El Dólar estadounidense cae mientras el mercado espera señales de la Fed
- El Dólar estadounidense se debilita el viernes debido a la toma de beneficios.
- Oradores de la Fed comentarán sobre la política monetaria el viernes, lo que podría marcar el ritmo de la sesión tardía.
- Los datos de vivienda en EE.UU. muestran una disminución en los permisos de construcción y los inicios de viviendas.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, está cayendo el viernes a medida que se produce la toma de beneficios tras una fuerte recuperación a principios de mes. El retroceso del Dólar estadounidense se produce antes de una serie de discursos de funcionarios de la Fed el viernes, que podrían proporcionar más información sobre la postura de la política monetaria del banco central. Además, los datos de vivienda en EE.UU. publicados el viernes por la mañana mostraron una disminución en los permisos de construcción y los inicios de viviendas, lo que indica una posible desaceleración en el mercado de la vivienda.
A pesar de un período de desaceleración, la economía ha demostrado signos de fortaleza, y la Reserva Federal (Fed) ha indicado que su enfoque de política monetaria estará guiado por la evolución de los datos económicos.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense cae por toma de beneficios, todas las miradas puestas en los oradores de la Fed
- En el frente de los datos, los permisos de construcción en EE.UU. cayeron a 1.428 millones, desde 1.47 millones en agosto, mientras que los inicios de viviendas disminuyeron a 1.354 millones en comparación con 1.61 millones anteriormente.
- Tres miembros de la Fed, Raphael Bostic, Neel Kashkari y Christopher Waller, están programados para dar discursos. Los inversores buscarán pistas sobre la evolución de la política monetaria de la Fed, aunque el mercado en gran medida espera dos recortes de 25 pb en noviembre y diciembre.
- Los futuros de swaps sugieren que los mercados ven dos recortes por parte de la Fed para el resto de 2024. La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. se estabilizó cerca del 4,10%.
Perspectiva técnica del DXY: El DXY se consolida, enfrenta resistencia en la SMA de 200 días
El índice DXY enfrentó resistencia en la SMA de 200 días, lo que llevó a un período de consolidación. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Promedio Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) se han aplanado en territorio positivo, indicando un momentum neutral. Como se esperaba, el DXY podría entrar en un período de corrección después de una furiosa recuperación, que llevó al índice de 100.30 a cerca de 104.00.
Los soportes se encuentran en 103.50, 103.30 y 103.00, mientras que las resistencias se sitúan en 103.80, 104.00 y 104.30.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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