El Dólar estadounidense opera lateralizado mientras los operadores se preparan para la mesa de Navidad
- El Dólar estadounidense se mantiene ampliamente estable a pesar de los titulares de China sobre el aumento de las ventas de bonos el próximo año.
- Los responsables de la política monetaria de China planean vender un récord de 3 billones de yuanes en bonos del tesoro especiales en 2025, el más alto registrado.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se encuentra en 108.00, muy cerca de alcanzar un nuevo máximo de dos años.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene lateral el martes, con el Índice DXY ligeramente por encima de 108.00, ya que los mercados comienzan a relajarse hacia las vacaciones de Navidad. El Dólar no logró moverse significativamente a pesar de las noticias de que los responsables de la política monetaria de China están considerando la idea de vender casi 3 billones de Yuanes (CNH) en bonos del tesoro especiales en 2025, informó Reuters el martes. El capital adicional debería impulsar la economía china, que está desacelerándose y estancada.
El calendario económico de EE.UU. es muy ligero el martes, con solo indicadores menores como el Índice de Actividad No Manufacturera de la Fed de Filadelfia y las encuestas regionales del Índice Manufacturero de la Fed de Richmond para diciembre. Una conclusión principal de los últimos datos de diciembre es que el sector manufacturero de EE.UU. está sonando la alarma, con varios indicadores que confirman que el sector está cayendo aún más en contracción.
Resumen diario de los mercados: Participación ligera
- Los responsables de la política monetaria de China planean vender un récord de 3 billones de Yuanes (411 mil millones $) en bonos del tesoro especiales en 2025, informó Reuters el martes. El gobierno busca apoyar los subsidios al consumo, las actualizaciones de equipos empresariales, así como las inversiones en tecnología clave y sectores de manufactura avanzada, según Reuters.
- El primer ministro francés Francois Bayrou apunta a llegar a un acuerdo con el parlamento sobre un presupuesto para 2025 que reduciría el déficit a cerca del 5%, cerca del nivel de su predecesor Michel Barnier, informa Bloomberg.
- Cerca de las 13:30 GMT, se publica el Índice de Actividad No Manufacturera de la Fed de Filadelfia para diciembre. La lectura anterior fue de -5.9.
- A las 15:00 GMT, se espera que el Índice Manufacturero de la Fed de Richmond se mantenga en contracción en -9, viniendo de -14.
- Las acciones asiáticas están en alza después de la inyección esperada de 3 billones de Yuanes de China. Europa está luchando por beneficiarse de ese viento favorable y sigue luciendo lenta. Los futuros de EE.UU. están marginalmente en verde.
- La herramienta FedWatch del CME para la primera reunión de la Fed de 2025 el 29 de enero ve una probabilidad del 91,4% de una tasa de política estable frente a una pequeña probabilidad del 8,6% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.59%, el máximo de la semana pasada.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Última gota
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está cotizando en un rango bastante estrecho este martes. Cada vez más operadores no participarán en los mercados hoy, lo que significará casi ninguna reacción en los precios a menos que surja un gran titular. Por lo tanto, parece que el DXY está listo para cerrar la víspera de Navidad muy cerca de un máximo de dos años.
Al alza, una línea de tendencia que se origina el 28 de diciembre de 2023 está actuando como un límite móvil. La próxima resistencia firme se encuentra en 109.29, que fue el pico del 14 de julio de 2022, y tiene un buen historial como nivel pivotal. Una vez que se supere ese nivel, el nivel redondo de 110.00 entra en juego.
La primera barrera a la baja se encuentra en 107.35, que ahora ha pasado de ser resistencia a soporte. El segundo nivel que podría detener cualquier presión de venta es 106.52. Desde allí, incluso 105.53 podría considerarse mientras la media móvil simple (SMA) de 55 días en 105.23 está subiendo hacia ese nivel.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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