El Dólar estadounidense se estabiliza en medio de un estado de ánimo amargo del mercado
- El Índice del Dólar gana tracción, alcanzando un nuevo máximo semanal por encima de 108.00 a medida que el sentimiento del mercado se deteriora.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. decepcionaron, cayendo un 2.2% en diciembre, no cumpliendo con las expectativas de un aumento del 0.8%.
- El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, propuso aranceles graduales, pero Trump presionó por tasas más altas y uniformes, asustando a los inversores.
- La confianza del consumidor en enero cayó a 104.1 desde 109.5 en diciembre, reflejando crecientes preocupaciones sobre las perspectivas económicas.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a una cesta de divisas, extendió sus ganancias el martes, consolidándose por encima del nivel psicológico de 108.00. El sentimiento del mercado se agrió tras las renovadas preocupaciones sobre los aranceles y los débiles datos económicos de EE.UU., incluyendo los pedidos de bienes duraderos más bajos de lo esperado y la disminución de la confianza del consumidor. A pesar de estos obstáculos, el DXY logró mantenerse por encima de sus mínimos recientes, señalando cierta resiliencia.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense gana a pesar de los débiles datos económicos
- El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, propuso aranceles incrementales sobre todas las importaciones de EE.UU., comenzando en un 2.5%, desencadenando aversión al riesgo en los mercados.
- El presidente Trump contrarrestó la sugerencia de Bessent, exigiendo aranceles significativamente más altos, desestabilizando aún más los mercados financieros globales.
- El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayó a 104.1 en enero desde 109.5 en diciembre, indicando un sentimiento más débil.
- Los pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 2.2% en diciembre, liderados por una caída del 7.4% en equipos de transporte, marcando otro revés económico.
- Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos aumentaron modestamente un 0.3%, ofreciendo un optimismo limitado en medio de las caídas generales.
- Las preocupaciones sobre las acciones de IA sobrevaloradas contribuyeron a un sentimiento de mercado cauteloso, limitando el apetito por el riesgo y favoreciendo al Dólar estadounidense.
- Los inversores ahora dirigen su atención a la decisión de la Reserva Federal del miércoles, donde ya se ha descontado una pausa.
Perspectiva técnica del DXY: Resiliencia por encima de 108.00, persisten los riesgos de corrección
El Índice del Dólar mostró resiliencia al recuperar niveles por encima de 108.00, impulsado por una renovada demanda de refugio seguro. Los indicadores técnicos, sin embargo, pintan un panorama mixto. Mientras que el RSI permanece por debajo de 50, insinuando un impulso débil, el MACD muestra barras planas crecientes, señalando una presión bajista sostenida.
En el lado positivo, una corrección al alza podría extenderse si el movimiento a la baja se vuelve excesivo. La resistencia inmediata se encuentra en 108.50, mientras que un fracaso en mantener 108.00 podría ver al índice DXY revisitando el soporte cerca de 107.50.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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