El Dólar mantiene ganancias antes de los datos del IPC de EE.UU., clave para determinar el resultado de la Fed
- El Dólar estadounidense sube ligeramente antes del informe del IPC de EE.UU. para noviembre.
- Los operadores ya han impulsado al Dólar estadounidense en medio de altas expectativas de una cifra superior a la esperada.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cotiza alrededor de 106.50 y tiene la vista puesta en 107.00 al alza.
El Dólar estadounidense (USD) sube el miércoles, extendiendo la racha ganadora que comenzó el viernes. El billete verde está disfrutando de algunos flujos de refugio seguro debido a los recientes eventos en Siria después de que el ex presidente Bashar al-Assad huyera del país mientras los rebeldes tomaban el control. Esto se suma a la nerviosidad sobre el frágil equilibrio de la paz que reside en la región después de que Israel y Hezbollah acordaran un alto el fuego.
El principal elemento en el calendario económico del miércoles es la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. La publicación mensual del IPC tanto general como subyacente captará la mayor atención. Cualquier lectura que supere las expectativas podría disminuir las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.
Resumen diario de los mercados: Última impresión del IPC para decidir
- A las 13:30 GMT, se publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para noviembre:
- Se espera que la inflación general mensual se dirija al 0.3%, desde el 0.2%. El indicador anual debería subir al 2.7% desde el 2.6%.
- Se espera que la inflación subyacente mensual aumente un 0.3%, el mismo ritmo que el mes anterior. La medida subyacente anual también debería mantenerse en el 3.3%.
- Cualquier cifra por debajo del consenso probablemente debilitará al Dólar estadounidense, ya que aumentarían las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana. Por el contrario, una lectura por encima del consenso disminuirá las probabilidades de recorte de tasas y debería provocar una mayor apreciación del Dólar estadounidense.
- Las acciones están luchando este miércoles con los inversores preocupados por las tensiones geopolíticas que están estallando en el Medio Oriente. Los índices europeos están en general a la baja en menos del 0.50%. Los futuros de EE.UU. están cotizando bastante planos.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 86.1%. Un 13.9% de probabilidad es que las tasas se mantengan sin cambios.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.23%, retrocediendo un poco desde su pico de esta semana en 4.24% el martes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Rango de banda
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está definiendo un rango de banda que podría mantenerse hasta el próximo año dado el limitado número de puntos de datos restantes. La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. probablemente determinará si ese rango será entre 105.50 y 107.00 o entre 105.50 y 108.00.
Los alcistas del Dólar estadounidense han recuperado 106.52 (máximo del 16 de abril), lo cual fue una dura negociación para superar. El siguiente nivel es el redondo de 107.00 y 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023). Más arriba, surge el máximo del 22 de noviembre en 108.7.
Mirando hacia abajo, el nivel crucial en 105.53 (máximo del 11 de abril) entra en juego antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hasta 104.00, la gran cifra y la media móvil simple de 200 días en 104.03 deberían atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo.
Índice del Dólar DXY: Gráfico Diario
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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