El Dólar estadounidense asfixia a los mercados después de que Trump impusiera aranceles sorpresa a los países vecinos

• El Dólar estadounidense se desploma en los mercados después de que el presidente electo Trump anunciara más medidas arancelarias. 
• Los mercados se ahogan con el anuncio, con las acciones recuperando pérdidas anteriores. 
• El Índice del Dólar estadounidense se sacude alrededor de 107.00, con el Dólar canadiense, el Peso mexicano y el Yuan chino como los principales perdedores frente al Dólar.

El Dólar estadounidense (USD) se desploma en los mercados el martes después de que el presidente electo Donald Trump comunicara en su canal de redes sociales que su gobierno emitirá un arancel adicional del 25% sobre las importaciones de Canadá y México, con un 10% adicional al 60% ya anunciado durante su campaña electoral sobre los productos chinos. Los mercados no están reaccionando bien a esta comunicación, ya que las acciones están imprimiendo números rojos en todos los ámbitos y en todo el mundo, mientras que los precios de los bonos estadounidenses están cayendo (los rendimientos están subiendo). 

El calendario económico de EE.UU. mostrará algunos datos de vivienda el martes. Con el Índice de Precios de Vivienda de septiembre y los datos de Ventas de Viviendas Nuevas de octubre, los mercados podrán ver si el mercado de la vivienda en EE.UU. se está enfriando como la última pieza que estaba impulsando la inflación. Al final del día, la Reserva Federal (Fed) publica las Minutas de su reunión del 7 de noviembre.

Resumen diario de los mercados: Datos de vivienda en EE.UU. por delante

• A las 14:00 GMT, se publicará el Índice de Precios de Vivienda mensual de septiembre. Se espera que el número sea del 0.3%, el mismo que la lectura de agosto.
• A las 15:00 GMT, se espera que salga la Confianza del Consumidor del Conference Board de noviembre, aunque no hay previsión disponible con la lectura anterior en 108.70.
• A las 15:00 GMT, se espera que los datos de Ventas de Viviendas Nuevas de octubre muestren una caída a 0.73 millones de unidades frente a 0.738 millones anteriormente. 
• El Índice de Manufactura de la Fed de Richmond para noviembre se publicará a las 15:00 GMT también. Se espera una contracción de -10, menos severa que la -14 anterior. 
• A las 19:00 GMT, los inversores pueden buscar pistas sobre las expectativas de recorte de tasas de diciembre en la publicación de las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed para la reunión de noviembre.
• Las acciones están deprimidas en todos los ámbitos, con pérdidas en Japón, China y Europa. La mayoría de las pérdidas se mantienen contenidas a menos del 1% en promedio. Los futuros de acciones estadounidenses están rompiendo el tono negativo y son positivos para este martes.
• La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 59.6%. Un 40.4% de probabilidad es que las tasas se mantengan sin cambios. 
• La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.29%, sustancialmente más baja que el máximo registrado hace dos semanas de 4.50% el 15 de noviembre.

Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Bolsa mixta

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) tiene dificultades para prosperar a raíz de los comentarios del presidente electo Donald Trump imponiendo aún más aranceles a los vecinos Canadá, México y el habitual sospechoso China. El componente más débil del Dólar canadiense (CAD) se ve compensado por un Euro (EUR) más fuerte y una Corona sueca (SEK) más fuerte. 

El DXY no refleja realmente lo que está ocurriendo en los países afectados. Por lo tanto, la reacción moderada en el Índice del Dólar estadounidense no parece romperse de ninguna manera a raíz de este anuncio arancelario. 

El nuevo máximo de dos años en 108.07 visto el viernes es el primer nivel a vencer. Más arriba, el nivel de la gran figura de 109.00 es el siguiente en la línea. El soporte de octubre de 2023 en 109.36 es ciertamente un nivel a tener en cuenta en la parte superior.  

El soporte se encuentra alrededor de 106.52, el doble techo de mayo. Un poco más abajo, el pivotal 105.53 (máximo del 11 de abril) debería evitar cualquier caída hacia 104.00. Si el DXY cae hasta 104.00, la gran figura y la media móvil simple de 200 días en 103.98 deberían atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo. 

Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario