a los datos del IPC de EE.UU. del miércoles para una nueva dirección del mercado.
- El Nasdaq cae un 3.3%, arrastrando a las acciones más amplias a la baja.
El Dólar estadounidense (USD) sigue bajo presión el lunes, con el DXY rondando los 103.95, luchando por encontrar tracción tras la fuerte caída de la semana pasada. Las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, el viernes, tranquilizaron a los mercados al indicar que el banco central no ve una necesidad urgente de ajustar la política en este momento, aunque las incertidumbres económicas están creciendo. Mientras tanto, el Nasdaq enfrenta fuertes pérdidas en el mercado, cayendo un 3.3%, ya que los inversores se mantienen cautelosos ante los datos clave de inflación de Estados Unidos (EE.UU.) que se publicarán a mitad de semana.
Qué mueve el mercado hoy: La Fed en el foco mientras se acerca el IPC
- Los participantes del mercado se preparan para la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero el miércoles, que se espera proporcione información clave sobre las tendencias de inflación.
- La Reserva Federal entra en su período de apagón antes de la reunión del 19 de marzo, limitando los comentarios del banco central durante la semana.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró el viernes que la Fed se mantiene paciente y no ve una necesidad urgente de actuar, prefiriendo esperar datos económicos adicionales antes de realizar cambios en la política.
- Las acciones estadounidenses enfrentan una corrección aguda, con el Nasdaq liderando las pérdidas, cayendo un 3.3%.
- La herramienta CME FedWatch indica una expectativa mayoritaria de que las tasas se mantendrán en los niveles actuales en mayo, mientras que las expectativas de recortes de tasas en junio han aumentado significativamente.
- Antes del período de apagón mediático, el índice de sentimiento de la Fed en el gráfico diario ha caído hacia un terreno neutral, lo que también podría explicar la caída del USD.
Perspectiva técnica del DXY: Probando soporte cerca de 103.50
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se estabiliza por debajo de 104.00, consolidándose tras la fuerte caída de la semana pasada. Las medias móviles simples (SMA) de 20 y 100 días confirmaron un cruce bajista cerca de 107.00, reforzando la tendencia negativa. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene cerca del territorio de sobreventa, señalando un potencial para un rebote a corto plazo. Mientras tanto, el Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) sigue siendo bajista, sugiriendo un mayor riesgo a la baja a menos que los compradores intervengan cerca de los niveles de soporte. Si el DXY no logra recuperar 104.50, el siguiente soporte se ve cerca de 103.30, lo que podría determinar si se produce una caída más profunda.
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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