Dólar estadounidense opera lateralizado tras la pequeña recuperación del miércoles
- El Dólar estadounidense se estabiliza aún más el jueves con los operadores preparándose para los datos de EE.UU.
- El presidente de EE.UU., Trump, está listo para hablar en el Foro Económico Mundial en Davos.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) vuelve a estar por encima de 108.00, aunque enfrenta nuevamente una leve presión de venta.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, se está estabilizando aún más e intentando recuperarse hacia los niveles vistos la semana pasada antes de la inauguración del presidente de EE.UU., Donald Trump. Aún queda un largo camino para la recuperación, aunque después de unos días con un calendario de datos de EE.UU. casi vacío, los operadores pueden prepararse para un repunte en las próximas publicaciones. Datos positivos y optimistas podrían volver a poner las preocupaciones sobre la inflación en la agenda, lo que impulsaría tasas más altas y un Dólar estadounidense más fuerte nuevamente.
Mientras tanto, el calendario económico de EE.UU. está comenzando a tomar forma con las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Kansas. Todo esto precede a la publicación de los números del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global del viernes. Más tarde este jueves, el presidente de EE.UU., Trump, también aparecerá virtualmente en el Foro Económico Mundial de Davos, donde dará un discurso.
Resumen diario de los mercados: Finalmente algunos datos
- A las 13:30 GMT, se publicarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 17 de enero. Se espera que las solicitudes iniciales aumenten a 220.000, desde 217.000 en el conteo de la semana pasada. Las solicitudes continuadas para la semana del 10 de enero se espera que aumenten a 1.860 millones, desde 1.859 millones previamente.
- A las 16:00 GMT, la Fed de Kansas publicará su encuesta de actividad manufacturera para enero. No hay previsión disponible, con la lectura anterior en -5.
- En ese mismo período de tiempo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, hará una aparición virtual en el Foro Económico Mundial en Davos.
- Las acciones están mostrando debilidad este jueves, enfrentando una toma de beneficios después de su amplio repunte a lo largo de la semana.
- La herramienta CME FedWatch proyecta una probabilidad del 57.1% de que las tasas de interés se mantendrán sin cambios en los niveles actuales en la reunión de mayo, sugiriendo un recorte de tasas en junio. Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga dependiendo de los datos con incertidumbres que podrían influir en la inflación durante el mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. se negocia alrededor del 4.619%, lejos de su pobre desempeño visto a principios de esta semana en 4.528% y aún tiene un largo camino por recorrer para volver al máximo de más de un año de la semana pasada en 4.807%.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Los datos de EE.UU. podrían volver a poner la inflación en la agenda
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) detiene su corrección y se consolida alrededor de 108.00 el jueves. Los próximos datos económicos de EE.UU. esta semana podrían volver a poner las preocupaciones sobre la inflación en la agenda con tasas más altas y un Dólar estadounidense más fuerte como resultado.
Si la recuperación en el DXY quiere continuar su ascenso, el nivel crucial a ganar es 109.29 (máximo del 14 de julio de 2022 y línea de tendencia ascendente). Más arriba, el próximo gran nivel al alza a alcanzar antes de avanzar más sigue siendo 110.79 (máximo del 7 de septiembre de 2022). Una vez más allá de allí, es un gran salto hasta 113.91, un doble techo de octubre de 2022.
A la baja, la primera área a observar es 107.80-107.90, que sostuvo la corrección de esta semana. Más abajo, la convergencia del máximo del 3 de octubre de 2023 y la media móvil simple (SMA) de 55 días alrededor de 107.50 debería actuar como una doble característica de seguridad para atrapar cualquier caída.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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